設定日:
2010/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
世界8資産ファンド＜DC年金＞『愛称：世界組曲＜DC年金＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
42,998
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-19
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
9,707
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47313107
2010071601
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券(リート)｡基本の投資配分比率は､国内債券10%､海外債券10%､エマージング債券10%､国内株式15%､海外株式20%､エマージング株式15%､国内リート10%､海外リート10%｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.51% |
13.37% |
9.98% |
9.17% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.18% |
+ 1.38% |
+ 1.18% |
+ 1.15% |
|
順位 |
68位 |
88位 |
94位 |
57位 |
|
％ランク |
24% |
35% |
41% |
35% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
13.98% |
10.66% |
10.47% |
10.24% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.36% |
+ 1.5% |
+ 0.96% |
+ 0.82% |
|
順位 |
273位 |
217位 |
188位 |
119位 |
|
％ランク |
94% |
85% |
81% |
73% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
1.23 |
0.94 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.07 |
0 |
+ 0.03 |
|
順位 |
211位 |
186位 |
157位 |
95位 |
|
％ランク |
73% |
73% |
68% |
58% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報