米国小型株グロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
11,467
円
2025年06月18日
前日比
前日比

-157
円
(-1.35%)
純資産総額
純資産総額
7,421
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★
0431119C
2019120201
ファンドの特色
米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄)等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-4.73% |
5.94% |
8.42% |
-- |
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.9% |
-7.49% |
-8.64% |
-- |
順位 |
309位 |
243位 |
188位 |
-- |
%ランク |
81% |
86% |
90% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
標準偏差 |
21.69% |
19.81% |
18.73% |
-- |
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.67% |
+ 0.82% |
+ 0.03% |
-- |
順位 |
252位 |
181位 |
131位 |
-- |
%ランク |
66% |
64% |
63% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.23 |
0.3 |
0.45 |
-- |
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.41 |
-0.49 |
-- |
順位 |
288位 |
250位 |
195位 |
-- |
%ランク |
75% |
88% |
94% |
-- |
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
500円 |
-- -- |
500 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
600円 |
-- -- |
600 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
550円 |
-- -- |
300 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
2100円 |
-- -- |
1400 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報