設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ピクテ 日本ナンバーワン･ファンド(毎月)『愛称：NO.1』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
13,662
円
2025年12月08日
前日比
前日比
86
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
7,520
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
42311091
2009013005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内のナンバーワン企業の株式｡優れたブランド力､技術力､商品･サービス開発力およびマーケティング力を有し､業界トップシェアを誇る企業､または今後それが期待される企業に厳選投資し､信託財産の成長を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.73% |
16.41% |
12.65% |
8.53% |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
14.36% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
-10.51% |
-4.84% |
-1.71% |
-2.31% |
|
順位 |
207位 |
185位 |
140位 |
129位 |
|
％ランク |
89% |
86% |
72% |
91% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
標準偏差 |
9.85% |
9.87% |
10.27% |
13.38% |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
14.78% |
16.66% |
|
+/- カテゴリー |
-7.25% |
-5.04% |
-4.51% |
-3.28% |
|
順位 |
20位 |
13位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
9% |
6% |
2% |
2% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
1.96 |
1.65 |
1.23 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
0.97 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.19 |
+ 0.26 |
-0.01 |
|
順位 |
81位 |
46位 |
18位 |
96位 |
|
％ランク |
35% |
22% |
10% |
68% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
875円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
40 04/21 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/22 |
0 08/20 |
0 09/22 |
390 10/20 |
340 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
2095円 |
65 01/22 |
65 02/20 |
65 03/21 |
325 04/22 |
285 05/20 |
285 06/20 |
285 07/22 |
285 08/20 |
285 09/20 |
80 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
700円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
120 04/20 |
70 05/22 |
70 06/20 |
70 07/20 |
70 08/21 |
70 09/20 |
100 10/20 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2022年 |
140円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
40 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/22 |
0 09/20 |
40 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
|
2021年 |
1240円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
195 04/20 |
170 05/20 |
170 06/21 |
170 07/20 |
170 08/20 |
170 09/21 |
35 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報