設定日:
2003/04/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ワールド･インカムオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,525
円
2025年09月18日
前日比
前日比
17
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
2,391
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03311034
2003042401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)の動きを概ね捉えつつ､毎期分配を行うことをめざす｡外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.38% |
4.68% |
3.5% |
1.68% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.23% |
-0.72% |
-0.59% |
|
順位 |
125位 |
118位 |
119位 |
97位 |
|
％ランク |
70% |
70% |
75% |
79% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.47% |
7.96% |
6.81% |
6.39% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.03% |
-0.31% |
-0.57% |
|
順位 |
111位 |
102位 |
75位 |
42位 |
|
％ランク |
63% |
61% |
48% |
35% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.57 |
0.5 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.06 |
|
順位 |
126位 |
118位 |
116位 |
92位 |
|
％ランク |
71% |
70% |
73% |
75% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
135円 |
-- -- |
-- -- |
45 03/17 |
-- -- |
-- -- |
45 06/16 |
-- -- |
-- -- |
45 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/15 |
-- -- |
-- -- |
45 06/17 |
-- -- |
-- -- |
40 09/17 |
-- -- |
-- -- |
45 12/16 |
|
2023年 |
125円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
35 09/15 |
-- -- |
-- -- |
35 12/15 |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
-- -- |
15 06/15 |
-- -- |
-- -- |
25 09/15 |
-- -- |
-- -- |
25 12/15 |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報