NISA成長投資枠
設定日:
2014/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日興 USグローイング･ベンチャーファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
31,671
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-304
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
5,511
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0231514A
2014100105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/10
|
運用報告書2 2023/09/11
|
ファンドの特色
主として､米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う｡株式のアクティブ運用に注力するラザード社が､徹底した調査に基づき投資銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.44% |
22.49% |
17.24% |
9.7% |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.93% |
+ 5.84% |
-1.16% |
-1.25% |
|
順位 |
17位 |
63位 |
145位 |
62位 |
|
％ランク |
5% |
23% |
69% |
63% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
標準偏差 |
24.61% |
22.19% |
21.4% |
22.59% |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.32% |
+ 3.18% |
+ 2.54% |
+ 2.73% |
|
順位 |
330位 |
230位 |
166位 |
82位 |
|
％ランク |
87% |
82% |
78% |
83% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
1.01 |
0.8 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92 |
+ 0.13 |
-0.21 |
-0.14 |
|
順位 |
19位 |
131位 |
155位 |
74位 |
|
％ランク |
5% |
47% |
73% |
75% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報