NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/10

償還日:

2048/12/30

評価基準日:

2025/05/31

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ(3カ月)『愛称:未来インフラ(3カ月決算型)』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

9,830

2025年06月16日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

1,100

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

40311201

2020011001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.2%

-0.12%

5.68%

--

カテゴリー

2.73%

7.77%

11.68%

--

+/- カテゴリー

-6.93%

-7.89%

-6%

--

順位

107位

81位

74位

--

%ランク

97%

93%

93%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

標準偏差

10.15%

15.98%

17.01%

--

カテゴリー

10.19%

12.27%

12.87%

--

+/- カテゴリー

-0.04%

+ 3.71%

+ 4.14%

--

順位

63位

80位

64位

--

%ランク

57%

91%

80%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

シャープレシオ

-0.44

-0.01

0.33

--

カテゴリー

0.28

0.74

1

--

+/- カテゴリー

-0.72

-0.75

-0.67

--

順位

108位

81位

74位

--

%ランク

98%

93%

93%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

670円

--

--

--

--

100

03/15

--

--

--

--

290

06/17

--

--

--

--

190

09/17

--

--

--

--

90

12/16

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

0

12/15

2022年

10円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

0

12/15

2021年

2910円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

1960

06/15

--

--

--

--

310

09/15

--

--

--

--

640

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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