NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
米国IPOニューステージ＜H有＞(資産成長型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
18,025
円
2026年08月20日
前日比
前日比
32
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
4,533
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0331119B
2019111501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む）への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-14.06% |
14.55% |
-6.43% |
-- |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
4.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-26.48% |
+ 3.36% |
-10.74% |
-- |
|
順位 |
108位 |
30位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
30% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
|
標準偏差 |
37.03% |
32.88% |
31.89% |
-- |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
19.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.35% |
+ 14.74% |
+ 12.54% |
-- |
|
順位 |
106位 |
98位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
98% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
0.43 |
-0.21 |
-- |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
0.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.01 |
-0.18 |
-0.44 |
-- |
|
順位 |
105位 |
80位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
80% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報