NISA成長投資枠
設定日:
2019/12/02
償還日：
2050/08/15
評価基準日：
2026/01/31
米国小型株グロース・ファンド『愛称：ダイヤの原石』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,465
円
2026年02月27日
前日比
前日比
147
円
(1.42%)
純資産総額
純資産総額
4,698
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0431119C
2019120201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/15
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運用報告書2 2025/02/17
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ファンドの特色
米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄）等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-22.36% |
1.68% |
0.64% |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-37.14% |
-22.02% |
-16.42% |
-- |
|
順位 |
388位 |
286位 |
216位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
98% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.05% |
16.8% |
18.21% |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.57% |
-0.49% |
-0.16% |
-- |
|
順位 |
132位 |
167位 |
134位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
57% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.43 |
0.09 |
0.03 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.14 |
-1.29 |
-0.95 |
-- |
|
順位 |
388位 |
286位 |
216位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
98% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
500 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
600 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
550円 |
-- -- |
300 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報