NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
38,686
円
2026年08月13日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
16,057
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64316168
2016083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡TOPIX構成銘柄のうち､10年以上にわたり毎年増配しているか､または安定した配当を維持している銘柄を対象とし､配当利回りにより加重され算出される指数｢S&P/JPX配当貴族指数｣(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.58% |
22.98% |
22.09% |
-- |
|
カテゴリー |
41.12% |
21.97% |
19.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.54% |
+ 1.01% |
+ 2.4% |
-- |
|
順位 |
37位 |
20位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
56% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.94% |
12.27% |
11.26% |
-- |
|
カテゴリー |
21.03% |
15.64% |
13.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.09% |
-3.37% |
-2.69% |
-- |
|
順位 |
20位 |
6位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
17% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.72 |
1.86 |
1.95 |
-- |
|
カテゴリー |
2 |
1.53 |
1.53 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
+ 0.33 |
+ 0.42 |
-- |
|
順位 |
36位 |
13位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
37% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報