設定日:

2003/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリアインカムオープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

8,963

2025年02月17日

前日比

前日比

30

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

5,002

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03312039

2003092601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、ABS、MBS、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは原則としてAA-格相当以上を維持し、取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.88%

4.82%

4.08%

1.49%

カテゴリー

1.65%

4.86%

4.03%

1.35%

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-0.04%

+ 0.05%

+ 0.14%

順位

10位

15位

14位

6位

%ランク

31%

49%

46%

24%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

標準偏差

8.44%

9.54%

10.24%

9.15%

カテゴリー

8.39%

9.4%

10.13%

9.21%

+/- カテゴリー

+ 0.05%

+ 0.14%

+ 0.11%

-0.06%

順位

12位

21位

23位

9位

%ランク

37%

68%

75%

36%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

シャープレシオ

0.21

0.5

0.4

0.16

カテゴリー

0.18

0.51

0.4

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.01

0

+ 0.02

順位

10位

14位

14位

4位

%ランク

31%

46%

46%

16%

ファンド数

33本

31本

31本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

120円

--

--

--

--

30

03/15

--

--

--

--

30

06/17

--

--

--

--

30

09/17

--

--

--

--

30

12/16

2023年

120円

--

--

--

--

30

03/15

--

--

--

--

30

06/15

--

--

--

--

30

09/15

--

--

--

--

30

12/15

2022年

120円

--

--

--

--

30

03/15

--

--

--

--

30

06/15

--

--

--

--

30

09/15

--

--

--

--

30

12/15

2021年

200円

--

--

--

--

50

03/15

--

--

--

--

50

06/15

--

--

--

--

50

09/15

--

--

--

--

50

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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