NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GRAN NEXT モビリティ

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,068

2025年02月07日

前日比

前日比

233

(1.97%)

純資産総額

純資産総額

6,604

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

03316211

2021011903

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.09%

5.41%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-20.76%

-9.15%

--

--

順位

364位

279位

--

--

%ランク

100%

93%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

12.19%

19.28%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.06%

+ 3.2%

--

--

順位

224位

238位

--

--

%ランク

62%

79%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

-0.1

0.28

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-1.75

-0.68

--

--

順位

363位

280位

--

--

%ランク

100%

93%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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