ダイワ つみたてインデックス日本債券
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,197
円
2025年02月12日
前日比
前日比

-11
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
3,342
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
04312188
2018081602
ファンドの特色
わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.09% |
-2.73% |
-2.11% |
-- |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.3% |
+ 0.01% |
-0.12% |
-- |
順位 |
79位 |
56位 |
61位 |
-- |
%ランク |
59% |
44% |
53% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
標準偏差 |
2.56% |
2.89% |
2.51% |
-- |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
0% |
+ 0.04% |
-- |
順位 |
80位 |
62位 |
56位 |
-- |
%ランク |
60% |
49% |
48% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
シャープレシオ |
-1.27 |
-0.96 |
-0.85 |
-- |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.11 |
0 |
-0.03 |
-- |
順位 |
77位 |
58位 |
59位 |
-- |
%ランク |
58% |
46% |
51% |
-- |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報