NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2003/01/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
DCニッセイ ワールドセレクトF(債券重視)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
22,970
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-107
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
33,835
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
29311031
2003011002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/02/21
|
運用報告書2 2023/02/21
|
ファンドの特色
国内株式20%､国内債券45%､外国株式10%､外国債券20%､短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い､国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用｡ポートフォリオの構成比率は､短期間での見直しは原則として行わず､それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.7% |
5.22% |
4.73% |
3.7% |
|
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
+ 1.03% |
+ 0.72% |
+ 0.4% |
|
順位 |
193位 |
133位 |
121位 |
69位 |
|
％ランク |
57% |
44% |
45% |
42% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
標準偏差 |
4.23% |
5.35% |
5.27% |
5.1% |
|
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.89% |
-2.69% |
-2.24% |
|
順位 |
116位 |
62位 |
41位 |
38位 |
|
％ランク |
34% |
21% |
15% |
23% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
|
シャープレシオ |
1.07 |
0.97 |
0.89 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.39 |
+ 0.37 |
+ 0.25 |
|
順位 |
143位 |
78位 |
34位 |
12位 |
|
％ランク |
42% |
26% |
13% |
8% |
|
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報