NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ザ･2020ビジョン
投信会社名：
コモンズ投信
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
32,844
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-11
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
10,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
9N31113C
2013122709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2023/12/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式｡個別企業分析により､ “変化し始めた企業”､“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行う｡ポートフォリオ構築にあたっては､50銘柄程度へ厳選投資を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.35% |
12.55% |
9.25% |
9.75% |
|
カテゴリー |
16.46% |
13.06% |
9.58% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.89% |
-0.51% |
-0.33% |
+ 1.42% |
|
順位 |
26位 |
40位 |
32位 |
10位 |
|
％ランク |
35% |
58% |
56% |
26% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
|
標準偏差 |
10.45% |
14.71% |
15.95% |
19.95% |
|
カテゴリー |
11.62% |
12.9% |
14.52% |
16.67% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
+ 1.81% |
+ 1.43% |
+ 3.28% |
|
順位 |
28位 |
55位 |
44位 |
37位 |
|
％ランク |
37% |
79% |
76% |
95% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.72 |
0.85 |
0.58 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.06 |
0.68 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
-0.21 |
-0.1 |
-0.02 |
|
順位 |
24位 |
48位 |
37位 |
22位 |
|
％ランク |
32% |
69% |
64% |
57% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/18 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報