NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称：DCインデックス日本債券』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,320
円
2026年02月20日
前日比
前日比
24
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
6,549
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0231B01A
200110170A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の公社債｡日本の債券市場の動きをとらえることを目標に､NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､債券先物取引などを活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.68% |
-3.54% |
-3.36% |
-1.6% |
|
カテゴリー |
-6.12% |
-3.02% |
-3.01% |
-1.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.52% |
-0.35% |
-0.31% |
|
順位 |
83位 |
107位 |
95位 |
75位 |
|
％ランク |
61% |
83% |
81% |
88% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.43% |
3.06% |
2.6% |
2.37% |
|
カテゴリー |
2.41% |
2.97% |
2.56% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 0.09% |
+ 0.04% |
+ 0.13% |
|
順位 |
49位 |
49位 |
40位 |
22位 |
|
％ランク |
36% |
38% |
34% |
26% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.95 |
-1.22 |
-1.35 |
-0.71 |
|
カテゴリー |
-2.63 |
-1.05 |
-1.21 |
-0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.11 |
|
順位 |
94位 |
116位 |
103位 |
77位 |
|
％ランク |
69% |
90% |
88% |
90% |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
118本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報