NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
たわらノーロード 先進国株式(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
24,809
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-73
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
7,306
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731B15A
2015101901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す｡株式への投資割合は､原則として高位を維持する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12% |
12.27% |
10% |
-- |
|
カテゴリー |
9.14% |
9.82% |
8.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.86% |
+ 2.45% |
+ 1.88% |
-- |
|
順位 |
3位 |
6位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
17% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.78% |
11.98% |
13.68% |
-- |
|
カテゴリー |
9.82% |
12.04% |
13.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.06% |
-0.27% |
-- |
|
順位 |
15位 |
28位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
78% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.19 |
1.02 |
0.73 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.8 |
0.58 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.22 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
4位 |
4位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
12% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報