NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
たわらノーロード 先進国株式(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
27,846
円
2026年07月23日
前日比
前日比
-4
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
8,427
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731B15A
2015101901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す｡株式への投資割合は､原則として高位を維持する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.52% |
14.13% |
7.81% |
10.72% |
|
カテゴリー |
14.22% |
11.52% |
5.8% |
9.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.3% |
+ 2.61% |
+ 2.01% |
+ 1.36% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
12% |
16% |
16% |
34% |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
9本 |
|
標準偏差 |
14.87% |
12.42% |
13.89% |
14.15% |
|
カテゴリー |
14.29% |
12.48% |
14.17% |
14.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
-0.06% |
-0.28% |
+ 0.05% |
|
順位 |
27位 |
14位 |
20位 |
6位 |
|
％ランク |
80% |
44% |
77% |
67% |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.12 |
0.55 |
0.76 |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.89 |
0.39 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.23 |
+ 0.16 |
+ 0.1 |
|
順位 |
7位 |
4位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
21% |
13% |
16% |
34% |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報