NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
米国IPOニューステージ＜H有＞(資産成長型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
18,640
円
2025年12月05日
前日比
前日比
214
円
(1.16%)
純資産総額
純資産総額
6,472
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
0331119B
2019111501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2023/11/15
|
ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む）への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.09% |
22.39% |
-2.57% |
-- |
|
カテゴリー |
6.95% |
13.02% |
6.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
+ 9.37% |
-9.3% |
-- |
|
順位 |
45位 |
15位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
17% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
30.3% |
27.41% |
29.13% |
-- |
|
カテゴリー |
15.41% |
15.46% |
17.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.89% |
+ 11.95% |
+ 11.76% |
-- |
|
順位 |
104位 |
88位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
97% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.81 |
-0.09 |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.82 |
0.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.01 |
-0.5 |
-- |
|
順位 |
53位 |
47位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
52% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報