PIMCOニューワールド円インカムF(毎月)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額
基準価額
7,615
円
2025年07月04日
前日比
前日比

13
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
4,129
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03312112
2011021601
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.18% |
3.19% |
-1.62% |
0.19% |
カテゴリー |
3% |
2.22% |
-2.16% |
-0.07% |
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
+ 0.97% |
+ 0.54% |
+ 0.26% |
順位 |
4位 |
6位 |
8位 |
6位 |
%ランク |
23% |
34% |
54% |
47% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
標準偏差 |
4.51% |
8.26% |
8.61% |
8.98% |
カテゴリー |
4.26% |
8.13% |
8.25% |
8.65% |
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.13% |
+ 0.36% |
+ 0.33% |
順位 |
11位 |
10位 |
10位 |
10位 |
%ランク |
62% |
56% |
67% |
77% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
シャープレシオ |
0.86 |
0.37 |
-0.2 |
0.02 |
カテゴリー |
0.63 |
0.26 |
-0.27 |
-0.02 |
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.11 |
+ 0.07 |
+ 0.04 |
順位 |
6位 |
7位 |
6位 |
6位 |
%ランク |
34% |
39% |
40% |
47% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
70円 |
5 01/22 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2023年 |
115円 |
25 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
5 09/20 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/20 |
2022年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/20 |
25 07/20 |
25 08/22 |
25 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
2021年 |
300円 |
25 01/20 |
25 02/22 |
25 03/22 |
25 04/20 |
25 05/20 |
25 06/21 |
25 07/20 |
25 08/20 |
25 09/21 |
25 10/20 |
25 11/22 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報