設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ピクテ 日本ナンバーワン･ファンド(毎月)『愛称：NO.1』
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
11,979
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-131
円
(-1.08%)
純資産総額
純資産総額
7,553
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
42311091
2009013005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内のナンバーワン企業の株式｡優れたブランド力､技術力､商品･サービス開発力およびマーケティング力を有し､業界トップシェアを誇る企業､または今後それが期待される企業に厳選投資し､信託財産の成長を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.82% |
11.32% |
12.36% |
6.41% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-2.19% |
-5.03% |
-3.35% |
-1.14% |
|
順位 |
260位 |
275位 |
251位 |
170位 |
|
％ランク |
88% |
98% |
96% |
85% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
8.01% |
10.47% |
11.62% |
14.09% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-2.37% |
-1.97% |
-1.63% |
-1.73% |
|
順位 |
11位 |
12位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
5% |
3% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
1.07 |
1.06 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.26 |
-0.13 |
-0.03 |
|
順位 |
259位 |
251位 |
225位 |
153位 |
|
％ランク |
88% |
90% |
86% |
76% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
145円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
40 04/21 |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2095円 |
65 01/22 |
65 02/20 |
65 03/21 |
325 04/22 |
285 05/20 |
285 06/20 |
285 07/22 |
285 08/20 |
285 09/20 |
80 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
700円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
120 04/20 |
70 05/22 |
70 06/20 |
70 07/20 |
70 08/21 |
70 09/20 |
100 10/20 |
65 11/20 |
65 12/20 |
|
2022年 |
140円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
40 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/22 |
0 09/20 |
40 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
|
2021年 |
1240円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
195 04/20 |
170 05/20 |
170 06/21 |
170 07/20 |
170 08/20 |
170 09/21 |
35 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報