設定日:

2010/02/22

償還日:

2028/11/13

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ Jリートオープン(毎月分配型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

10,291

2025年08月15日

前日比

前日比

21

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

20,596

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29312102

2010022207

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.3%

0.77%

4.9%

3.35%

カテゴリー

12.33%

2.11%

7.46%

4.64%

+/- カテゴリー

-2.03%

-1.34%

-2.56%

-1.29%

順位

146位

118位

106位

77位

%ランク

95%

86%

90%

91%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

標準偏差

7.7%

9%

10.51%

11.86%

カテゴリー

8.36%

9.55%

11.24%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.66%

-0.55%

-0.73%

-1.47%

順位

97位

93位

32位

9位

%ランク

63%

68%

28%

11%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

シャープレシオ

1.3

0.07

0.46

0.28

カテゴリー

1.5

0.18

0.63

0.34

+/- カテゴリー

-0.2

-0.11

-0.17

-0.06

順位

130位

118位

106位

76位

%ランク

84%

86%

90%

90%

ファンド数

155本

138本

118本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

25

01/14

25

02/12

25

03/12

25

04/14

25

05/12

25

06/12

25

07/14

25

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/12

25

02/13

25

03/12

25

04/12

25

05/13

25

06/12

25

07/12

25

08/13

25

09/12

25

10/15

25

11/12

25

12/12

2023年

300円

25

01/12

25

02/13

25

03/13

25

04/12

25

05/12

25

06/12

25

07/12

25

08/14

25

09/12

25

10/12

25

11/13

25

12/12

2022年

300円

25

01/12

25

02/14

25

03/14

25

04/12

25

05/12

25

06/13

25

07/12

25

08/12

25

09/12

25

10/12

25

11/14

25

12/12

2021年

600円

25

01/12

25

02/12

25

03/12

125

04/12

25

05/12

25

06/14

125

07/12

25

08/12

25

09/13

125

10/12

25

11/12

25

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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