米国小型株グロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
13,993
円
2025年02月06日
前日比
前日比

-31
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
9,718
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
0431119C
2019120201
ファンドの特色
米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄)等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
15.12% |
12.34% |
12.48% |
-- |
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
-- |
+/- カテゴリー |
-8.6% |
-6.12% |
-5.05% |
-- |
順位 |
294位 |
228位 |
166位 |
-- |
%ランク |
81% |
86% |
84% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
標準偏差 |
15.59% |
18.1% |
19.84% |
-- |
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.58% |
-0.98% |
-- |
順位 |
221位 |
149位 |
113位 |
-- |
%ランク |
61% |
56% |
58% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
シャープレシオ |
0.96 |
0.68 |
0.63 |
-- |
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.58 |
-0.36 |
-0.24 |
-- |
順位 |
307位 |
223位 |
160位 |
-- |
%ランク |
85% |
84% |
81% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
600円 |
-- -- |
600 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
550円 |
-- -- |
300 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
2100円 |
-- -- |
1400 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報