NISA成長投資枠

設定日:

2015/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

たわらノーロード 先進国株式(H有)<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

23,169

2025年06月13日

前日比

前日比

49

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

7,806

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731B15A

2015101901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)を構成している国(地域を含む)の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指す。株式への投資割合は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.72%

7.58%

11.06%

--

カテゴリー

6.71%

5.97%

9.48%

--

+/- カテゴリー

+ 2.01%

+ 1.61%

+ 1.58%

--

順位

8位

6位

6位

--

%ランク

22%

18%

23%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

標準偏差

9.8%

13.4%

13.96%

--

カテゴリー

9.78%

13.54%

14.31%

--

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.14%

-0.35%

--

順位

20位

28位

21位

--

%ランク

53%

80%

78%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

シャープレシオ

0.86

0.56

0.79

--

カテゴリー

0.7

0.44

0.67

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.12

+ 0.12

--

順位

11位

6位

4位

--

%ランク

29%

18%

15%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

0

05/09

--

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--

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--

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--

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--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/10

--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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