設定日:

2006/12/15

償還日:

2026/10/13

評価基準日:

2025/07/31

世界のサイフ

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

1,928

2025年08月29日

前日比

前日比

-1

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

10,685

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0231106C

2006121501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の短期債券。日本を除く経済協力開発機構(OECD)加盟国およびこれらに準ずる国の中から高金利の10通貨を選定し、その通貨建ての短期債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.16%

9.86%

8.77%

2.22%

カテゴリー

2.19%

7.07%

7.19%

2.36%

+/- カテゴリー

+ 0.97%

+ 2.79%

+ 1.58%

-0.14%

順位

3位

3位

6位

10位

%ランク

16%

24%

47%

77%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

標準偏差

8.91%

8.51%

8.53%

8.75%

カテゴリー

10.43%

8.57%

8.16%

8.31%

+/- カテゴリー

-1.52%

-0.06%

+ 0.37%

+ 0.44%

順位

5位

6位

7位

6位

%ランク

27%

47%

54%

47%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

シャープレシオ

0.31

1.14

1.02

0.25

カテゴリー

0.16

0.76

0.77

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.38

+ 0.25

+ 0.01

順位

3位

2位

5位

8位

%ランク

16%

16%

39%

62%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/14

10

02/12

10

03/12

10

04/14

10

05/12

10

06/12

10

07/14

10

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/12

10

04/12

10

05/13

10

06/12

10

07/12

10

08/13

10

09/12

10

10/15

10

11/12

10

12/12

2023年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/13

10

04/12

10

05/12

10

06/12

10

07/12

10

08/14

10

09/12

10

10/12

10

11/13

10

12/12

2022年

120円

10

01/12

10

02/14

10

03/14

10

04/12

10

05/12

10

06/13

10

07/12

10

08/12

10

09/12

10

10/12

10

11/14

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/12

10

03/12

10

04/12

10

05/12

10

06/14

10

07/12

10

08/12

10

09/13

10

10/12

10

11/12

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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