NISA成長投資枠

設定日:

2008/06/13

償還日:

2050/06/07

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ・インド株ファンド『愛称:パワフル・インド』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

11,106

2025年07月04日

前日比

前日比

47

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

87,696

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

04312086

2008061301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)。株式および株価指数先物の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする。企業のファンダメンタルズ、成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行い、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.36%

18.24%

23.59%

8.46%

カテゴリー

-9.32%

16.28%

23.75%

9.42%

+/- カテゴリー

-1.04%

+ 1.96%

-0.16%

-0.96%

順位

31位

8位

13位

19位

%ランク

71%

27%

45%

80%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

標準偏差

15.23%

15.96%

15.58%

20.85%

カテゴリー

16.28%

16.48%

16.9%

21.49%

+/- カテゴリー

-1.05%

-0.52%

-1.32%

-0.64%

順位

21位

15位

7位

10位

%ランク

48%

50%

25%

42%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.7

1.14

1.51

0.41

カテゴリー

-0.59

0.98

1.4

0.44

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.16

+ 0.11

-0.03

順位

35位

6位

9位

17位

%ランク

80%

20%

32%

71%

ファンド数

44本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

0

06/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2160円

--

--

--

--

1200

03/07

--

--

--

--

950

06/07

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

10

12/09

2023年

1160円

--

--

--

--

300

03/07

--

--

--

--

10

06/07

--

--

--

--

100

09/07

--

--

--

--

750

12/07

2022年

1600円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

200

06/07

--

--

--

--

750

09/07

--

--

--

--

650

12/07

2021年

2550円

--

--

--

--

1100

03/08

--

--

--

--

1000

06/07

--

--

--

--

450

09/07

--

--

--

--

0

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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