設定日:
2001/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
シュローダー 年金運用ファンド日本株式『愛称：年金運用日本株式(年金日株)』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
35,798
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-851
円
(-2.32%)
純資産総額
純資産総額
19,309
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
2031501B
2001110105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.37% |
20.67% |
14.24% |
11.55% |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
14.38% |
|
+/- カテゴリー |
-11.18% |
-6.69% |
-5.35% |
-2.83% |
|
順位 |
272位 |
261位 |
251位 |
202位 |
|
％ランク |
90% |
94% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
標準偏差 |
19.12% |
13.93% |
13.01% |
14.28% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-1.11% |
-1.18% |
-1.17% |
|
順位 |
211位 |
150位 |
115位 |
94位 |
|
％ランク |
70% |
54% |
45% |
46% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.47 |
1.09 |
0.81 |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.35 |
-0.29 |
-0.12 |
|
順位 |
285位 |
264位 |
239位 |
189位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
92% |
92% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報