NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
SMT 日本株配当貴族インデックス･オープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
30,290
円
2025年08月19日
前日比
前日比
140
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
5,956
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64316168
2016083001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資｡TOPIX構成銘柄のうち､10年以上にわたり毎年増配しているか､または安定した配当を維持している銘柄を対象とし､配当利回りにより加重され算出される指数｢S&P/JPX配当貴族指数｣(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.45% |
22.85% |
22.41% |
-- |
|
カテゴリー |
8.38% |
19.18% |
19.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.07% |
+ 3.67% |
+ 2.47% |
-- |
|
順位 |
16位 |
8位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
20% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.75% |
8.83% |
10.87% |
-- |
|
カテゴリー |
10.37% |
10.97% |
12.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
-2.14% |
-1.49% |
-- |
|
順位 |
8位 |
3位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
8% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
2.58 |
2.06 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
1.8 |
1.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.78 |
+ 0.41 |
-- |
|
順位 |
10位 |
2位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
5% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報