設定日:
2011/02/16
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2025/05/31
PIMCOニューワールド円インカムF(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
7,586
円
2025年07月01日
前日比
前日比
20
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
4,116
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312112
2011021601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し､平均格付けは｢B-格｣相当以上を維持する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､JPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ヘッジベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.55% |
0.03% |
-1.4% |
-0.25% |
|
カテゴリー |
1.9% |
-0.52% |
-1.92% |
-0.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 0.55% |
+ 0.52% |
+ 0.08% |
|
順位 |
5位 |
8位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
28% |
45% |
54% |
50% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
|
標準偏差 |
4.09% |
9.19% |
8.68% |
8.99% |
|
カテゴリー |
4% |
8.92% |
8.33% |
8.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.27% |
+ 0.35% |
+ 0.44% |
|
順位 |
9位 |
13位 |
10位 |
10位 |
|
％ランク |
50% |
73% |
67% |
84% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.03 |
|
カテゴリー |
0.41 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
|
順位 |
9位 |
8位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
50% |
45% |
54% |
50% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
70円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
115円 |
25 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/21 |
25 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報