NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/02
償還日：
2050/08/15
評価基準日：
2026/07/31
米国小型株グロース・ファンド『愛称：ダイヤの原石』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,789
円
2026年09月01日
前日比
前日比
-199
円
(-1.81%)
純資産総額
純資産総額
3,803
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0431119C
2019120201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/08/15
|
ファンドの特色
米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄）等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.69% |
-2.65% |
-0.53% |
-- |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-38.23% |
-23.01% |
-15.77% |
-- |
|
順位 |
405位 |
310位 |
228位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.93% |
17.19% |
18.81% |
-- |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.72% |
-1.69% |
-0.95% |
-- |
|
順位 |
155位 |
164位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
53% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
-0.18 |
-0.04 |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.25 |
-1.28 |
-0.87 |
-- |
|
順位 |
403位 |
309位 |
229位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
500 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
600 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
550円 |
-- -- |
300 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報