NISA成長投資枠
設定日:
2014/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
日興 USグローイング･ベンチャーファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
36,028
円
2026年01月08日
前日比
前日比
-110
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
6,209
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0231514A
2014100105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
主として､米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う｡株式のアクティブ運用に注力するラザード社が､徹底した調査に基づき投資銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.83% |
27.81% |
13.56% |
11.78% |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
13.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.34% |
+ 2.46% |
-4.13% |
-1.58% |
|
順位 |
72位 |
127位 |
169位 |
67位 |
|
％ランク |
19% |
44% |
77% |
66% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
標準偏差 |
22.72% |
20.54% |
20.81% |
22.05% |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.36% |
+ 3.25% |
+ 2.53% |
+ 2.74% |
|
順位 |
319位 |
232位 |
174位 |
84位 |
|
％ランク |
84% |
80% |
80% |
83% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
1.35 |
0.65 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.12 |
-0.37 |
-0.19 |
|
順位 |
164位 |
190位 |
180位 |
79位 |
|
％ランク |
43% |
66% |
82% |
78% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報