設定日:

2006/12/15

償還日:

2026/10/13

評価基準日:

2025/01/31

世界のサイフ

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

1,923

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

10,975

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0231106C

2006121501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の短期債券。日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し、その通貨建ての短期債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.01%

12.28%

7.17%

1.87%

カテゴリー

6.54%

9.64%

6.74%

2.44%

+/- カテゴリー

-2.53%

+ 2.64%

+ 0.43%

-0.57%

順位

12位

6位

6位

10位

%ランク

71%

47%

47%

77%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

標準偏差

9.41%

8.98%

9.19%

8.7%

カテゴリー

10.56%

9.04%

8.88%

8.23%

+/- カテゴリー

-1.15%

-0.06%

+ 0.31%

+ 0.47%

順位

4位

5位

6位

7位

%ランク

24%

39%

47%

54%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

シャープレシオ

0.41

1.36

0.78

0.21

カテゴリー

0.55

0.92

0.71

0.26

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.44

+ 0.07

-0.05

順位

12位

1位

9位

8位

%ランク

71%

8%

70%

62%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/14

10

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/12

10

04/12

10

05/13

10

06/12

10

07/12

10

08/13

10

09/12

10

10/15

10

11/12

10

12/12

2023年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/13

10

04/12

10

05/12

10

06/12

10

07/12

10

08/14

10

09/12

10

10/12

10

11/13

10

12/12

2022年

120円

10

01/12

10

02/14

10

03/14

10

04/12

10

05/12

10

06/13

10

07/12

10

08/12

10

09/12

10

10/12

10

11/14

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/12

10

03/12

10

04/12

10

05/12

10

06/14

10

07/12

10

08/12

10

09/13

10

10/12

10

11/12

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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