NISA成長投資枠
設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
インデックスファンド日本債券(1年決算型)『愛称：DCインデックス日本債券』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,844
円
2025年02月13日
前日比
前日比
-13
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
7,210
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
0231B01A
200110170A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の公社債｡日本の債券市場の動きをとらえることを目標に､NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､債券先物取引などを活用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.35% |
-2.99% |
-2.39% |
-0.74% |
|
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.25% |
-0.4% |
-0.25% |
|
順位 |
119位 |
105位 |
103位 |
76位 |
|
％ランク |
89% |
83% |
89% |
91% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
|
標準偏差 |
2.56% |
2.87% |
2.48% |
2.26% |
|
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
-0.02% |
+ 0.01% |
+ 0.1% |
|
順位 |
84位 |
45位 |
33位 |
24位 |
|
％ランク |
63% |
36% |
29% |
29% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
-1.36 |
-1.06 |
-0.98 |
-0.34 |
|
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.1 |
-0.16 |
-0.1 |
|
順位 |
116位 |
105位 |
106位 |
74位 |
|
％ランク |
87% |
83% |
91% |
89% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報