設定日:
2010/02/22
償還日：
2028/11/13
評価基準日：
2025/05/31
ニッセイ Jリートオープン(毎月分配型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
9,659
円
2025年06月13日
前日比
前日比
65
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
19,750
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29312102
2010022207
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面から相対評価を行い､信用度･流動性等を勘案し､銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.34% |
-1.2% |
3.48% |
2.1% |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-1.15% |
-2.1% |
-1.09% |
|
順位 |
133位 |
115位 |
107位 |
76位 |
|
％ランク |
86% |
83% |
90% |
90% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
5.93% |
8.67% |
10.36% |
11.82% |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.8% |
-0.45% |
-0.66% |
-1.47% |
|
順位 |
28位 |
113位 |
50位 |
9位 |
|
％ランク |
18% |
82% |
43% |
11% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
-0.15 |
0.33 |
0.18 |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.1 |
-0.14 |
-0.05 |
|
順位 |
132位 |
114位 |
107位 |
74位 |
|
％ランク |
85% |
83% |
90% |
88% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
|
2021年 |
600円 |
25 01/12 |
25 02/12 |
25 03/12 |
125 04/12 |
25 05/12 |
25 06/14 |
125 07/12 |
25 08/12 |
25 09/13 |
125 10/12 |
25 11/12 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報