ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・3カ月決算)『愛称:デニッシュ・インカム』
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・欧州(H)
基準価額
基準価額
7,560
円
2025年07月11日
前日比
前日比

-9
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
5,365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
--
29313184
2018041601
ファンドの特色
住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.59% |
-0.86% |
-4.78% |
-- |
カテゴリー |
0.6% |
0.07% |
-3.17% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
-0.93% |
-1.61% |
-- |
順位 |
4位 |
4位 |
3位 |
-- |
%ランク |
34% |
80% |
100% |
-- |
ファンド数 |
12本 |
5本 |
3本 |
-- |
標準偏差 |
2.91% |
9.66% |
8.41% |
-- |
カテゴリー |
3.98% |
7.84% |
8.18% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.07% |
+ 1.82% |
+ 0.23% |
-- |
順位 |
3位 |
4位 |
2位 |
-- |
%ランク |
25% |
80% |
67% |
-- |
ファンド数 |
12本 |
5本 |
3本 |
-- |
シャープレシオ |
0.43 |
-0.1 |
-0.58 |
-- |
カテゴリー |
0.18 |
0.03 |
-0.39 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-0.13 |
-0.19 |
-- |
順位 |
4位 |
3位 |
3位 |
-- |
%ランク |
34% |
60% |
100% |
-- |
ファンド数 |
12本 |
5本 |
3本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/25 |
-- -- |
-- -- |
25 09/25 |
-- -- |
-- -- |
25 12/25 |
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/27 |
-- -- |
-- -- |
25 06/26 |
-- -- |
-- -- |
25 09/25 |
-- -- |
-- -- |
25 12/25 |
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/27 |
-- -- |
-- -- |
25 09/26 |
-- -- |
-- -- |
25 12/26 |
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/25 |
-- -- |
-- -- |
25 06/25 |
-- -- |
-- -- |
25 09/27 |
-- -- |
-- -- |
25 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報