設定日:
2011/02/16
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2025/07/31
PIMCOニューワールド円インカムF(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
7,737
円
2025年09月02日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
4,081
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03312112
2011021601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し､平均格付けは｢B-格｣相当以上を維持する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､JPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ヘッジベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.5% |
3.42% |
-2.02% |
0.31% |
|
カテゴリー |
3.18% |
2.23% |
-2.53% |
0.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.32% |
+ 1.19% |
+ 0.51% |
+ 0.27% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
23% |
28% |
54% |
47% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
|
標準偏差 |
4.56% |
8.28% |
8.49% |
8.99% |
|
カテゴリー |
4.28% |
8.07% |
8.15% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 0.21% |
+ 0.34% |
+ 0.34% |
|
順位 |
11位 |
11位 |
10位 |
10位 |
|
％ランク |
62% |
62% |
67% |
77% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.91 |
0.4 |
-0.25 |
0.03 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.27 |
-0.31 |
-0.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.13 |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
|
順位 |
5位 |
6位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
28% |
34% |
40% |
47% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
70円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
115円 |
25 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/21 |
25 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報