NISA成長投資枠
設定日:
2023/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
イーストスプリング・インドネシア株式(資産成長型)『愛称：+αインドネシア(ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧｲﾝﾄﾞﾈｼｱ)』
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
7,649
円
2026年09月08日
前日比
前日比
-134
円
(-1.72%)
純資産総額
純資産総額
3,070
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
83311237
2023073106
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/07/25
|
運用報告書2 2024/07/25
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ファンドの特色
主としてインドネシアの株式を投資対象とする投資信託証券に投資を行うことにより、信託財産の成長を目指して運用を行う。企業の本質的な価値を重視したバリュー投資を基本とし、ボトムアップ・アプローチに基づく銘柄選択により、中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.21% |
-8.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.05% |
5.79% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.26% |
-14.37% |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
21.72% |
18.4% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.11% |
19.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.61% |
-1.3% |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
-0.49 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.87 |
-0.79 |
-- |
-- |
|
順位 |
25位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報