設定日:
2010/02/22
償還日：
2028/11/13
評価基準日：
2025/10/31
ニッセイ Jリートオープン(毎月分配型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
10,804
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-24
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
20,969
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29312102
2010022207
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)｡｢不動産としてのJ-REIT｣と｢有価証券としてのJ-REIT｣の2つの側面から相対評価を行い､信用度･流動性等を勘案し､銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.03% |
3.4% |
6.78% |
4.16% |
|
カテゴリー |
22.3% |
4.63% |
9.09% |
5.61% |
|
+/- カテゴリー |
-2.27% |
-1.23% |
-2.31% |
-1.45% |
|
順位 |
142位 |
115位 |
109位 |
77位 |
|
％ランク |
92% |
83% |
88% |
89% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
標準偏差 |
6.71% |
8.93% |
10.18% |
11.64% |
|
カテゴリー |
7.3% |
9.48% |
10.82% |
13.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-0.55% |
-0.64% |
-1.39% |
|
順位 |
117位 |
99位 |
97位 |
9位 |
|
％ランク |
75% |
72% |
79% |
11% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.93 |
0.36 |
0.66 |
0.35 |
|
カテゴリー |
3.16 |
0.46 |
0.8 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.1 |
-0.14 |
-0.07 |
|
順位 |
121位 |
113位 |
109位 |
74位 |
|
％ランク |
78% |
82% |
88% |
86% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
25 01/14 |
25 02/12 |
25 03/12 |
25 04/14 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/14 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/12 |
25 04/12 |
25 05/13 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/13 |
25 09/12 |
25 10/15 |
25 11/12 |
25 12/12 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/13 |
25 03/13 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/12 |
25 07/12 |
25 08/14 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/13 |
25 12/12 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/12 |
25 02/14 |
25 03/14 |
25 04/12 |
25 05/12 |
25 06/13 |
25 07/12 |
25 08/12 |
25 09/12 |
25 10/12 |
25 11/14 |
25 12/12 |
|
2021年 |
600円 |
25 01/12 |
25 02/12 |
25 03/12 |
125 04/12 |
25 05/12 |
25 06/14 |
125 07/12 |
25 08/12 |
25 09/13 |
125 10/12 |
25 11/12 |
25 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報