NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ザ・2020ビジョン

投信会社名:

コモンズ投信

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

29,921

2025年02月14日

前日比

前日比

-239

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

9,439

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

9N31113C

2013122709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/18

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、 “変化し始めた企業”、“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、50銘柄程度へ厳選投資を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.28%

10.57%

12.15%

9.67%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

+ 2.87%

+ 0.89%

+ 3.49%

+ 1.53%

順位

23位

31位

11位

10位

%ランク

30%

43%

19%

25%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

12.64%

14.79%

19.95%

20.11%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

+ 2.55%

+ 2.06%

+ 3.11%

+ 3.49%

順位

65位

60位

53位

39位

%ランク

85%

83%

89%

96%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

0.96

0.71

0.61

0.48

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

-0.04

-0.09

+ 0.07

-0.02

順位

34位

43位

25位

25位

%ランク

45%

59%

42%

61%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/18

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/18

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/19

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR