NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
31,205
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-84
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
7,102
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64316168
2016083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡TOPIX構成銘柄のうち､10年以上にわたり毎年増配しているか､または安定した配当を維持している銘柄を対象とし､配当利回りにより加重され算出される指数｢S&P/JPX配当貴族指数｣(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.42% |
26.08% |
21.4% |
-- |
|
カテゴリー |
22.97% |
23.03% |
19.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
+ 3.05% |
+ 1.84% |
-- |
|
順位 |
24位 |
8位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
22% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.92% |
8.64% |
10.12% |
-- |
|
カテゴリー |
10.25% |
10.75% |
11.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.33% |
-2.11% |
-1.86% |
-- |
|
順位 |
3位 |
8位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
22% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.33 |
3.01 |
2.11 |
-- |
|
カテゴリー |
2.31 |
2.22 |
1.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02 |
+ 0.79 |
+ 0.43 |
-- |
|
順位 |
3位 |
2位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
6% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報