NISA成長投資枠

設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称:DCインデックス日本債券』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,680

2025年05月14日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

7,038

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0231B01A

200110170A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引などを活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.38%

-2.99%

-2.49%

-0.82%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.38%

-0.27%

-0.4%

-0.25%

順位

98位

101位

100位

79位

%ランク

73%

78%

85%

91%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.61%

2.95%

2.41%

2.28%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-0.03%

+ 0.01%

+ 0.08%

順位

76位

44位

40位

24位

%ランク

57%

34%

34%

28%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.39

-1.05

-1.05

-0.38

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.17

-0.11

-0.18

-0.11

順位

95位

108位

106位

78位

%ランク

71%

84%

90%

90%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

0

10/28

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

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--

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--

--

0

10/26

--

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--

2022年

10円

--

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--

--

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--

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--

10

10/26

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--

--

--

2021年

10円

--

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--

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--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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