NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ザ・2020ビジョン

投信会社名:

コモンズ投信

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

28,560

2025年05月14日

前日比

前日比

-67

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

9,111

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

9N31113C

2013122709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、 “変化し始めた企業”、“変化にチャレンジする企業”を中心に株価が割安と判断した水準で投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、50銘柄程度へ厳選投資を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.47%

8.48%

12.49%

7.44%

カテゴリー

2.19%

8.6%

9.72%

6.77%

+/- カテゴリー

+ 2.28%

-0.12%

+ 2.77%

+ 0.67%

順位

24位

36位

12位

11位

%ランク

34%

53%

22%

29%

ファンド数

72本

68本

56本

38本

標準偏差

8.8%

14.52%

17.55%

20.04%

カテゴリー

9.46%

12.76%

15.32%

16.62%

+/- カテゴリー

-0.66%

+ 1.76%

+ 2.23%

+ 3.42%

順位

39位

52位

46位

36位

%ランク

55%

77%

83%

95%

ファンド数

72本

68本

56本

38本

シャープレシオ

0.48

0.58

0.71

0.37

カテゴリー

0.25

0.72

0.66

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.23

-0.14

+ 0.05

-0.05

順位

24位

45位

28位

24位

%ランク

34%

67%

50%

64%

ファンド数

72本

68本

56本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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0

12/18

2023年

0円

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0

12/18

2022年

0円

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0

12/19

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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