NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称：DCインデックス日本債券』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,955
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-20
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
6,234
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0231B01A
200110170A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の公社債｡日本の債券市場の動きをとらえることを目標に､NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､債券先物取引などを活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.04% |
-4.6% |
-3.87% |
-2.19% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-0.58% |
-0.4% |
-0.37% |
|
順位 |
90位 |
105位 |
93位 |
70位 |
|
％ランク |
68% |
83% |
81% |
79% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.94% |
2.99% |
2.73% |
2.33% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
+ 0.11% |
+ 0.09% |
+ 0.12% |
|
順位 |
61位 |
50位 |
38位 |
26位 |
|
％ランク |
46% |
40% |
33% |
30% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.28 |
-1.66 |
-1.5 |
-0.99 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.2 |
-0.13 |
-0.13 |
|
順位 |
85位 |
106位 |
96位 |
78位 |
|
％ランク |
64% |
84% |
83% |
88% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報