NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
37,430
円
2026年06月12日
前日比
前日比
384
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
14,729
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
64316168
2016083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡TOPIX構成銘柄のうち､10年以上にわたり毎年増配しているか､または安定した配当を維持している銘柄を対象とし､配当利回りにより加重され算出される指数｢S&P/JPX配当貴族指数｣(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.88% |
27.03% |
20.95% |
-- |
|
カテゴリー |
47.9% |
25.51% |
18.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.02% |
+ 1.52% |
+ 2% |
-- |
|
順位 |
32位 |
19位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
50% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.97% |
12.78% |
11.39% |
-- |
|
カテゴリー |
20.39% |
15.72% |
13.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.42% |
-2.94% |
-2.59% |
-- |
|
順位 |
19位 |
8位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
22% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.07 |
2.1 |
1.83 |
-- |
|
カテゴリー |
2.28 |
1.7 |
1.44 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.4 |
+ 0.39 |
-- |
|
順位 |
33位 |
9位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
24% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報