NISA成長投資枠
設定日:
2014/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
日興 USグローイング･ベンチャーファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
34,063
円
2026年04月08日
前日比
前日比
-514
円
(-1.49%)
純資産総額
純資産総額
5,651
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0231514A
2014100105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
主として､米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う｡株式のアクティブ運用に注力するラザード社が､徹底した調査に基づき投資銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.23% |
20.63% |
9.54% |
13.02% |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
13.93% |
13.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.47% |
+ 0.02% |
-4.39% |
-0.72% |
|
順位 |
104位 |
153位 |
175位 |
56位 |
|
％ランク |
27% |
53% |
78% |
55% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
標準偏差 |
20.25% |
20.63% |
21.09% |
21.44% |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
18.51% |
18.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.65% |
+ 2.74% |
+ 2.58% |
+ 2.55% |
|
順位 |
313位 |
224位 |
176位 |
84位 |
|
％ランク |
80% |
77% |
79% |
82% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
0.99 |
0.45 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
0.8 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.18 |
-0.35 |
-0.14 |
|
順位 |
203位 |
220位 |
182位 |
76位 |
|
％ランク |
52% |
75% |
81% |
74% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報