設定日:
2003/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
オーストラリアインカムオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
10,126
円
2026年02月02日
前日比
前日比
35
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
5,136
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03312039
2003092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債、社債､ABS､MBS､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは原則としてAA-格相当以上を維持し､取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.94% |
8.7% |
4.47% |
2.98% |
|
カテゴリー |
8.57% |
8.21% |
4.43% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 0.49% |
+ 0.04% |
+ 0.2% |
|
順位 |
12位 |
8位 |
16位 |
6位 |
|
％ランク |
34% |
23% |
48% |
20% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.78% |
8.13% |
8.88% |
9.07% |
|
カテゴリー |
6.76% |
8% |
8.81% |
9.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 0.13% |
+ 0.07% |
-0.05% |
|
順位 |
17位 |
25位 |
25位 |
9位 |
|
％ランク |
48% |
72% |
74% |
30% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
1.05 |
0.49 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.01 |
0.49 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
0 |
+ 0.02 |
|
順位 |
14位 |
13位 |
18位 |
4位 |
|
％ランク |
39% |
38% |
53% |
14% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
-- -- |
30 06/16 |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/17 |
-- -- |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
-- -- |
30 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報