設定日:
1986/10/30
償還日：
2026/10/29
評価基準日：
2025/08/31
225インデックスファンド
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,493
円
2025年09月18日
前日比
前日比
122
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
4,591
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
1031186A
1986103001
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/10/29
|
運用報告書2 2023/10/30
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち､日経平均株価(225種･東証)採用銘柄を投資対象とし､原則として200銘柄以上の株式を選定､等株数投資を行うことで同株価に連動した投資成果と信託財産の長期的な成長を目指す｡株式の組入比率は高位を保つ｡価格変動リスクを回避するため､有価証券先物取引を行うこともある｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.89% |
16.51% |
14.46% |
9.94% |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
9.97% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
+ 0.14% |
+ 0.09% |
-0.03% |
|
順位 |
148位 |
137位 |
115位 |
74位 |
|
％ランク |
66% |
66% |
61% |
56% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
標準偏差 |
13.42% |
15.01% |
15.19% |
16.28% |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
+ 0.7% |
+ 0.17% |
-0.63% |
|
順位 |
109位 |
107位 |
132位 |
85位 |
|
％ランク |
49% |
51% |
70% |
64% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
1.09 |
0.95 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.08 |
0 |
+ 0.02 |
|
順位 |
169位 |
152位 |
127位 |
71位 |
|
％ランク |
76% |
73% |
68% |
54% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
157円 |
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-- -- |
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157 10/29 |
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|
2023年 |
136円 |
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136 10/30 |
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2022年 |
0円 |
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0 10/31 |
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|
2021年 |
103円 |
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103 10/29 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報