設定日:
2006/12/15
償還日：
2026/10/13
評価基準日：
2025/06/30
世界のサイフ
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
1,946
円
2025年08月01日
前日比
前日比
18
円
(0.93%)
純資産総額
純資産総額
10,846
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231106C
2006121501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の短期債券｡日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し､その通貨建ての短期債券などに投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.38% |
8.71% |
8.7% |
1.9% |
|
カテゴリー |
-4.36% |
6.03% |
6.81% |
2.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.98% |
+ 2.68% |
+ 1.89% |
-0.19% |
|
順位 |
5位 |
2位 |
4位 |
8位 |
|
％ランク |
27% |
16% |
31% |
62% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
9.96% |
8.67% |
8.53% |
8.77% |
|
カテゴリー |
11.07% |
8.59% |
8.18% |
8.3% |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
+ 0.08% |
+ 0.35% |
+ 0.47% |
|
順位 |
5位 |
5位 |
7位 |
6位 |
|
％ランク |
27% |
39% |
54% |
47% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.99 |
1.01 |
0.21 |
|
カテゴリー |
-0.38 |
0.66 |
0.74 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.33 |
+ 0.27 |
-0.01 |
|
順位 |
5位 |
1位 |
3位 |
8位 |
|
％ランク |
27% |
8% |
24% |
62% |
|
ファンド数 |
19本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
10 01/14 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/14 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/13 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/13 |
10 09/12 |
10 10/15 |
10 11/12 |
10 12/12 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/14 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/13 |
10 10/12 |
10 11/12 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報