設定日:
2010/02/22
償還日：
2028/11/13
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ Jリートオープン(毎月分配型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
9,675
円
2026年09月09日
前日比
前日比
40
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
16,261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29312102
2010022207
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面から相対評価を行い､信用度･流動性等を勘案し､銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.17% |
1.91% |
-0.3% |
2.83% |
|
カテゴリー |
-1.45% |
2.96% |
1.67% |
4.63% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
-1.05% |
-1.97% |
-1.8% |
|
順位 |
116位 |
113位 |
106位 |
79位 |
|
％ランク |
74% |
80% |
83% |
87% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
標準偏差 |
11.19% |
9.89% |
10.18% |
11.93% |
|
カテゴリー |
11.62% |
10.29% |
10.8% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.4% |
-0.62% |
-1.26% |
|
順位 |
125位 |
111位 |
102位 |
13位 |
|
％ランク |
80% |
79% |
80% |
15% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
0.16 |
-0.05 |
0.23 |
|
カテゴリー |
-0.23 |
0.24 |
0.09 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.1 |
|
順位 |
110位 |
114位 |
105位 |
78位 |
|
％ランク |
70% |
81% |
82% |
86% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
129本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
25 01/13 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/13 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/13 |
25 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/14 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/14 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報