NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ザ･2020ビジョン
投信会社名：
コモンズ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
27,658
円
2025年05月01日
前日比
前日比
123
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
8,820
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9N31113C
2013122709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2023/12/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡個別企業分析により､ “変化し始めた企業”､“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行う｡ポートフォリオ構築にあたっては､50銘柄程度へ厳選投資を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.02% |
6.82% |
15.74% |
8.06% |
|
カテゴリー |
-2.91% |
6.49% |
11.13% |
6.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
+ 0.33% |
+ 4.61% |
+ 1.37% |
|
順位 |
34位 |
39位 |
8位 |
9位 |
|
％ランク |
46% |
55% |
14% |
22% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
|
標準偏差 |
11.8% |
14.86% |
18.6% |
20.09% |
|
カテゴリー |
10.09% |
13.16% |
15.75% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.71% |
+ 1.7% |
+ 2.85% |
+ 3.47% |
|
順位 |
60位 |
57位 |
52位 |
39位 |
|
％ランク |
80% |
80% |
89% |
96% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
0.45 |
0.85 |
0.4 |
|
カテゴリー |
-0.3 |
0.53 |
0.73 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.08 |
+ 0.12 |
-0.01 |
|
順位 |
31位 |
39位 |
22位 |
20位 |
|
％ランク |
42% |
55% |
38% |
49% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報