NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
たわらノーロード 先進国株式(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
28,296
円
2026年08月21日
前日比
前日比
-194
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
8,656
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731B15A
2015101901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す｡株式への投資割合は､原則として高位を維持する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.95% |
12.96% |
7.38% |
10.22% |
|
カテゴリー |
11.65% |
10.51% |
5.5% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.3% |
+ 2.45% |
+ 1.88% |
+ 1.31% |
|
順位 |
5位 |
3位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
16% |
10% |
8% |
34% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
9本 |
|
標準偏差 |
14.84% |
12.35% |
13.87% |
14.09% |
|
カテゴリー |
14.85% |
12.65% |
14.39% |
14.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.3% |
-0.52% |
+ 0.05% |
|
順位 |
26位 |
13位 |
19位 |
6位 |
|
％ランク |
79% |
42% |
76% |
67% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
1.03 |
0.52 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.81 |
0.37 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.22 |
+ 0.15 |
+ 0.09 |
|
順位 |
6位 |
4位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
19% |
13% |
16% |
34% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
25本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報