NISA成長投資枠
設定日:
2014/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
日興 USグローイング･ベンチャーファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
42,045
円
2026年06月11日
前日比
前日比
-856
円
(-2%)
純資産総額
純資産総額
6,740
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0231514A
2014100105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
主として､米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う｡株式のアクティブ運用に注力するラザード社が､徹底した調査に基づき投資銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.99% |
32.32% |
15.48% |
15.95% |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
15.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.73% |
+ 7.62% |
-0.89% |
+ 0.79% |
|
順位 |
98位 |
52位 |
144位 |
45位 |
|
％ランク |
25% |
18% |
62% |
44% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
標準偏差 |
25.29% |
23.56% |
23.12% |
22.46% |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
19.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.2% |
+ 4.58% |
+ 3.56% |
+ 3.19% |
|
順位 |
324位 |
244位 |
190位 |
86位 |
|
％ランク |
82% |
81% |
82% |
84% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
1.37 |
0.67 |
0.71 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
0.81 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
+ 0.07 |
-0.21 |
-0.1 |
|
順位 |
271位 |
164位 |
166位 |
69位 |
|
％ランク |
68% |
55% |
72% |
67% |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報