設定日:
2001/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
シュローダー 年金運用ファンド日本株式『愛称：年金運用日本株式(年金日株)』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
37,237
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-1,011
円
(-2.64%)
純資産総額
純資産総額
19,720
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2031501B
2001110105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ･アプローチと､中長期的な観点で､企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース･アット･リーズナブル･プライス)により規律あるポートフォリオを構築｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.08% |
19.18% |
13.59% |
12.29% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-6.79% |
-5.3% |
-5.33% |
-2.81% |
|
順位 |
272位 |
267位 |
258位 |
206位 |
|
％ランク |
91% |
95% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
19.56% |
13.71% |
12.88% |
13.78% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-1.11% |
-1.2% |
-1.17% |
|
順位 |
199位 |
151位 |
114位 |
93位 |
|
％ランク |
66% |
54% |
43% |
44% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.4 |
1.38 |
1.05 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.12 |
|
順位 |
268位 |
260位 |
241位 |
189位 |
|
％ランク |
89% |
92% |
90% |
88% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報