NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称：DCインデックス日本債券』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,593
円
2025年08月01日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
6,968
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0231B01A
200110170A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の公社債｡日本の債券市場の動きをとらえることを目標に､NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､債券先物取引などを活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.77% |
-2.88% |
-2.46% |
-0.84% |
|
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-0.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.33% |
-0.35% |
-0.24% |
|
順位 |
94位 |
106位 |
97位 |
79位 |
|
％ランク |
70% |
82% |
82% |
90% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.51% |
3.01% |
2.48% |
2.32% |
|
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
2.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.02% |
+ 0.01% |
+ 0.06% |
|
順位 |
47位 |
44位 |
40位 |
24位 |
|
％ランク |
35% |
34% |
34% |
28% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.23 |
-1 |
-1.02 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.1 |
|
順位 |
96位 |
110位 |
103位 |
79位 |
|
％ランク |
72% |
85% |
87% |
90% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報