設定日:

2011/02/16

償還日:

2030/11/20

評価基準日:

2025/06/30

PIMCOニューワールド円インカムF(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

7,615

2025年07月04日

前日比

前日比

13

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

4,129

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03312112

2011021601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.18%

3.19%

-1.62%

0.19%

カテゴリー

3%

2.22%

-2.16%

-0.07%

+/- カテゴリー

+ 1.18%

+ 0.97%

+ 0.54%

+ 0.26%

順位

4位

6位

8位

6位

%ランク

23%

34%

54%

47%

ファンド数

18本

18本

15本

13本

標準偏差

4.51%

8.26%

8.61%

8.98%

カテゴリー

4.26%

8.13%

8.25%

8.65%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 0.13%

+ 0.36%

+ 0.33%

順位

11位

10位

10位

10位

%ランク

62%

56%

67%

77%

ファンド数

18本

18本

15本

13本

シャープレシオ

0.86

0.37

-0.2

0.02

カテゴリー

0.63

0.26

-0.27

-0.02

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.11

+ 0.07

+ 0.04

順位

6位

7位

6位

6位

%ランク

34%

39%

40%

47%

ファンド数

18本

18本

15本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

10

05/20

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

70円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

10

08/20

10

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

115円

25

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

300円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/20

25

07/20

25

08/22

25

09/20

25

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

300円

25

01/20

25

02/22

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/21

25

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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