設定日:
2001/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/02/28
シュローダー 年金運用ファンド日本株式『愛称：年金運用日本株式(年金日株)』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,097
円
2025年03月21日
前日比
前日比
94
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
14,978
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2031501B
2001110105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/25
|
運用報告書2 2023/04/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.48% |
10.39% |
11.3% |
6.36% |
|
カテゴリー |
2.13% |
15.3% |
14.99% |
8.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-4.91% |
-3.69% |
-1.65% |
|
順位 |
233位 |
255位 |
243位 |
168位 |
|
％ランク |
81% |
95% |
98% |
92% |
|
ファンド数 |
289本 |
269本 |
250本 |
183本 |
|
標準偏差 |
9.09% |
10.53% |
12.47% |
14.54% |
|
カテゴリー |
9.78% |
12.44% |
13.92% |
15.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-1.91% |
-1.45% |
-1.03% |
|
順位 |
181位 |
13位 |
21位 |
83位 |
|
％ランク |
63% |
5% |
9% |
46% |
|
ファンド数 |
289本 |
269本 |
250本 |
183本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.98 |
0.9 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.24 |
1.24 |
1.09 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.08 |
|
順位 |
230位 |
234位 |
228位 |
157位 |
|
％ランク |
80% |
87% |
92% |
86% |
|
ファンド数 |
289本 |
269本 |
250本 |
183本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報