NISA成長投資枠

設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス日本債券』

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,557

2025年09月18日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

6,884

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0231B01A

200110170A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引などを活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.05%

-3.45%

-2.69%

-1.02%

カテゴリー

-4.59%

-3.04%

-2.33%

-0.76%

+/- カテゴリー

-0.46%

-0.41%

-0.36%

-0.26%

順位

95位

108位

97位

80位

%ランク

70%

84%

82%

91%

ファンド数

136本

130本

119本

88本

標準偏差

2.11%

3%

2.49%

2.34%

カテゴリー

2.13%

2.99%

2.48%

2.27%

+/- カテゴリー

-0.02%

+ 0.01%

+ 0.01%

+ 0.07%

順位

52位

44位

40位

24位

%ランク

39%

34%

34%

28%

ファンド数

136本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-2.57

-1.2

-1.12

-0.46

カテゴリー

-2.25

-1.05

-0.95

-0.35

+/- カテゴリー

-0.32

-0.15

-0.17

-0.11

順位

98位

111位

105位

79位

%ランク

73%

86%

89%

90%

ファンド数

136本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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