NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称：DCインデックス日本債券』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,680
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
7,038
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0231B01A
200110170A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の公社債｡日本の債券市場の動きをとらえることを目標に､NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､債券先物取引などを活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.38% |
-2.99% |
-2.49% |
-0.82% |
|
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-0.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.27% |
-0.4% |
-0.25% |
|
順位 |
98位 |
101位 |
100位 |
79位 |
|
％ランク |
73% |
78% |
85% |
91% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.61% |
2.95% |
2.41% |
2.28% |
|
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.03% |
+ 0.01% |
+ 0.08% |
|
順位 |
76位 |
44位 |
40位 |
24位 |
|
％ランク |
57% |
34% |
34% |
28% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.39 |
-1.05 |
-1.05 |
-0.38 |
|
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.11 |
|
順位 |
95位 |
108位 |
106位 |
78位 |
|
％ランク |
71% |
84% |
90% |
90% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報