設定日:
2010/07/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
世界8資産ファンド＜DC年金＞『愛称：世界組曲＜DC年金＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
41,675
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-53
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
9,436
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47313107
2010071601
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内外の公社債､株式および不動産投資信託証券(リート)｡基本の投資配分比率は､国内債券10%､海外債券10%､エマージング債券10%､国内株式15%､海外株式20%､エマージング株式15%､国内リート10%､海外リート10%｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.22% |
13.43% |
9.54% |
9.29% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.56% |
+ 1.48% |
+ 1.23% |
+ 1.25% |
|
順位 |
68位 |
85位 |
88位 |
56位 |
|
％ランク |
24% |
33% |
38% |
34% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
14.59% |
10.75% |
10.58% |
10.27% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.17% |
+ 1.5% |
+ 0.98% |
+ 0.82% |
|
順位 |
263位 |
216位 |
186位 |
119位 |
|
％ランク |
92% |
84% |
80% |
73% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.22 |
0.89 |
0.9 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.05 |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
155位 |
175位 |
152位 |
95位 |
|
％ランク |
54% |
68% |
66% |
58% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報