設定日:
2003/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
オーストラリアインカムオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
9,632
円
2025年12月19日
前日比
前日比
50
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
4,925
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03312039
2003092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債、社債､ABS､MBS､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは原則としてAA-格相当以上を維持し､取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.42% |
6.32% |
4.63% |
2.88% |
|
カテゴリー |
7.91% |
5.97% |
4.56% |
2.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 0.35% |
+ 0.07% |
+ 0.19% |
|
順位 |
7位 |
12位 |
16位 |
4位 |
|
％ランク |
20% |
35% |
48% |
14% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.74% |
8.78% |
8.91% |
9.07% |
|
カテゴリー |
6.71% |
8.57% |
8.83% |
9.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.21% |
+ 0.08% |
-0.04% |
|
順位 |
17位 |
26位 |
25位 |
9位 |
|
％ランク |
48% |
75% |
74% |
30% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
0.7 |
0.51 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.68 |
0.51 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
0 |
+ 0.02 |
|
順位 |
10位 |
19位 |
17位 |
4位 |
|
％ランク |
28% |
55% |
50% |
14% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
-- -- |
30 06/16 |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/17 |
-- -- |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
-- -- |
30 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
50 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報