設定日:

2009/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド(毎月)『愛称:NO.1』

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

12,071

2025年02月07日

前日比

前日比

-80

(-0.66%)

純資産総額

純資産総額

8,028

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

42311091

2009013005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内のナンバーワン企業の株式。優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業に厳選投資し、信託財産の成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.07%

11.13%

10.96%

8.2%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-3.16%

-5.49%

-2.59%

-1%

順位

258位

260位

233位

153位

%ランク

90%

97%

94%

85%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

6.41%

10.08%

13.09%

14.13%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-3.42%

-2.01%

-1.57%

-1.5%

順位

3位

8位

10位

7位

%ランク

2%

3%

4%

4%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.39

1.1

0.84

0.58

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.29

-0.09

-0.02

順位

80位

237位

201位

130位

%ランク

28%

88%

81%

72%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

35円

35

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2095円

65

01/22

65

02/20

65

03/21

325

04/22

285

05/20

285

06/20

285

07/22

285

08/20

285

09/20

80

10/21

35

11/20

35

12/20

2023年

700円

0

01/20

0

02/20

0

03/20

120

04/20

70

05/22

70

06/20

70

07/20

70

08/21

70

09/20

100

10/20

65

11/20

65

12/20

2022年

140円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

40

04/20

0

05/20

0

06/20

0

07/20

0

08/22

0

09/20

40

10/20

0

11/21

0

12/20

2021年

1240円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

195

04/20

170

05/20

170

06/21

170

07/20

170

08/20

170

09/21

35

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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