NISA成長投資枠
設定日:
1993/05/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
低位株オープン
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型バリュー
基準価額
基準価額
38,700
円
2025年08月22日
前日比
前日比
295
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
9,305
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
02311935
1993052803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/27
|
運用報告書2 2024/05/27
|
ファンドの特色
TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を株価水準により､値がさ株･中位株･低位株の3ランクに分類したうえで､低位株に属する銘柄群の中から成長性､業種分散等を勘案した銘柄に投資を行い､売買益の獲得と信託財産の成長をはかることを目標として運用を行う｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.75% |
21.05% |
19.95% |
9.24% |
|
カテゴリー |
13.76% |
18.22% |
16.48% |
9.25% |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
+ 2.83% |
+ 3.47% |
-0.01% |
|
順位 |
6位 |
3位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
86% |
43% |
29% |
60% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
8.86% |
10.39% |
12.13% |
15.69% |
|
カテゴリー |
9.11% |
9.44% |
11.19% |
14.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
+ 0.95% |
+ 0.94% |
+ 0.98% |
|
順位 |
4位 |
7位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
58% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
2.02 |
1.64 |
0.59 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.95 |
1.47 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.07 |
+ 0.17 |
-0.03 |
|
順位 |
6位 |
4位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
86% |
58% |
43% |
60% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
-- |
低い |
大きい |
|
10年 |
-- |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報