NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
35,969
円
2026年01月30日
前日比
前日比
192
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
10,933
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64316168
2016083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡TOPIX構成銘柄のうち､10年以上にわたり毎年増配しているか､または安定した配当を維持している銘柄を対象とし､配当利回りにより加重され算出される指数｢S&P/JPX配当貴族指数｣(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.01% |
28.26% |
22.14% |
-- |
|
カテゴリー |
31.94% |
25.94% |
19.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
+ 2.32% |
+ 2.21% |
-- |
|
順位 |
23位 |
11位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
29% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.26% |
9.19% |
10.07% |
-- |
|
カテゴリー |
10.67% |
10.73% |
11.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-1.54% |
-1.45% |
-- |
|
順位 |
21位 |
12位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
32% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.19 |
3.06 |
2.19 |
-- |
|
カテゴリー |
2.99 |
2.49 |
1.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.57 |
+ 0.41 |
-- |
|
順位 |
20位 |
6位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
16% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報