NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/10

償還日:

2044/10/25

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ AI関連株式ファンド(年2回・H有)『愛称:AI革命(年2・為替ヘッジあり)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

11,429

2025年02月17日

前日比

前日比

-26

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

5,169

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

29311181

2018011002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.01%

7.53%

11.54%

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

--

+/- カテゴリー

+ 3.95%

+ 2.05%

+ 2.96%

--

順位

27位

21位

16位

--

%ランク

27%

25%

27%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

標準偏差

16.6%

22.98%

23.7%

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

--

+/- カテゴリー

+ 3.8%

+ 4.21%

+ 2.03%

--

順位

85位

72位

41位

--

%ランク

83%

84%

68%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

シャープレシオ

1.2

0.33

0.49

--

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

--

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.03

+ 0.08

--

順位

58位

38位

20位

--

%ランク

57%

45%

33%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

900円

--

--

--

--

--

--

300

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

3700円

--

--

--

--

--

--

2300

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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