設定日:
2001/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
シュローダー 年金運用ファンド日本株式『愛称：年金運用日本株式(年金日株)』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
36,086
円
2026年02月10日
前日比
前日比
864
円
(2.45%)
純資産総額
純資産総額
19,894
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2031501B
2001110105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/25
|
運用報告書2 2024/04/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.78% |
18.47% |
13.18% |
9.97% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
-6.37% |
-7.6% |
-5.31% |
-2.52% |
|
順位 |
264位 |
268位 |
250位 |
193位 |
|
％ランク |
90% |
97% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.69% |
8.99% |
10.42% |
13.5% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-2.32% |
-1.79% |
-1.53% |
|
順位 |
155位 |
11位 |
14位 |
14位 |
|
％ランク |
53% |
4% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.71 |
2.04 |
1.26 |
0.74 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.3 |
-0.26 |
-0.1 |
|
順位 |
220位 |
239位 |
226位 |
180位 |
|
％ランク |
75% |
86% |
88% |
90% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報