設定日:

2010/02/22

償還日:

2028/11/13

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ Jリートオープン(毎月分配型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

9,120

2025年02月14日

前日比

前日比

16

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

19,851

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29312102

2010022207

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.56%

-0.81%

-1.98%

1.83%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-0.41%

-1.92%

-1.66%

-1.09%

順位

126位

111位

105位

76位

%ランク

82%

83%

89%

92%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.66%

9.75%

14.5%

11.81%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.53%

-1.36%

-1.52%

順位

121位

114位

18位

9位

%ランク

79%

85%

16%

11%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.16

-0.09

-0.14

0.15

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.04

-0.14

-0.1

-0.06

順位

125位

111位

106位

72位

%ランク

81%

83%

90%

87%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

25

01/14

25

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/12

25

02/13

25

03/12

25

04/12

25

05/13

25

06/12

25

07/12

25

08/13

25

09/12

25

10/15

25

11/12

25

12/12

2023年

300円

25

01/12

25

02/13

25

03/13

25

04/12

25

05/12

25

06/12

25

07/12

25

08/14

25

09/12

25

10/12

25

11/13

25

12/12

2022年

300円

25

01/12

25

02/14

25

03/14

25

04/12

25

05/12

25

06/13

25

07/12

25

08/12

25

09/12

25

10/12

25

11/14

25

12/12

2021年

600円

25

01/12

25

02/12

25

03/12

125

04/12

25

05/12

25

06/14

125

07/12

25

08/12

25

09/13

125

10/12

25

11/12

25

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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