設定日:

2010/02/22

償還日:

2028/11/13

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ Jリートオープン(毎月分配型)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

9,449

2025年05月01日

前日比

前日比

136

(1.46%)

純資産総額

純資産総額

19,814

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29312102

2010022207

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.31%

-2.08%

4.12%

1.81%

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

3.04%

+/- カテゴリー

-1.14%

-1.58%

-2.42%

-1.23%

順位

142位

119位

107位

78位

%ランク

92%

87%

90%

92%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

標準偏差

6.7%

8.66%

10.78%

11.8%

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.63%

-0.4%

-0.8%

-1.47%

順位

23位

114位

28位

9位

%ランク

15%

84%

24%

11%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

シャープレシオ

-0.53

-0.25

0.38

0.15

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

0.22

+/- カテゴリー

-0.22

-0.14

-0.15

-0.07

順位

142位

116位

108位

74位

%ランク

92%

85%

91%

88%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

25

01/14

25

02/12

25

03/12

25

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/12

25

02/13

25

03/12

25

04/12

25

05/13

25

06/12

25

07/12

25

08/13

25

09/12

25

10/15

25

11/12

25

12/12

2023年

300円

25

01/12

25

02/13

25

03/13

25

04/12

25

05/12

25

06/12

25

07/12

25

08/14

25

09/12

25

10/12

25

11/13

25

12/12

2022年

300円

25

01/12

25

02/14

25

03/14

25

04/12

25

05/12

25

06/13

25

07/12

25

08/12

25

09/12

25

10/12

25

11/14

25

12/12

2021年

600円

25

01/12

25

02/12

25

03/12

125

04/12

25

05/12

25

06/14

125

07/12

25

08/12

25

09/13

125

10/12

25

11/12

25

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

やや小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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