PIMCOニューワールド円インカムF(毎月)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額
基準価額
7,511
円
2025年02月10日
前日比
前日比

-16
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
4,439
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03312112
2011021601
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.02% |
-3.79% |
-3.02% |
0.01% |
カテゴリー |
2.85% |
-4.6% |
-3.32% |
0% |
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
+ 0.81% |
+ 0.3% |
+ 0.01% |
順位 |
6位 |
8位 |
8位 |
6位 |
%ランク |
34% |
45% |
54% |
50% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
標準偏差 |
4.91% |
9.92% |
11.42% |
9% |
カテゴリー |
4.51% |
9.76% |
11.13% |
8.57% |
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
+ 0.16% |
+ 0.29% |
+ 0.43% |
順位 |
13位 |
10位 |
11位 |
10位 |
%ランク |
73% |
56% |
74% |
84% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
シャープレシオ |
0.79 |
-0.39 |
-0.27 |
0 |
カテゴリー |
0.65 |
-0.47 |
-0.3 |
-0.01 |
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.08 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
順位 |
6位 |
7位 |
7位 |
6位 |
%ランク |
34% |
39% |
47% |
50% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
70円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2023年 |
115円 |
25 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
2021年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/21 |
25 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報