NISA成長投資枠

設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス日本債券』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,810

2025年05月01日

前日比

前日比

21

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

7,139

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0231B01A

200110170A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引などを活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.04%

-3.26%

-2.54%

-0.85%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

-0.48%

-0.28%

-0.41%

-0.26%

順位

103位

103位

104位

81位

%ランク

77%

80%

88%

94%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.58%

2.91%

2.4%

2.28%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.03%

+ 0.01%

+ 0.09%

順位

79位

44位

39位

24位

%ランク

59%

34%

33%

28%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-2.04

-1.15

-1.08

-0.39

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

-0.18

-0.11

-0.18

-0.1

順位

104位

111位

106位

77位

%ランク

78%

86%

90%

89%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

0

10/28

--

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2023年

0円

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--

--

--

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--

--

0

10/26

--

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--

2022年

10円

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--

10

10/26

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--

--

2021年

10円

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10

10/26

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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