NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
たわらノーロード 先進国株式(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
28,195
円
2026年09月18日
前日比
前日比
294
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
8,592
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731B15A
2015101901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す｡株式への投資割合は､原則として高位を維持する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.4% |
14.85% |
7.53% |
10.47% |
|
カテゴリー |
13.11% |
12.3% |
5.7% |
9.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.29% |
+ 2.55% |
+ 1.83% |
+ 1.16% |
|
順位 |
4位 |
3位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
8% |
30% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
10本 |
|
標準偏差 |
14.94% |
12.26% |
13.89% |
14.1% |
|
カテゴリー |
15.07% |
12.57% |
14.4% |
14.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-0.31% |
-0.51% |
+ 0.03% |
|
順位 |
26位 |
19位 |
19位 |
7位 |
|
％ランク |
79% |
62% |
74% |
70% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
10本 |
|
シャープレシオ |
1.05 |
1.19 |
0.53 |
0.74 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.96 |
0.39 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.23 |
+ 0.14 |
+ 0.09 |
|
順位 |
3位 |
4位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
10% |
13% |
12% |
30% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
10本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報