設定日:

2011/02/16

償還日:

2030/11/20

評価基準日:

2025/05/31

PIMCOニューワールド円インカムF(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

7,485

2025年06月23日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

4,078

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03312112

2011021601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.55%

0.03%

-1.4%

-0.25%

カテゴリー

1.9%

-0.52%

-1.92%

-0.33%

+/- カテゴリー

+ 0.65%

+ 0.55%

+ 0.52%

+ 0.08%

順位

5位

8位

8位

6位

%ランク

28%

45%

54%

50%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

標準偏差

4.09%

9.19%

8.68%

8.99%

カテゴリー

4%

8.92%

8.33%

8.55%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

+ 0.27%

+ 0.35%

+ 0.44%

順位

9位

13位

10位

10位

%ランク

50%

73%

67%

84%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

シャープレシオ

0.55

-0.01

-0.17

-0.03

カテゴリー

0.41

-0.07

-0.23

-0.05

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.06

+ 0.06

+ 0.02

順位

9位

8位

8位

6位

%ランク

50%

45%

54%

50%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

10

05/20

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

70円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

10

08/20

10

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

115円

25

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

300円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/20

25

07/20

25

08/22

25

09/20

25

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

300円

25

01/20

25

02/22

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/21

25

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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