NISA成長投資枠

設定日:

2019/12/02

償還日:

2050/08/15

評価基準日:

2025/01/31

米国小型株グロース・ファンド『愛称:ダイヤの原石』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

13,993

2025年02月06日

前日比

前日比

-31

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

9,718

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0431119C

2019120201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄)等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.12%

12.34%

12.48%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-8.6%

-6.12%

-5.05%

--

順位

294位

228位

166位

--

%ランク

81%

86%

84%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

15.59%

18.1%

19.84%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 0.26%

-0.58%

-0.98%

--

順位

221位

149位

113位

--

%ランク

61%

56%

58%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

0.96

0.68

0.63

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.58

-0.36

-0.24

--

順位

307位

223位

160位

--

%ランク

85%

84%

81%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

600円

--

--

600

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

550円

--

--

300

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2100円

--

--

1400

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

08/16

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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