設定日:

2011/02/16

償還日:

2030/11/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCOニューワールド円インカムF(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

7,511

2025年02月10日

前日比

前日比

-16

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

4,439

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03312112

2011021601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.02%

-3.79%

-3.02%

0.01%

カテゴリー

2.85%

-4.6%

-3.32%

0%

+/- カテゴリー

+ 1.17%

+ 0.81%

+ 0.3%

+ 0.01%

順位

6位

8位

8位

6位

%ランク

34%

45%

54%

50%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

標準偏差

4.91%

9.92%

11.42%

9%

カテゴリー

4.51%

9.76%

11.13%

8.57%

+/- カテゴリー

+ 0.4%

+ 0.16%

+ 0.29%

+ 0.43%

順位

13位

10位

11位

10位

%ランク

73%

56%

74%

84%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

シャープレシオ

0.79

-0.39

-0.27

0

カテゴリー

0.65

-0.47

-0.3

-0.01

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.08

+ 0.03

+ 0.01

順位

6位

7位

7位

6位

%ランク

34%

39%

47%

50%

ファンド数

18本

18本

15本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

70円

5

01/22

5

02/20

5

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

10

08/20

10

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

115円

25

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

5

09/20

5

10/20

5

11/20

5

12/20

2022年

300円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/20

25

07/20

25

08/22

25

09/20

25

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

300円

25

01/20

25

02/22

25

03/22

25

04/20

25

05/20

25

06/21

25

07/20

25

08/20

25

09/21

25

10/20

25

11/22

25

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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