設定日:
2003/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
オーストラリアインカムオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
10,475
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-137
円
(-1.29%)
純資産総額
純資産総額
5,255
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03312039
2003092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
豪ドル建ての国債､政府機関債､州政府債、社債､ABS､MBS､国際機関債等に分散投資｡ポートフォリオの平均格付けは原則としてAA-格相当以上を維持し､取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.26% |
8.33% |
4.59% |
3.42% |
|
カテゴリー |
16.17% |
8.02% |
4.4% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 0.31% |
+ 0.19% |
+ 0.23% |
|
順位 |
10位 |
15位 |
16位 |
6位 |
|
％ランク |
28% |
43% |
48% |
20% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
標準偏差 |
6.87% |
8% |
9.14% |
8.88% |
|
カテゴリー |
6.86% |
7.97% |
9.03% |
8.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.03% |
+ 0.11% |
-0.04% |
|
順位 |
24位 |
24位 |
25位 |
12位 |
|
％ランク |
67% |
69% |
74% |
40% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.43 |
1.01 |
0.49 |
0.38 |
|
カテゴリー |
2.29 |
0.98 |
0.47 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
14位 |
19位 |
17位 |
6位 |
|
％ランク |
39% |
55% |
50% |
20% |
|
ファンド数 |
36本 |
35本 |
34本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/17 |
-- -- |
-- -- |
30 06/16 |
-- -- |
-- -- |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2024年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/17 |
-- -- |
-- -- |
30 09/17 |
-- -- |
-- -- |
30 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
30 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報