設定日:

2020/12/28

償還日:

2030/05/10

評価基準日:

2025/01/31

日本超長期国債インデックス(ラップ向け)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

7,904

2025年02月18日

前日比

前日比

-52

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

1,799

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0331320C

2020122802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の国債を主要投資対象とする。NOMURA-BPI国債超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.96%

-6.34%

--

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

--

--

+/- カテゴリー

-3.17%

-3.6%

--

--

順位

134位

126位

--

--

%ランク

100%

99%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

標準偏差

5.35%

6.35%

--

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.9%

+ 3.46%

--

--

順位

134位

127位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

シャープレシオ

-1.14

-1.01

--

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.05

--

--

順位

28位

83位

--

--

%ランク

21%

65%

--

--

ファンド数

134本

128本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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