設定日:
2010/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
世界8資産ファンド＜DC年金＞『愛称：世界組曲＜DC年金＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
43,318
円
2026年07月03日
前日比
前日比
-242
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
9,790
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47313107
2010071601
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券(リート)｡基本の投資配分比率は､国内債券10%､海外債券10%､エマージング債券10%､国内株式15%､海外株式20%､エマージング株式15%､国内リート10%､海外リート10%｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.1% |
16% |
10.82% |
9.21% |
|
カテゴリー |
23.42% |
13.77% |
9.03% |
7.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.68% |
+ 2.23% |
+ 1.79% |
+ 1.43% |
|
順位 |
32位 |
76位 |
78位 |
46位 |
|
％ランク |
12% |
30% |
35% |
30% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
標準偏差 |
12.85% |
10.52% |
10.29% |
10.39% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.34% |
9.47% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
+ 1.18% |
+ 0.82% |
+ 0.82% |
|
順位 |
260位 |
210位 |
179位 |
111位 |
|
％ランク |
90% |
83% |
79% |
71% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
|
シャープレシオ |
2.38 |
1.5 |
1.04 |
0.88 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.46 |
0.97 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.04 |
+ 0.07 |
+ 0.06 |
|
順位 |
117位 |
150位 |
135位 |
78位 |
|
％ランク |
41% |
59% |
59% |
50% |
|
ファンド数 |
290本 |
255本 |
229本 |
158本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報