ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・3カ月決算)『愛称:デニッシュ・インカム』
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・欧州(H)
基準価額
基準価額
7,657
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
5,963
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
--
29313184
2018041601
ファンドの特色
住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.93% |
-6.05% |
-4.86% |
-- |
カテゴリー |
-1.84% |
-4.28% |
-3.12% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.77% |
-1.77% |
-1.74% |
-- |
順位 |
3位 |
6位 |
5位 |
-- |
%ランク |
22% |
100% |
100% |
-- |
ファンド数 |
14本 |
6本 |
5本 |
-- |
標準偏差 |
3.26% |
10.43% |
8.45% |
-- |
カテゴリー |
3.81% |
8.98% |
8.57% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.55% |
+ 1.45% |
-0.12% |
-- |
順位 |
5位 |
5位 |
2位 |
-- |
%ランク |
36% |
84% |
40% |
-- |
ファンド数 |
14本 |
6本 |
5本 |
-- |
シャープレシオ |
0.24 |
-0.59 |
-0.58 |
-- |
カテゴリー |
-0.38 |
-0.48 |
-0.37 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
-0.11 |
-0.21 |
-- |
順位 |
3位 |
5位 |
5位 |
-- |
%ランク |
22% |
84% |
100% |
-- |
ファンド数 |
14本 |
6本 |
5本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/25 |
-- -- |
-- -- |
25 09/25 |
-- -- |
-- -- |
25 12/25 |
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/27 |
-- -- |
-- -- |
25 06/26 |
-- -- |
-- -- |
25 09/25 |
-- -- |
-- -- |
25 12/25 |
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/27 |
-- -- |
-- -- |
25 09/26 |
-- -- |
-- -- |
25 12/26 |
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/25 |
-- -- |
-- -- |
25 09/27 |
-- -- |
-- -- |
25 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報