設定日:

2003/04/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ワールド・インカムオープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,387

2025年07月14日

前日比

前日比

5

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

2,386

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03311034

2003042401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎期分配を行うことをめざす。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.56%

3.94%

3.34%

1.49%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-0.2%

-0.53%

-0.9%

-0.45%

順位

122位

123位

130位

94位

%ランク

69%

72%

80%

75%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.72%

7.97%

6.79%

6.4%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-0.14%

-0.37%

-0.61%

順位

113位

96位

75位

43位

%ランク

64%

56%

47%

34%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.45

0.48

0.48

0.23

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.01

-0.07

-0.11

-0.04

順位

119位

127位

126位

87位

%ランク

67%

74%

78%

69%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

90円

--

--

--

--

45

03/17

--

--

--

--

45

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

170円

--

--

--

--

40

03/15

--

--

--

--

45

06/17

--

--

--

--

40

09/17

--

--

--

--

45

12/16

2023年

125円

--

--

--

--

25

03/15

--

--

--

--

30

06/15

--

--

--

--

35

09/15

--

--

--

--

35

12/15

2022年

80円

--

--

--

--

15

03/15

--

--

--

--

15

06/15

--

--

--

--

25

09/15

--

--

--

--

25

12/15

2021年

100円

--

--

--

--

25

03/15

--

--

--

--

30

06/15

--

--

--

--

30

09/15

--

--

--

--

15

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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