世界のサイフ
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・短期債(F)
基準価額
基準価額
1,841
円
2025年05月01日
前日比
前日比

-1
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
10,420
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0231106C
2006121501
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の短期債券。日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し、その通貨建ての短期債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.28% |
9.31% |
9.13% |
1.86% |
カテゴリー |
2.28% |
7.28% |
7.94% |
2.27% |
+/- カテゴリー |
-1% |
+ 2.03% |
+ 1.19% |
-0.41% |
順位 |
12位 |
7位 |
4位 |
8位 |
%ランク |
71% |
54% |
31% |
62% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
標準偏差 |
9.72% |
8.39% |
8.41% |
8.72% |
カテゴリー |
10.9% |
8.62% |
8.24% |
8.26% |
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-0.23% |
+ 0.17% |
+ 0.46% |
順位 |
3位 |
5位 |
7位 |
6位 |
%ランク |
18% |
39% |
54% |
47% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
シャープレシオ |
0.11 |
1.1 |
1.08 |
0.21 |
カテゴリー |
0.17 |
0.72 |
0.91 |
0.24 |
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.38 |
+ 0.17 |
-0.03 |
順位 |
12位 |
2位 |
5位 |
8位 |
%ランク |
71% |
16% |
39% |
62% |
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/13 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/13 |
10 09/12 |
10 10/15 |
10 11/12 |
10 12/12 |
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/14 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/13 |
10 10/12 |
10 11/12 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報