NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
34,147
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-328
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
8,410
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64316168
2016083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡TOPIX構成銘柄のうち､10年以上にわたり毎年増配しているか､または安定した配当を維持している銘柄を対象とし､配当利回りにより加重され算出される指数｢S&P/JPX配当貴族指数｣(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.31% |
26.96% |
22.21% |
-- |
|
カテゴリー |
33.63% |
23.95% |
20.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.32% |
+ 3.01% |
+ 1.94% |
-- |
|
順位 |
30位 |
9位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
24% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.22% |
9.26% |
10.08% |
-- |
|
カテゴリー |
10.8% |
11.11% |
11.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.58% |
-1.85% |
-1.48% |
-- |
|
順位 |
21位 |
11位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
29% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.13 |
2.9 |
2.2 |
-- |
|
カテゴリー |
3.12 |
2.22 |
1.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.68 |
+ 0.4 |
-- |
|
順位 |
21位 |
3位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
8% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報