NISA成長投資枠

設定日:

1993/05/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

低位株オープン

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型バリュー

基準価額

基準価額

32,621

2025年02月07日

前日比

前日比

97

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

9,235

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

--

02311935

1993052803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/29

icon_pdf

ファンドの特色

TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株に属する銘柄群の中から成長性、業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得と信託財産の成長をはかることを目標として運用を行う。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.35%

19.57%

12.74%

8.95%

カテゴリー

7.83%

15.5%

10.23%

9.36%

+/- カテゴリー

-2.48%

+ 4.07%

+ 2.51%

-0.41%

順位

5位

1位

1位

3位

%ランク

84%

17%

17%

60%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

標準偏差

9.69%

10.2%

15.09%

15.66%

カテゴリー

8.05%

9.21%

13.77%

14.65%

+/- カテゴリー

+ 1.64%

+ 0.99%

+ 1.32%

+ 1.01%

順位

6位

6位

5位

5位

%ランク

100%

100%

84%

100%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

シャープレシオ

0.54

1.92

0.84

0.57

カテゴリー

1.01

1.72

0.74

0.64

+/- カテゴリー

-0.47

+ 0.2

+ 0.1

-0.07

順位

5位

3位

3位

4位

%ランク

84%

50%

50%

80%

ファンド数

6本

6本

6本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

700

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

450

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

400

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

100

05/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや高い

大きい

5年

--

低い

大きい

10年

--

高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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