設定日:

2018/08/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ つみたてインデックス日本債券

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,197

2025年02月12日

前日比

前日比

-11

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

3,342

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

04312188

2018081602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.09%

-2.73%

-2.11%

--

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

--

+/- カテゴリー

-0.3%

+ 0.01%

-0.12%

--

順位

79位

56位

61位

--

%ランク

59%

44%

53%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

標準偏差

2.56%

2.89%

2.51%

--

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

--

+/- カテゴリー

+ 0.11%

0%

+ 0.04%

--

順位

80位

62位

56位

--

%ランク

60%

49%

48%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

シャープレシオ

-1.27

-0.96

-0.85

--

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

--

+/- カテゴリー

-0.11

0

-0.03

--

順位

77位

58位

59位

--

%ランク

58%

46%

51%

--

ファンド数

134本

128本

117本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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