NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/10

償還日:

2048/12/30

評価基準日:

2025/01/31

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ(3カ月)『愛称:未来インフラ(3カ月決算型)』

投信会社名:

パインブリッジ・インベストメンツ

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

10,271

2025年02月12日

前日比

前日比

134

(1.32%)

純資産総額

純資産総額

1,222

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

40311201

2020011001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.2%

4.32%

6.61%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

-8.02%

-6.36%

-2.87%

--

順位

99位

78位

64位

--

%ランク

90%

88%

83%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

9.81%

17.95%

17.24%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

+ 0.53%

+ 5.12%

+ 1.59%

--

順位

73位

80位

55位

--

%ランク

66%

90%

71%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

0.41

0.24

0.38

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

-0.98

-0.69

-0.3

--

順位

99位

80位

64位

--

%ランク

90%

90%

83%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

670円

--

--

--

--

100

03/15

--

--

--

--

290

06/17

--

--

--

--

190

09/17

--

--

--

--

90

12/16

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

0

12/15

2022年

10円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

10

09/15

--

--

--

--

0

12/15

2021年

2910円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

1960

06/15

--

--

--

--

310

09/15

--

--

--

--

640

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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