NISA成長投資枠
設定日:
2014/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
日興 USグローイング･ベンチャーファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
34,567
円
2026年02月20日
前日比
前日比
191
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
5,883
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0231514A
2014100105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/10
|
運用報告書2 2024/09/10
|
ファンドの特色
主として､米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う｡株式のアクティブ運用に注力するラザード社が､徹底した調査に基づき投資銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.12% |
24.27% |
12.49% |
13.51% |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
14.75% |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
+ 0.57% |
-4.57% |
-1.24% |
|
順位 |
190位 |
142位 |
178位 |
59位 |
|
％ランク |
49% |
49% |
79% |
59% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
標準偏差 |
22.78% |
20.41% |
20.82% |
21.42% |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.16% |
+ 3.12% |
+ 2.45% |
+ 2.46% |
|
順位 |
319位 |
229位 |
177位 |
81位 |
|
％ランク |
83% |
79% |
79% |
81% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
シャープレシオ |
0.55 |
1.18 |
0.6 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.2 |
-0.38 |
-0.17 |
|
順位 |
244位 |
197位 |
186位 |
78位 |
|
％ランク |
63% |
68% |
83% |
78% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報