NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
たわらノーロード 先進国株式(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
23,223
円
2025年02月06日
前日比
前日比
93
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
7,881
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731B15A
2015101901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡MSCIコクサイ･インデックスを構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い､MSCIコクサイ･インデックス(円ベース･為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す｡株式への投資割合は､原則として高位を維持する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.78% |
6.41% |
9.48% |
-- |
|
カテゴリー |
13.09% |
4.68% |
7.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.69% |
+ 1.73% |
+ 1.62% |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
13% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
32本 |
25本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.51% |
13.83% |
16.34% |
-- |
|
カテゴリー |
6.94% |
13.43% |
15.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
+ 0.4% |
+ 0.36% |
-- |
|
順位 |
21位 |
29位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
91% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
32本 |
25本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.56 |
0.46 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
1.94 |
0.34 |
0.49 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.12 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
5位 |
5位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
16% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
35本 |
32本 |
25本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報