米国小型株グロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
11,947
円
2025年07月04日
前日比
前日比

164
円
(1.39%)
純資産総額
純資産総額
7,593
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★
0431119C
2019120201
ファンドの特色
米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄)等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-5.65% |
5.31% |
7.75% |
-- |
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
-- |
+/- カテゴリー |
-6.59% |
-11.03% |
-10.16% |
-- |
順位 |
325位 |
253位 |
197位 |
-- |
%ランク |
85% |
89% |
95% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
標準偏差 |
21.55% |
19.74% |
18.63% |
-- |
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
+ 0.79% |
-0.09% |
-- |
順位 |
246位 |
181位 |
130位 |
-- |
%ランク |
65% |
64% |
63% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.28 |
0.26 |
0.41 |
-- |
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.6 |
-0.58 |
-- |
順位 |
310位 |
258位 |
199位 |
-- |
%ランク |
81% |
91% |
96% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
500円 |
-- -- |
500 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
600円 |
-- -- |
600 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
550円 |
-- -- |
300 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
2100円 |
-- -- |
1400 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報