NISA成長投資枠

設定日:

2014/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興 USグローイング・ベンチャーファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

32,100

2025年02月18日

前日比

前日比

-52

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

5,832

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0231514A

2014100105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.47%

18.5%

14.95%

10.66%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 3.75%

+ 0.04%

-2.58%

-1.1%

順位

131位

161位

143位

61位

%ランク

36%

61%

73%

65%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

18.29%

20.88%

24.07%

21.89%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 2.96%

+ 2.2%

+ 3.25%

+ 2.44%

順位

273位

196位

156位

78位

%ランク

75%

74%

79%

83%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.49

0.88

0.62

0.49

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-0.05

-0.16

-0.25

-0.15

順位

220位

186位

162位

70位

%ランク

61%

70%

82%

75%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/10

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

09/11

--

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2022年

100円

--

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--

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100

09/12

--

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--

--

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2021年

100円

--

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100

09/10

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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