NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/02

償還日:

2050/08/15

評価基準日:

2025/05/31

米国小型株グロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

11,467

2025年06月18日

前日比

前日比

-157

(-1.35%)

純資産総額

純資産総額

7,421

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

0431119C

2019120201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/15

icon_pdf

ファンドの特色

米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄)等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.73%

5.94%

8.42%

--

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

--

+/- カテゴリー

-5.9%

-7.49%

-8.64%

--

順位

309位

243位

188位

--

%ランク

81%

86%

90%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

21.69%

19.81%

18.73%

--

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

--

+/- カテゴリー

+ 1.67%

+ 0.82%

+ 0.03%

--

順位

252位

181位

131位

--

%ランク

66%

64%

63%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

-0.23

0.3

0.45

--

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

--

+/- カテゴリー

-0.22

-0.41

-0.49

--

順位

288位

250位

195位

--

%ランク

75%

88%

94%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

500円

--

--

500

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

--

--

600

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

550円

--

--

300

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2100円

--

--

1400

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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