設定日:
2020/11/20
償還日：
2027/07/20
評価基準日：
2025/11/30
ビルドアップ型 MSG・プレミアム株NH2020-11(限追)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
15,629
円
2025年12月19日
前日比
前日比
50
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
6,881
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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0331120B
2020112001
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/02/25
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運用報告書2 2024/02/26
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ファンドの特色
限定追加型ファンド。世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-0.17% |
11.39% |
9.47% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
10.45% |
11.48% |
10.66% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.06 |
0.98 |
0.88 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 02/25 |
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2024年 |
0円 |
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0 02/26 |
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2023年 |
0円 |
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0 02/24 |
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2022年 |
0円 |
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0 02/24 |
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2021年 |
0円 |
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0 02/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報