設定日:
2010/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
世界8資産ファンド＜DC年金＞『愛称：世界組曲＜DC年金＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
39,404
円
2026年01月13日
前日比
前日比
478
円
(1.23%)
純資産総額
純資産総額
8,967
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47313107
2010071601
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券(リート)｡基本の投資配分比率は､国内債券10%､海外債券10%､エマージング債券10%､国内株式15%､海外株式20%､エマージング株式15%､国内リート10%､海外リート10%｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.17% |
14.9% |
10.54% |
7.58% |
|
カテゴリー |
13.08% |
13.97% |
9.42% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.93% |
+ 1.12% |
+ 0.85% |
|
順位 |
121位 |
91位 |
95位 |
48位 |
|
％ランク |
44% |
38% |
43% |
33% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
標準偏差 |
8.6% |
8.15% |
8.85% |
9.93% |
|
カテゴリー |
7.64% |
7.8% |
8.59% |
9.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96% |
+ 0.35% |
+ 0.26% |
+ 0.74% |
|
順位 |
211位 |
174位 |
160位 |
88位 |
|
％ランク |
76% |
72% |
71% |
60% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.81 |
1.18 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.83 |
1.13 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.02 |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
|
順位 |
186位 |
159位 |
139位 |
73位 |
|
％ランク |
67% |
66% |
62% |
50% |
|
ファンド数 |
281本 |
242本 |
226本 |
147本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報