設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ピクテ 日本ナンバーワン･ファンド(毎月)『愛称：NO.1』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
13,676
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-27
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
7,553
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
42311091
2009013005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内のナンバーワン企業の株式｡優れたブランド力､技術力､商品･サービス開発力およびマーケティング力を有し､業界トップシェアを誇る企業､または今後それが期待される企業に厳選投資し､信託財産の成長を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.43% |
16.39% |
14.77% |
8.6% |
|
カテゴリー |
30.83% |
22.76% |
17.78% |
11.46% |
|
+/- カテゴリー |
-13.4% |
-6.37% |
-3.01% |
-2.86% |
|
順位 |
213位 |
185位 |
153位 |
127位 |
|
％ランク |
93% |
87% |
80% |
92% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
標準偏差 |
10.03% |
9.87% |
11.3% |
13.38% |
|
カテゴリー |
16.85% |
14.77% |
15.79% |
16.7% |
|
+/- カテゴリー |
-6.82% |
-4.9% |
-4.49% |
-3.32% |
|
順位 |
18位 |
12位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
8% |
6% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
シャープレシオ |
1.7 |
1.65 |
1.3 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.57 |
1.12 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
+ 0.08 |
+ 0.18 |
-0.05 |
|
順位 |
183位 |
63位 |
27位 |
103位 |
|
％ランク |
80% |
30% |
15% |
75% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
535円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
40 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/22 |
390 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2095円 |
65 01/22 |
65 02/20 |
65 03/21 |
325 04/22 |
285 05/20 |
285 06/20 |
285 07/22 |
285 08/20 |
285 09/20 |
80 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
700円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
120 04/20 |
70 05/22 |
70 06/20 |
70 07/20 |
70 08/21 |
70 09/20 |
100 10/20 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2022年 |
140円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
40 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/22 |
0 09/20 |
40 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
|
2021年 |
1240円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
195 04/20 |
170 05/20 |
170 06/21 |
170 07/20 |
170 08/20 |
170 09/21 |
35 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報