設定日:
2018/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ つみたてインデックス日本債券
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,003
円
2025年07月11日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
3,568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
04312188
2018081602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.65% |
-2.65% |
-2.2% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.48% |
-2.55% |
-2.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-0.1% |
-0.09% |
-- |
|
順位 |
64位 |
69位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
54% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.51% |
3.03% |
2.49% |
-- |
|
カテゴリー |
2.49% |
3.03% |
2.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
0% |
+ 0.02% |
-- |
|
順位 |
48位 |
55位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
43% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.18 |
-0.91 |
-0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.07 |
-0.87 |
-0.86 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.04 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
73位 |
65位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
50% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報