設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ピクテ 日本ナンバーワン･ファンド(毎月)『愛称：NO.1』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,165
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-447
円
(-3.06%)
純資産総額
純資産総額
8,073
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
42311091
2009013005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内のナンバーワン企業の株式｡優れたブランド力､技術力､商品･サービス開発力およびマーケティング力を有し､業界トップシェアを誇る企業､または今後それが期待される企業に厳選投資し､信託財産の成長を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.81% |
18.73% |
12.72% |
9.86% |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
12.63% |
|
+/- カテゴリー |
-11.33% |
-5.41% |
-2.02% |
-2.77% |
|
順位 |
210位 |
184位 |
153位 |
141位 |
|
％ランク |
88% |
83% |
77% |
93% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
標準偏差 |
9.84% |
9.02% |
10.28% |
13.22% |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
16.39% |
|
+/- カテゴリー |
-7.51% |
-5.09% |
-4.51% |
-3.17% |
|
順位 |
21位 |
12位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
6% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
シャープレシオ |
2.17 |
2.06 |
1.23 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.31 |
+ 0.24 |
-0.03 |
|
順位 |
61位 |
32位 |
21位 |
113位 |
|
％ランク |
26% |
15% |
11% |
75% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
680円 |
340 01/20 |
340 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1215円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
40 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/22 |
390 10/20 |
340 11/20 |
340 12/22 |
|
2024年 |
2095円 |
65 01/22 |
65 02/20 |
65 03/21 |
325 04/22 |
285 05/20 |
285 06/20 |
285 07/22 |
285 08/20 |
285 09/20 |
80 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
700円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
120 04/20 |
70 05/22 |
70 06/20 |
70 07/20 |
70 08/21 |
70 09/20 |
100 10/20 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2022年 |
140円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
40 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/22 |
0 09/20 |
40 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報