NISA成長投資枠
設定日:
2021/01/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
GRAN NEXT モビリティ
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,221
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-190
円
(-1.23%)
純資産総額
純資産総額
6,058
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
03316211
2021011903
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/01/19
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.05% |
10.52% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
-10.93% |
-- |
-- |
|
順位 |
176位 |
283位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.05% |
17.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.97% |
+ 2.83% |
-- |
-- |
|
順位 |
299位 |
243位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.97 |
0.6 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.92 |
-- |
-- |
|
順位 |
229位 |
290位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/19 |
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2025年 |
10円 |
10 01/20 |
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2024年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
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2023年 |
10円 |
10 01/19 |
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|
2022年 |
10円 |
10 01/19 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報