設定日:

2018/04/16

償還日:

2028/09/25

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・3カ月決算)『愛称:デニッシュ・インカム』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(H)

基準価額

基準価額

7,657

2025年02月17日

前日比

前日比

-2

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

5,963

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

--

29313184

2018041601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.93%

-6.05%

-4.86%

--

カテゴリー

-1.84%

-4.28%

-3.12%

--

+/- カテゴリー

+ 2.77%

-1.77%

-1.74%

--

順位

3位

6位

5位

--

%ランク

22%

100%

100%

--

ファンド数

14本

6本

5本

--

標準偏差

3.26%

10.43%

8.45%

--

カテゴリー

3.81%

8.98%

8.57%

--

+/- カテゴリー

-0.55%

+ 1.45%

-0.12%

--

順位

5位

5位

2位

--

%ランク

36%

84%

40%

--

ファンド数

14本

6本

5本

--

シャープレシオ

0.24

-0.59

-0.58

--

カテゴリー

-0.38

-0.48

-0.37

--

+/- カテゴリー

+ 0.62

-0.11

-0.21

--

順位

3位

5位

5位

--

%ランク

22%

84%

100%

--

ファンド数

14本

6本

5本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

25

03/25

--

--

--

--

25

06/25

--

--

--

--

25

09/25

--

--

--

--

25

12/25

2023年

100円

--

--

--

--

25

03/27

--

--

--

--

25

06/26

--

--

--

--

25

09/25

--

--

--

--

25

12/25

2022年

100円

--

--

--

--

25

03/25

--

--

--

--

25

06/27

--

--

--

--

25

09/26

--

--

--

--

25

12/26

2021年

100円

--

--

--

--

25

03/25

--

--

--

--

25

06/25

--

--

--

--

25

09/27

--

--

--

--

25

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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