NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2003/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DCニッセイ ワールドセレクトF(債券重視)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

22,595

2025年05月01日

前日比

前日比

64

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

33,905

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

29311031

2003011002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/21

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式20%、国内債券45%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.31%

3.74%

5.3%

3.21%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-0.84%

+ 0.97%

-0.5%

+ 0.33%

順位

204位

122位

143位

72位

%ランク

60%

41%

53%

43%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

4.27%

5.37%

5.04%

5.13%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.22%

-1.73%

-1.87%

-2.21%

順位

132位

64位

56位

39位

%ランク

39%

22%

21%

23%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.36

0.68

1.04

0.62

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.14

+ 0.3

+ 0.22

+ 0.22

順位

210位

83位

89位

12位

%ランク

62%

28%

33%

8%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/21

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

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--

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/22

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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