設定日:
2006/12/15
償還日：
2026/10/13
評価基準日：
2025/05/31
世界のサイフ
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
1,887
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-4
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
10,635
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231106C
2006121501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の短期債券｡日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し､その通貨建ての短期債券などに投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.34% |
8.94% |
8.34% |
1.46% |
|
カテゴリー |
-3.64% |
6.26% |
6.73% |
1.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
+ 2.68% |
+ 1.61% |
-0.36% |
|
順位 |
12位 |
2位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
64% |
16% |
31% |
62% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
9.58% |
8.72% |
8.49% |
8.77% |
|
カテゴリー |
11.24% |
8.78% |
8.18% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
-0.06% |
+ 0.31% |
+ 0.49% |
|
順位 |
5位 |
5位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
27% |
39% |
54% |
47% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.48 |
1.01 |
0.98 |
0.16 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
0.62 |
0.74 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.39 |
+ 0.24 |
-0.02 |
|
順位 |
16位 |
1位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
85% |
8% |
31% |
62% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/14 |
10 05/12 |
10 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/13 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/13 |
10 09/12 |
10 10/15 |
10 11/12 |
10 12/12 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/14 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/13 |
10 10/12 |
10 11/12 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報