設定日:
2018/04/16
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ･デンマーク･カバード債券(H有･3カ月決算)『愛称：デニッシュ・インカム』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
7,383
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-38
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
4,162
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
29313184
2018041601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/25
|
運用報告書2 2025/09/25
|
ファンドの特色
住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.12% |
1.69% |
-4.31% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.49% |
-0.36% |
-3.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37% |
+ 2.05% |
-0.48% |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
15% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
7本 |
3本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.89% |
4.45% |
8.4% |
-- |
|
カテゴリー |
4.2% |
4.82% |
7.49% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.37% |
+ 0.91% |
-- |
|
順位 |
3位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
29% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
7本 |
3本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.3 |
-0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.12 |
-0.55 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.42 |
0 |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
15% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
7本 |
3本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/25 |
-- -- |
-- -- |
25 09/25 |
-- -- |
-- -- |
25 12/25 |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/25 |
-- -- |
-- -- |
25 09/25 |
-- -- |
-- -- |
25 12/25 |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/27 |
-- -- |
-- -- |
25 06/26 |
-- -- |
-- -- |
25 09/25 |
-- -- |
-- -- |
25 12/25 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/27 |
-- -- |
-- -- |
25 09/26 |
-- -- |
-- -- |
25 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報