設定日:
2001/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
シュローダー 年金運用ファンド日本株式『愛称：年金運用日本株式(年金日株)』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,644
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-136
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
14,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2031501B
2001110105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/25
|
運用報告書2 2023/04/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.89% |
9.88% |
8.84% |
7.12% |
|
カテゴリー |
15.84% |
14.24% |
12.43% |
8.79% |
|
+/- カテゴリー |
-5.95% |
-4.36% |
-3.59% |
-1.67% |
|
順位 |
260位 |
243位 |
236位 |
158位 |
|
％ランク |
93% |
92% |
98% |
92% |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
173本 |
|
標準偏差 |
8.41% |
10.35% |
13.16% |
14.48% |
|
カテゴリー |
11.71% |
12.62% |
14.68% |
15.64% |
|
+/- カテゴリー |
-3.3% |
-2.27% |
-1.52% |
-1.16% |
|
順位 |
11位 |
7位 |
16位 |
21位 |
|
％ランク |
4% |
3% |
7% |
13% |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
1.16 |
0.95 |
0.67 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.13 |
0.85 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.18 |
-0.18 |
-0.08 |
|
順位 |
243位 |
215位 |
224位 |
143位 |
|
％ランク |
87% |
82% |
93% |
83% |
|
ファンド数 |
282本 |
265本 |
243本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報