NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ザ･2020ビジョン
投信会社名：
コモンズ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
33,589
円
2025年10月24日
前日比
前日比
206
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
10,543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9N31113C
2013122709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2023/12/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡個別企業分析により､ “変化し始めた企業”､“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行う｡ポートフォリオ構築にあたっては､50銘柄程度へ厳選投資を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.27% |
16.19% |
7.98% |
10.56% |
|
カテゴリー |
17.95% |
15.34% |
8.89% |
9.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.32% |
+ 0.85% |
-0.91% |
+ 1.4% |
|
順位 |
27位 |
38位 |
35位 |
10位 |
|
％ランク |
36% |
56% |
61% |
25% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
|
標準偏差 |
10.41% |
13.73% |
15.66% |
19.83% |
|
カテゴリー |
11.66% |
12.39% |
14.39% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
+ 1.34% |
+ 1.27% |
+ 3.39% |
|
順位 |
29位 |
52位 |
42位 |
38位 |
|
％ランク |
38% |
76% |
73% |
95% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.81 |
1.17 |
0.51 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.29 |
0.64 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
-0.12 |
-0.13 |
-0.04 |
|
順位 |
24位 |
41位 |
39位 |
25位 |
|
％ランク |
32% |
60% |
68% |
63% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報