NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称：DCインデックス日本債券』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,094
円
2026年01月20日
前日比
前日比
-78
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
6,437
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0231B01A
200110170A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の公社債｡日本の債券市場の動きをとらえることを目標に､NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､債券先物取引などを活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.21% |
-3.23% |
-3.17% |
-1.36% |
|
カテゴリー |
-5.68% |
-2.71% |
-2.83% |
-1.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-0.52% |
-0.34% |
-0.3% |
|
順位 |
92位 |
110位 |
94位 |
77位 |
|
％ランク |
68% |
86% |
80% |
90% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.32% |
3.01% |
2.56% |
2.37% |
|
カテゴリー |
2.31% |
2.91% |
2.52% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
+ 0.1% |
+ 0.04% |
+ 0.12% |
|
順位 |
49位 |
48位 |
40位 |
22位 |
|
％ランク |
37% |
38% |
34% |
26% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.88 |
-1.14 |
-1.29 |
-0.6 |
|
カテゴリー |
-2.56 |
-0.96 |
-1.15 |
-0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.18 |
-0.14 |
-0.1 |
|
順位 |
94位 |
116位 |
103位 |
79位 |
|
％ランク |
70% |
90% |
88% |
92% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
118本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報