NISA成長投資枠
設定日:
2021/01/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
GRAN NEXT モビリティ
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,850
円
2025年08月06日
前日比
前日比
129
円
(1.01%)
純資産総額
純資産総額
6,030
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
03316211
2021011903
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/19
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.87% |
5.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.97% |
-9.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
279位 |
279位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
92% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.51% |
19.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.3% |
+ 3.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
303位 |
247位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
82% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.26 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.68 |
-- |
-- |
|
順位 |
295位 |
285位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
10 01/20 |
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2024年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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2023年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
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-- -- |
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2022年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報