設定日:
2018/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ つみたてインデックス日本債券
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,540
円
2026年06月17日
前日比
前日比
25
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
4,180
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
04312188
2018081602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.85% |
-4.66% |
-3.45% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.34% |
-4.21% |
-3.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.45% |
-0.19% |
-- |
|
順位 |
63位 |
72位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
57% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.14% |
3.09% |
2.77% |
-- |
|
カテゴリー |
2.99% |
2.95% |
2.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.14% |
+ 0.11% |
-- |
|
順位 |
73位 |
55位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
44% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.05 |
-1.61 |
-1.32 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.93 |
-1.47 |
-1.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.14 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
57位 |
72位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
57% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報