設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ピクテ 日本ナンバーワン･ファンド(毎月)『愛称：NO.1』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
13,958
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-58
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
10,150
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
42311091
2009013005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内のナンバーワン企業の株式｡優れたブランド力､技術力､商品･サービス開発力およびマーケティング力を有し､業界トップシェアを誇る企業､または今後それが期待される企業に厳選投資し､信託財産の成長を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.42% |
19.04% |
13.93% |
12.12% |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
-14.25% |
-6.01% |
-3.84% |
-3.27% |
|
順位 |
192位 |
193位 |
169位 |
153位 |
|
％ランク |
77% |
84% |
78% |
93% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
標準偏差 |
21.26% |
14.35% |
13.35% |
13.63% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-6.53% |
-4.69% |
-4.53% |
-3.68% |
|
順位 |
51位 |
26位 |
13位 |
3位 |
|
％ランク |
21% |
12% |
6% |
2% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
シャープレシオ |
1.59 |
1.31 |
1.04 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.01 |
+ 0.06 |
0 |
|
順位 |
177位 |
79位 |
103位 |
115位 |
|
％ランク |
71% |
35% |
48% |
70% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1745円 |
340 01/20 |
340 02/20 |
340 03/23 |
185 04/20 |
135 05/20 |
135 06/22 |
135 07/21 |
135 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1215円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
40 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/22 |
390 10/20 |
340 11/20 |
340 12/22 |
|
2024年 |
2095円 |
65 01/22 |
65 02/20 |
65 03/21 |
325 04/22 |
285 05/20 |
285 06/20 |
285 07/22 |
285 08/20 |
285 09/20 |
80 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
700円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
120 04/20 |
70 05/22 |
70 06/20 |
70 07/20 |
70 08/21 |
70 09/20 |
100 10/20 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2022年 |
140円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
40 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/22 |
0 09/20 |
40 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報