NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
たわらノーロード 先進国株式(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
21,526
円
2025年05月01日
前日比
前日比
39
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
6,642
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731B15A
2015101901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す｡株式への投資割合は､原則として高位を維持する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.57% |
2.69% |
13.14% |
-- |
|
カテゴリー |
1.47% |
1.96% |
11.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1% |
+ 0.73% |
+ 1.43% |
-- |
|
順位 |
10位 |
7位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
22% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
33本 |
25本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.62% |
14.02% |
14.58% |
-- |
|
カテゴリー |
8.43% |
13.51% |
14.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
+ 0.51% |
+ 0.36% |
-- |
|
順位 |
25位 |
29位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
88% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
33本 |
25本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.27 |
0.19 |
0.9 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.14 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.05 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
10位 |
8位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
25% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
36本 |
33本 |
25本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報