NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

GRAN NEXT モビリティ

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,359

2025年09月01日

前日比

前日比

-81

(-0.6%)

純資産総額

純資産総額

6,149

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

03316211

2021011903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.87%

5.03%

--

--

カテゴリー

12.84%

14.77%

--

--

+/- カテゴリー

-5.97%

-9.74%

--

--

順位

279位

279位

--

--

%ランク

78%

92%

--

--

ファンド数

360本

304本

--

--

標準偏差

18.51%

19.03%

--

--

カテゴリー

15.21%

15.88%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.3%

+ 3.15%

--

--

順位

303位

247位

--

--

%ランク

85%

82%

--

--

ファンド数

360本

304本

--

--

シャープレシオ

0.35

0.26

--

--

カテゴリー

0.81

0.94

--

--

+/- カテゴリー

-0.46

-0.68

--

--

順位

295位

285位

--

--

%ランク

82%

94%

--

--

ファンド数

360本

304本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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