NISA成長投資枠

設定日:

1998/12/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

GS・日本株ファンド(自動けいぞく)『愛称:牛若丸(自動けいぞく)』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

33,804

2025年09月02日

前日比

前日比

110

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

5,746

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

3531298C

1998122801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/12/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/27

icon_pdf

ファンドの特色

日本の上場株式を主要投資対象とする自動けいぞく投資専用ファンド。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数) (配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.12%

16.5%

14.82%

7.9%

カテゴリー

7.56%

15.56%

14.85%

8.7%

+/- カテゴリー

-1.44%

+ 0.94%

-0.03%

-0.8%

順位

166位

49位

118位

101位

%ランク

75%

24%

64%

78%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

標準偏差

9.42%

12.46%

13.3%

14.99%

カテゴリー

13.01%

14.31%

15.22%

17.14%

+/- カテゴリー

-3.59%

-1.85%

-1.92%

-2.15%

順位

16位

43位

25位

11位

%ランク

8%

21%

14%

9%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

シャープレシオ

0.61

1.32

1.11

0.53

カテゴリー

0.63

1.11

0.97

0.51

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.21

+ 0.14

+ 0.02

順位

67位

32位

31位

57位

%ランク

31%

16%

17%

44%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

12/27

2023年

0円

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0

12/27

2022年

0円

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0

12/27

2021年

0円

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0

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

やや高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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