設定日:
2003/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
オーストラリアインカムオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
10,454
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-25
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
5,271
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312039
2003092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債、社債､ABS､MBS､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは原則としてAA-格相当以上を維持し､取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.09% |
9.53% |
5.34% |
4.29% |
|
カテゴリー |
20.42% |
9.17% |
5.14% |
4.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
+ 0.36% |
+ 0.2% |
+ 0.22% |
|
順位 |
13位 |
9位 |
17位 |
7位 |
|
％ランク |
37% |
26% |
50% |
24% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
5.46% |
7.76% |
9.04% |
9.01% |
|
カテゴリー |
5.33% |
7.71% |
8.92% |
9.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.05% |
+ 0.12% |
-0.03% |
|
順位 |
27位 |
24位 |
25位 |
10位 |
|
％ランク |
75% |
69% |
74% |
34% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
3.78 |
1.2 |
0.58 |
0.47 |
|
カテゴリー |
3.75 |
1.17 |
0.57 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
21位 |
11位 |
18位 |
5位 |
|
％ランク |
59% |
32% |
53% |
17% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
-- -- |
30 06/16 |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/17 |
-- -- |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
-- -- |
30 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報