NISA成長投資枠
設定日:
2019/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
米国IPOニューステージ＜H有＞(資産成長型)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
15,970
円
2026年10月19日
前日比
前日比
-556
円
(-3.36%)
純資産総額
純資産総額
4,038
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
0331119B
2019111501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む）への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-15.39% |
19.88% |
-5.19% |
-- |
|
カテゴリー |
10.77% |
15.22% |
4.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-26.16% |
+ 4.66% |
-10.03% |
-- |
|
順位 |
108位 |
25位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
25% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
-- |
|
標準偏差 |
37% |
32.29% |
31.85% |
-- |
|
カテゴリー |
21.71% |
18.01% |
19.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.29% |
+ 14.28% |
+ 12.45% |
-- |
|
順位 |
104位 |
98位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
98% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.44 |
0.61 |
-0.17 |
-- |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.81 |
0.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88 |
-0.2 |
-0.41 |
-- |
|
順位 |
99位 |
81位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
81% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報