設定日:

2001/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ノムラ 日本債券オープン(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,231

2025年07月14日

前日比

前日比

-68

(-0.6%)

純資産総額

純資産総額

13,942

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131501B

2001112205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.75%

-2.62%

-2.21%

-0.58%

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

-0.6%

+/- カテゴリー

-0.27%

-0.07%

-0.1%

+ 0.02%

順位

84位

58位

63位

43位

%ランク

63%

45%

53%

49%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.46%

3.05%

2.52%

2.41%

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

2.26%

+/- カテゴリー

-0.03%

+ 0.02%

+ 0.05%

+ 0.15%

順位

39位

90位

100位

77位

%ランク

29%

70%

85%

88%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.24

-0.9

-0.91

-0.26

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

-0.28

+/- カテゴリー

-0.17

-0.03

-0.05

+ 0.02

順位

100位

48位

53位

33位

%ランク

75%

37%

45%

38%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

5

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

08/28

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

5

08/29

--

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--

--

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--

2021年

5円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

5

08/27

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや低い

大きい

10年

★★★

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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