NISA成長投資枠

設定日:

2020/09/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

グローバル全生物ゲノム株式(年2回決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

4,456

2025年05月13日

前日比

前日比

223

(5.27%)

純資産総額

純資産総額

2,790

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02311209

2020091002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-11.99%

-10.93%

--

--

カテゴリー

-3.88%

10.47%

--

--

+/- カテゴリー

-8.11%

-21.4%

--

--

順位

343位

280位

--

--

%ランク

90%

99%

--

--

ファンド数

382本

285本

--

--

標準偏差

21.18%

31.5%

--

--

カテゴリー

18.76%

18.78%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.42%

+ 12.72%

--

--

順位

265位

279位

--

--

%ランク

70%

98%

--

--

ファンド数

382本

285本

--

--

シャープレシオ

-0.58

-0.35

--

--

カテゴリー

-0.27

0.58

--

--

+/- カテゴリー

-0.31

-0.93

--

--

順位

305位

277位

--

--

%ランク

80%

98%

--

--

ファンド数

382本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/09

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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