設定日:

2009/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド(毎月)『愛称:NO.1』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

13,317

2025年09月17日

前日比

前日比

-124

(-0.92%)

純資産総額

純資産総額

7,670

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

42311091

2009013005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内のナンバーワン企業の株式。優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業に厳選投資し、信託財産の成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.39%

13.37%

13.11%

8.18%

カテゴリー

13.39%

16.37%

14.37%

9.97%

+/- カテゴリー

-4%

-3%

-1.26%

-1.79%

順位

183位

176位

134位

114位

%ランク

82%

84%

71%

86%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

標準偏差

8.66%

10.24%

11.14%

13.88%

カテゴリー

12.78%

14.31%

15.02%

16.91%

+/- カテゴリー

-4.12%

-4.07%

-3.88%

-3.03%

順位

10位

10位

2位

2位

%ランク

5%

5%

2%

2%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

シャープレシオ

1.04

1.29

1.17

0.59

カテゴリー

1.1

1.17

0.95

0.59

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.12

+ 0.22

0

順位

77位

53位

25位

88位

%ランク

35%

26%

14%

67%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

145円

35

01/20

35

02/20

35

03/21

40

04/21

0

05/20

0

06/20

0

07/22

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2095円

65

01/22

65

02/20

65

03/21

325

04/22

285

05/20

285

06/20

285

07/22

285

08/20

285

09/20

80

10/21

35

11/20

35

12/20

2023年

700円

0

01/20

0

02/20

0

03/20

120

04/20

70

05/22

70

06/20

70

07/20

70

08/21

70

09/20

100

10/20

65

11/20

65

12/20

2022年

140円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

40

04/20

0

05/20

0

06/20

0

07/20

0

08/22

0

09/20

40

10/20

0

11/21

0

12/20

2021年

1240円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

195

04/20

170

05/20

170

06/21

170

07/20

170

08/20

170

09/21

35

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ