設定日:

2010/07/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界8資産ファンド<DC年金>『愛称:世界組曲<DC年金>』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

33,579

2025年02月14日

前日比

前日比

-109

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

7,555

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47313107

2010071601

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基本の投資配分比率は、国内債券10%、海外債券10%、エマージング債券10%、国内株式15%、海外株式20%、エマージング株式15%、国内リート10%、海外リート10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.9%

8.97%

8.41%

6.13%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 0.76%

+ 0.75%

+ 0.64%

+ 0.45%

順位

109位

113位

103位

56位

%ランク

38%

46%

44%

42%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.74%

9.27%

11.13%

10.15%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.64%

-0.08%

+ 0.41%

+ 0.47%

順位

209位

157位

174位

74位

%ランク

73%

64%

74%

56%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.39

0.96

0.75

0.6

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.03

-0.01

+ 0.01

順位

184位

152位

146位

79位

%ランク

64%

62%

62%

59%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

高い

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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