設定日:

2001/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ 日本債券オープン(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,641

2025年02月06日

前日比

前日比

33

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

14,404

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131501B

2001112205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.91%

-2.68%

-2.1%

-0.45%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.12%

+ 0.06%

-0.11%

+ 0.04%

順位

43位

33位

55位

34位

%ランク

33%

26%

48%

41%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.47%

2.91%

2.59%

2.34%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

+ 0.02%

+ 0.12%

+ 0.18%

順位

46位

107位

98位

74位

%ランク

35%

84%

84%

89%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.24

-0.94

-0.82

-0.2

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.02

0

+ 0.04

順位

47位

32位

35位

29位

%ランク

36%

25%

30%

35%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

5

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

08/28

--

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--

2022年

5円

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--

--

--

--

--

--

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--

5

08/29

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--

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--

2021年

5円

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

--

5

08/27

--

--

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

大きい

5年

★★★

やや低い

大きい

10年

★★★

やや低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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