設定日:

2020/12/28

償還日:

2030/05/10

評価基準日:

2025/05/31

日本超長期国債インデックス(ラップ向け)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

7,544

2025年06月13日

前日比

前日比

47

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

1,598

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

0331320C

2020122802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の国債を主要投資対象とする。NOMURA-BPI国債超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.75%

-7.68%

--

--

カテゴリー

-2.78%

-3.06%

--

--

+/- カテゴリー

-4.97%

-4.62%

--

--

順位

135位

130位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

135本

130本

--

--

標準偏差

4.58%

6.59%

--

--

カテゴリー

2.42%

3.04%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.16%

+ 3.55%

--

--

順位

134位

129位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

135本

130本

--

--

シャープレシオ

-1.74

-1.18

--

--

カテゴリー

-1.2

-1.03

--

--

+/- カテゴリー

-0.54

-0.15

--

--

順位

133位

117位

--

--

%ランク

99%

90%

--

--

ファンド数

135本

130本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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