設定日:
2018/04/16
償還日：
2028/09/25
評価基準日：
2025/10/31
ニッセイ･デンマーク･カバード債券(H有･3カ月決算)『愛称：デニッシュ・インカム』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・欧州（H）
基準価額
基準価額
7,671
円
2025年11月07日
前日比
前日比
13
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
5,118
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
--
29313184
2018041601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/25
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運用報告書2 2024/09/25
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ファンドの特色
住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.01% |
1.57% |
-4.57% |
-- |
|
カテゴリー |
0.12% |
0.75% |
-2.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 0.82% |
-1.75% |
-- |
|
順位 |
4位 |
3位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
43% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
4本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.46% |
4.73% |
8.43% |
-- |
|
カテゴリー |
3.49% |
5% |
7.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-0.27% |
+ 0.9% |
-- |
|
順位 |
2位 |
3位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
43% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
4本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.3 |
-0.56 |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.17 |
-0.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.13 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
4位 |
4位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
58% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
12本 |
7本 |
4本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/25 |
-- -- |
-- -- |
25 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/25 |
-- -- |
-- -- |
25 09/25 |
-- -- |
-- -- |
25 12/25 |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/27 |
-- -- |
-- -- |
25 06/26 |
-- -- |
-- -- |
25 09/25 |
-- -- |
-- -- |
25 12/25 |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/27 |
-- -- |
-- -- |
25 09/26 |
-- -- |
-- -- |
25 12/26 |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/25 |
-- -- |
-- -- |
25 09/27 |
-- -- |
-- -- |
25 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報