設定日:
2020/12/28
償還日：
2030/05/10
評価基準日：
2026/07/31
日本超長期国債インデックス(ラップ向け)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
6,362
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-16
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
940
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0331320C
2020122802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本の国債を主要投資対象とする。NOMURA-BPI国債超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-13.76% |
-10.73% |
-8.82% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.27% |
-6.71% |
-5.35% |
-- |
|
順位 |
133位 |
127位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.51% |
6.79% |
6.23% |
-- |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.68% |
+ 3.91% |
+ 3.59% |
-- |
|
順位 |
132位 |
126位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.92 |
-1.64 |
-1.46 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
-0.18 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
16位 |
100位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
79% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報