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設定日:

2001/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ノムラ 日本債券オープン(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,327

2025年05月19日

前日比

前日比

-18

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

13,935

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131501B

2001112205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.4%

-2.75%

-2.21%

-0.56%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.4%

-0.03%

-0.12%

+ 0.01%

順位

100位

61位

53位

41位

%ランク

75%

47%

45%

48%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.51%

2.97%

2.45%

2.37%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.01%

+ 0.05%

+ 0.17%

順位

46位

70位

97位

77位

%ランク

35%

54%

82%

89%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.46

-0.96

-0.93

-0.25

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.24

-0.02

-0.06

+ 0.02

順位

117位

61位

48位

34位

%ランク

87%

47%

41%

40%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

5

08/27

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--

--

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--

2023年

5円

--

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--

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--

--

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--

5

08/28

--

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--

2022年

5円

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5

08/29

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--

2021年

5円

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--

--

--

--

5

08/27

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや低い

大きい

10年

★★★

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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