設定日:
2003/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
オーストラリアインカムオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
9,365
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-31
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
4,964
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312039
2003092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債、社債､ABS､MBS､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは原則としてAA-格相当以上を維持し､取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.84% |
3.55% |
3.57% |
2.45% |
|
カテゴリー |
0.59% |
3.35% |
3.45% |
2.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.2% |
+ 0.12% |
+ 0.17% |
|
順位 |
12位 |
13位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
35% |
39% |
46% |
22% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
6.14% |
8.81% |
9.05% |
9.06% |
|
カテゴリー |
6.14% |
8.67% |
8.98% |
9.13% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 0.14% |
+ 0.07% |
-0.07% |
|
順位 |
13位 |
24位 |
23位 |
9位 |
|
％ランク |
38% |
71% |
70% |
33% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
0.39 |
0.39 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.04 |
0.37 |
0.38 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
12位 |
17位 |
15位 |
4位 |
|
％ランク |
35% |
50% |
46% |
15% |
|
ファンド数 |
35本 |
34本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
-- -- |
30 06/16 |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/17 |
-- -- |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
-- -- |
30 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報