NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
GS グローバル・リアルアセット・ファンド(限定H)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
10,238
円
2026年01月16日
前日比
前日比
74
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
977
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
35311229
2022092801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。米ドル建ての組入れ投資信託証券については、当該投資信託証券が保有する日本円建ての資産相当部分を除いて、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.22% |
-1.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.69% |
16.26% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.47% |
-17.43% |
-- |
-- |
|
順位 |
104位 |
92位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.38% |
13.43% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.69% |
10.43% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.31% |
+ 3% |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
85位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.52 |
-0.1 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.66 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.18 |
-1.76 |
-- |
-- |
|
順位 |
103位 |
92位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
99% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報