NISA成長投資枠
設定日:
2014/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
日興 USグローイング･ベンチャーファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
44,332
円
2026年07月08日
前日比
前日比
-1,522
円
(-3.32%)
純資産総額
純資産総額
7,362
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231514A
2014100105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
主として､米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う｡株式のアクティブ運用に注力するラザード社が､徹底した調査に基づき投資銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
54.91% |
30.33% |
15.96% |
18.13% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.12% |
+ 8.02% |
-0.04% |
+ 1.71% |
|
順位 |
62位 |
50位 |
136位 |
29位 |
|
％ランク |
16% |
17% |
58% |
29% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
25.45% |
23.02% |
23.21% |
22.18% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.26% |
+ 4.35% |
+ 3.62% |
+ 3.13% |
|
順位 |
327位 |
248位 |
191位 |
86位 |
|
％ランク |
82% |
81% |
81% |
84% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
1.31 |
0.68 |
0.82 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.11 |
-0.19 |
-0.07 |
|
順位 |
220位 |
150位 |
168位 |
69位 |
|
％ランク |
55% |
49% |
72% |
67% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報