NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2013/09/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インデックスF・内外7資産バランス・H型『愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

16,990

2025年02月18日

前日比

前日比

4

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

15,543

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01313139

2013091201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/06

icon_pdf

ファンドの特色

内外の株式およびREIT、内外および新興国の債券を主要投資対象とし、各株式および各REITに1/6ずつ、各債券に1/9ずつの基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.86%

0.73%

1.98%

3.37%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-5.28%

-7.49%

-5.79%

-2.31%

順位

256位

226位

225位

121位

%ランク

89%

92%

95%

91%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

4.69%

8.95%

10.71%

8.76%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-2.41%

-0.4%

-0.01%

-0.92%

順位

25位

138位

153位

39位

%ランク

9%

57%

65%

30%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.01

0.08

0.18

0.38

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.41

-0.85

-0.58

-0.21

順位

242位

227位

222位

118位

%ランク

85%

93%

94%

89%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

09/06

--

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--

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2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

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2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

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--

--

--

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--

0

09/06

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

--

やや大きい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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