NISA成長投資枠
設定日:
2008/06/13
償還日：
2050/06/07
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
10,579
円
2026年08月04日
前日比
前日比
287
円
(2.79%)
純資産総額
純資産総額
72,075
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312086
2008061301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/08
|
運用報告書2 2025/12/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)｡株式および株価指数先物の組入比率は､通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする｡企業のファンダメンタルズ､成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行い､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.2% |
7.08% |
12.24% |
10.97% |
|
カテゴリー |
-2.27% |
8.46% |
12.1% |
11.87% |
|
+/- カテゴリー |
-2.93% |
-1.38% |
+ 0.14% |
-0.9% |
|
順位 |
41位 |
21位 |
12位 |
18位 |
|
％ランク |
70% |
64% |
42% |
75% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
21.78% |
17.03% |
16.66% |
20.31% |
|
カテゴリー |
21.18% |
17.34% |
17.11% |
20.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
-0.31% |
-0.45% |
-0.48% |
|
順位 |
40位 |
19位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
68% |
58% |
32% |
42% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.4 |
0.73 |
0.54 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.47 |
0.7 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.07 |
+ 0.03 |
-0.03 |
|
順位 |
41位 |
21位 |
12位 |
20位 |
|
％ランク |
70% |
64% |
42% |
84% |
|
ファンド数 |
59本 |
33本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
|
2024年 |
2160円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/07 |
-- -- |
-- -- |
950 06/07 |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
10 12/09 |
|
2023年 |
1160円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/07 |
-- -- |
-- -- |
10 06/07 |
-- -- |
-- -- |
100 09/07 |
-- -- |
-- -- |
750 12/07 |
|
2022年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
200 06/07 |
-- -- |
-- -- |
750 09/07 |
-- -- |
-- -- |
650 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報