NISA成長投資枠
設定日:
2008/06/13
償還日：
2050/06/07
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
9,791
円
2026年09月18日
前日比
前日比
55
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
65,043
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04312086
2008061301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/08
|
運用報告書2 2025/12/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)｡株式および株価指数先物の組入比率は､通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする｡企業のファンダメンタルズ､成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行い､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.76% |
5.66% |
10.97% |
10.05% |
|
カテゴリー |
1.94% |
7.04% |
10.53% |
10.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.7% |
-1.38% |
+ 0.44% |
-0.84% |
|
順位 |
37位 |
22位 |
11位 |
18位 |
|
％ランク |
61% |
65% |
38% |
75% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
21.5% |
16.93% |
16.49% |
20.2% |
|
カテゴリー |
20.95% |
17.27% |
16.94% |
20.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
-0.34% |
-0.45% |
-0.46% |
|
順位 |
40位 |
19位 |
11位 |
10位 |
|
％ランク |
66% |
56% |
38% |
42% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
0.31 |
0.66 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.39 |
0.61 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.08 |
+ 0.05 |
-0.02 |
|
順位 |
37位 |
24位 |
12位 |
20位 |
|
％ランク |
61% |
71% |
42% |
84% |
|
ファンド数 |
61本 |
34本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
0 06/08 |
-- -- |
-- -- |
40 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
|
2024年 |
2160円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/07 |
-- -- |
-- -- |
950 06/07 |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
10 12/09 |
|
2023年 |
1160円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/07 |
-- -- |
-- -- |
10 06/07 |
-- -- |
-- -- |
100 09/07 |
-- -- |
-- -- |
750 12/07 |
|
2022年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
200 06/07 |
-- -- |
-- -- |
750 09/07 |
-- -- |
-- -- |
650 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報