設定日:
2003/04/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ワールド･インカムオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,735
円
2026年10月09日
前日比
前日比
26
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
2,267
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311034
2003042401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)の動きを概ね捉えつつ､毎期分配を行うことをめざす｡外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.29% |
5.44% |
4.19% |
3.61% |
|
カテゴリー |
3.48% |
5.68% |
4.6% |
4.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.24% |
-0.41% |
-0.59% |
|
順位 |
115位 |
118位 |
116位 |
100位 |
|
％ランク |
65% |
71% |
74% |
77% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
標準偏差 |
7.41% |
7.26% |
7.39% |
6.09% |
|
カテゴリー |
7.7% |
7.47% |
7.67% |
6.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.21% |
-0.28% |
-0.52% |
|
順位 |
66位 |
68位 |
68位 |
49位 |
|
％ランク |
38% |
41% |
44% |
38% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
0.34 |
0.7 |
0.54 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.71 |
0.57 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
|
順位 |
113位 |
112位 |
114位 |
87位 |
|
％ランク |
64% |
68% |
73% |
67% |
|
ファンド数 |
177本 |
167本 |
158本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
155円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/16 |
-- -- |
-- -- |
55 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
185円 |
-- -- |
-- -- |
45 03/17 |
-- -- |
-- -- |
45 06/16 |
-- -- |
-- -- |
45 09/16 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/15 |
-- -- |
-- -- |
45 06/17 |
-- -- |
-- -- |
40 09/17 |
-- -- |
-- -- |
45 12/16 |
|
2023年 |
125円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
35 09/15 |
-- -- |
-- -- |
35 12/15 |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
-- -- |
15 06/15 |
-- -- |
-- -- |
25 09/15 |
-- -- |
-- -- |
25 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報