NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
たわらノーロード 先進国株式(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
28,275
円
2026年10月21日
前日比
前日比
55
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
8,585
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731B15A
2015101901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/08
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す｡株式への投資割合は､原則として高位を維持する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.8% |
16.18% |
8.09% |
10.44% |
|
カテゴリー |
9.88% |
13.51% |
6.16% |
9.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.92% |
+ 2.67% |
+ 1.93% |
+ 1.3% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
13% |
17% |
8% |
24% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
13本 |
|
標準偏差 |
15.12% |
11.87% |
13.77% |
14.11% |
|
カテゴリー |
15.34% |
12.23% |
14.31% |
14.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.36% |
-0.54% |
+ 0.04% |
|
順位 |
26位 |
17位 |
19位 |
9位 |
|
％ランク |
79% |
55% |
74% |
70% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
1.34 |
0.58 |
0.74 |
|
カテゴリー |
0.59 |
1.08 |
0.42 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.26 |
+ 0.16 |
+ 0.1 |
|
順位 |
6位 |
4位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
19% |
13% |
12% |
24% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報