NISA成長投資枠
設定日:
2020/09/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
グローバル全生物ゲノム株式(年2回決算型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
4,456
円
2025年05月13日
前日比
前日比
223
円
(5.27%)
純資産総額
純資産総額
2,790
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02311209
2020091002
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/12/09
|
運用報告書2 2024/06/07
|
ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-11.99% |
-10.93% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.11% |
-21.4% |
-- |
-- |
|
順位 |
343位 |
280位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
21.18% |
31.5% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.42% |
+ 12.72% |
-- |
-- |
|
順位 |
265位 |
279位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
98% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.58 |
-0.35 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.93 |
-- |
-- |
|
順位 |
305位 |
277位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
98% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
382本 |
285本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/09 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報