NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称：DCインデックス日本債券』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,929
円
2026年08月04日
前日比
前日比
-6
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
6,237
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0231B01A
200110170A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の公社債｡日本の債券市場の動きをとらえることを目標に､NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､債券先物取引などを活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.47% |
-4.92% |
-3.67% |
-2.22% |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-3.27% |
-1.87% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-0.64% |
-0.4% |
-0.35% |
|
順位 |
96位 |
105位 |
93位 |
70位 |
|
％ランク |
72% |
83% |
80% |
81% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
2.99% |
3.07% |
2.75% |
2.34% |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
2.66% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
+ 0.13% |
+ 0.09% |
+ 0.13% |
|
順位 |
69位 |
52位 |
38位 |
25位 |
|
％ランク |
52% |
41% |
33% |
29% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-2.37 |
-1.72 |
-1.41 |
-0.99 |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-1.28 |
-0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.11 |
|
順位 |
93位 |
108位 |
97位 |
75位 |
|
％ランク |
70% |
85% |
83% |
87% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報