NISA成長投資枠
設定日:
2015/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
たわらノーロード 先進国株式(H有)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
27,354
円
2026年06月12日
前日比
前日比
412
円
(1.53%)
純資産総額
純資産総額
8,652
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
4731B15A
2015101901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い､MSCIコクサイ･インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す｡株式への投資割合は､原則として高位を維持する｡原則として為替ヘッジを行い､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.45% |
15.75% |
8.51% |
10.58% |
|
カテゴリー |
18.91% |
13.05% |
6.54% |
9.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.54% |
+ 2.7% |
+ 1.97% |
+ 1.35% |
|
順位 |
8位 |
5位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
24% |
16% |
16% |
34% |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
9本 |
|
標準偏差 |
14.74% |
12.42% |
13.89% |
14.17% |
|
カテゴリー |
14.17% |
12.47% |
14.17% |
14.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
-0.05% |
-0.28% |
+ 0.05% |
|
順位 |
27位 |
18位 |
20位 |
6位 |
|
％ランク |
80% |
57% |
77% |
67% |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.25 |
0.6 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.02 |
0.45 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.23 |
+ 0.15 |
+ 0.1 |
|
順位 |
10位 |
4位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
30% |
13% |
16% |
34% |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報