設定日:

2019/11/15

償還日:

2029/11/15

評価基準日:

2025/06/30

米国IPOニューステージ<H有>(資産成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

19,178

2025年07月04日

前日比

前日比

331

(1.76%)

純資産総額

純資産総額

6,878

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0331119B

2019111501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/15

icon_pdf

ファンドの特色

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

58.18%

21.52%

6.27%

--

カテゴリー

8.32%

10.91%

9.15%

--

+/- カテゴリー

+ 49.86%

+ 10.61%

-2.88%

--

順位

1位

2位

50位

--

%ランク

1%

3%

77%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

標準偏差

33.55%

28.12%

29.8%

--

カテゴリー

16.1%

17.42%

18.63%

--

+/- カテゴリー

+ 17.45%

+ 10.7%

+ 11.17%

--

順位

104位

87位

64位

--

%ランク

99%

97%

99%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

シャープレシオ

1.72

0.76

0.21

--

カテゴリー

0.46

0.63

0.51

--

+/- カテゴリー

+ 1.26

+ 0.13

-0.3

--

順位

4位

37位

54位

--

%ランク

4%

42%

84%

--

ファンド数

106本

90本

65本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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