NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ザ･2020ビジョン
投信会社名：
コモンズ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
29,190
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-243
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
9,263
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9N31113C
2013122709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2023/12/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡個別企業分析により､ “変化し始めた企業”､“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行う｡ポートフォリオ構築にあたっては､50銘柄程度へ厳選投資を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.75% |
9.79% |
10.92% |
7.56% |
|
カテゴリー |
7.01% |
10.71% |
8.8% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-0.92% |
+ 2.12% |
+ 0.63% |
|
順位 |
35位 |
41位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
47% |
60% |
33% |
32% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
9.45% |
14.75% |
16.81% |
20.06% |
|
カテゴリー |
11.06% |
13% |
14.87% |
16.67% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
+ 1.75% |
+ 1.94% |
+ 3.39% |
|
順位 |
20位 |
54位 |
46位 |
36位 |
|
％ランク |
27% |
79% |
83% |
95% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.66 |
0.65 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.87 |
0.61 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.21 |
+ 0.04 |
-0.04 |
|
順位 |
29位 |
47位 |
29位 |
26位 |
|
％ランク |
39% |
69% |
52% |
69% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報