NISA成長投資枠

設定日:

2016/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

26,597

2025年05月16日

前日比

前日比

15

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

5,054

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64316168

2016083001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資。TOPIX構成銘柄のうち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している銘柄を対象とし、配当利回りにより加重され算出される指数「S&P/JPX配当貴族指数」(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.16%

20.33%

19.02%

--

カテゴリー

-0.59%

16.32%

16.85%

--

+/- カテゴリー

+ 4.75%

+ 4.01%

+ 2.17%

--

順位

6位

5位

9位

--

%ランク

15%

14%

28%

--

ファンド数

41本

36本

33本

--

標準偏差

6.93%

8.65%

11.63%

--

カテゴリー

8.05%

10.5%

12.91%

--

+/- カテゴリー

-1.12%

-1.85%

-1.28%

--

順位

13位

6位

8位

--

%ランク

32%

17%

25%

--

ファンド数

41本

36本

33本

--

シャープレシオ

0.56

2.34

1.63

--

カテゴリー

-0.06

1.62

1.34

--

+/- カテゴリー

+ 0.62

+ 0.72

+ 0.29

--

順位

5位

2位

5位

--

%ランク

13%

6%

16%

--

ファンド数

41本

36本

33本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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