NISA成長投資枠

設定日:

2016/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

26,054

2025年02月07日

前日比

前日比

-26

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

4,544

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64316168

2016083001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資。TOPIX構成銘柄のうち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している銘柄を対象とし、配当利回りにより加重され算出される指数「S&P/JPX配当貴族指数」(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.07%

21.46%

15.24%

--

カテゴリー

9.98%

18.08%

12.98%

--

+/- カテゴリー

+ 4.09%

+ 3.38%

+ 2.26%

--

順位

7位

6位

7位

--

%ランク

18%

18%

23%

--

ファンド数

39本

34本

31本

--

標準偏差

8.67%

8.44%

13.33%

--

カテゴリー

9.68%

10.43%

14.9%

--

+/- カテゴリー

-1.01%

-1.99%

-1.57%

--

順位

17位

7位

5位

--

%ランク

44%

21%

17%

--

ファンド数

39本

34本

31本

--

シャープレシオ

1.6

2.54

1.14

--

カテゴリー

1.08

1.81

0.9

--

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.73

+ 0.24

--

順位

6位

3位

5位

--

%ランク

16%

9%

17%

--

ファンド数

39本

34本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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