設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ピクテ 日本ナンバーワン･ファンド(毎月)『愛称：NO.1』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
13,347
円
2025年10月21日
前日比
前日比
38
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
7,446
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
42311091
2009013005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内のナンバーワン企業の株式｡優れたブランド力､技術力､商品･サービス開発力およびマーケティング力を有し､業界トップシェアを誇る企業､または今後それが期待される企業に厳選投資し､信託財産の成長を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.33% |
15.69% |
13% |
9.08% |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
14.7% |
11.34% |
|
+/- カテゴリー |
-8.09% |
-4.75% |
-1.7% |
-2.26% |
|
順位 |
204位 |
183位 |
139位 |
120位 |
|
％ランク |
91% |
88% |
75% |
88% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
標準偏差 |
8.51% |
9.6% |
11.13% |
13.66% |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
15.05% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
-4.53% |
-4% |
-3.92% |
-2.94% |
|
順位 |
9位 |
7位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.62 |
1.16 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
0.97 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.09 |
+ 0.19 |
-0.03 |
|
順位 |
190位 |
59位 |
24位 |
96位 |
|
％ランク |
85% |
29% |
13% |
71% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
535円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
40 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/22 |
390 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2095円 |
65 01/22 |
65 02/20 |
65 03/21 |
325 04/22 |
285 05/20 |
285 06/20 |
285 07/22 |
285 08/20 |
285 09/20 |
80 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
700円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
120 04/20 |
70 05/22 |
70 06/20 |
70 07/20 |
70 08/21 |
70 09/20 |
100 10/20 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2022年 |
140円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
40 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/22 |
0 09/20 |
40 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
|
2021年 |
1240円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
195 04/20 |
170 05/20 |
170 06/21 |
170 07/20 |
170 08/20 |
170 09/21 |
35 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報