NISA成長投資枠
設定日:
2008/06/13
償還日：
2050/06/07
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ･インド株ファンド『愛称：パワフル･インド』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
10,676
円
2026年03月06日
前日比
前日比
218
円
(2.08%)
純資産総額
純資産総額
77,055
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312086
2008061301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 2025/06/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの企業の株式(DR(預託証券)を含む)｡株式および株価指数先物の組入比率は､通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とする｡企業のファンダメンタルズ､成長性等を総合的に勘案して銘柄選択を行い､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.16% |
15.1% |
14.6% |
12.12% |
|
カテゴリー |
11.99% |
15.48% |
14.3% |
13.09% |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-0.38% |
+ 0.3% |
-0.97% |
|
順位 |
39位 |
17位 |
13位 |
17位 |
|
％ランク |
70% |
54% |
45% |
71% |
|
ファンド数 |
56本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
14.93% |
15.14% |
14.87% |
19.95% |
|
カテゴリー |
14.67% |
15.84% |
15.69% |
20.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.7% |
-0.82% |
-0.66% |
|
順位 |
40位 |
13位 |
8位 |
9位 |
|
％ランク |
72% |
41% |
28% |
38% |
|
ファンド数 |
56本 |
32本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
0.98 |
0.98 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.96 |
0.9 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.02 |
+ 0.08 |
-0.02 |
|
順位 |
40位 |
13位 |
11位 |
20位 |
|
％ランク |
72% |
41% |
38% |
84% |
|
ファンド数 |
56本 |
32本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
0 06/09 |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
10 12/08 |
|
2024年 |
2160円 |
-- -- |
-- -- |
1200 03/07 |
-- -- |
-- -- |
950 06/07 |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
10 12/09 |
|
2023年 |
1160円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/07 |
-- -- |
-- -- |
10 06/07 |
-- -- |
-- -- |
100 09/07 |
-- -- |
-- -- |
750 12/07 |
|
2022年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
200 06/07 |
-- -- |
-- -- |
750 09/07 |
-- -- |
-- -- |
650 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報