NISA成長投資枠
設定日:
2016/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
26,597
円
2025年05月16日
前日比
前日比
15
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
5,054
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64316168
2016083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡TOPIX構成銘柄のうち､10年以上にわたり毎年増配しているか､または安定した配当を維持している銘柄を対象とし､配当利回りにより加重され算出される指数｢S&P/JPX配当貴族指数｣(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.16% |
20.33% |
19.02% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.59% |
16.32% |
16.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.75% |
+ 4.01% |
+ 2.17% |
-- |
|
順位 |
6位 |
5位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
14% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
41本 |
36本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.93% |
8.65% |
11.63% |
-- |
|
カテゴリー |
8.05% |
10.5% |
12.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.12% |
-1.85% |
-1.28% |
-- |
|
順位 |
13位 |
6位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
17% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
41本 |
36本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.56 |
2.34 |
1.63 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.06 |
1.62 |
1.34 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.72 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
5位 |
2位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
6% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
41本 |
36本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報