NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ザ･2020ビジョン
投信会社名：
コモンズ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
28,560
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-67
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
9,111
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9N31113C
2013122709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2023/12/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡個別企業分析により､ “変化し始めた企業”､“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行う｡ポートフォリオ構築にあたっては､50銘柄程度へ厳選投資を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.47% |
8.48% |
12.49% |
7.44% |
|
カテゴリー |
2.19% |
8.6% |
9.72% |
6.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.28% |
-0.12% |
+ 2.77% |
+ 0.67% |
|
順位 |
24位 |
36位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
34% |
53% |
22% |
29% |
|
ファンド数 |
72本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
8.8% |
14.52% |
17.55% |
20.04% |
|
カテゴリー |
9.46% |
12.76% |
15.32% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
+ 1.76% |
+ 2.23% |
+ 3.42% |
|
順位 |
39位 |
52位 |
46位 |
36位 |
|
％ランク |
55% |
77% |
83% |
95% |
|
ファンド数 |
72本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.48 |
0.58 |
0.71 |
0.37 |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.72 |
0.66 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-0.14 |
+ 0.05 |
-0.05 |
|
順位 |
24位 |
45位 |
28位 |
24位 |
|
％ランク |
34% |
67% |
50% |
64% |
|
ファンド数 |
72本 |
68本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報