設定日:
2003/04/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ワールド･インカムオープン
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,682
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-79
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
2,258
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03311034
2003042401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算ベース)の動きを概ね捉えつつ､毎期分配を行うことをめざす｡外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.06% |
6.48% |
4.96% |
3.87% |
|
カテゴリー |
10.4% |
6.87% |
5.47% |
4.48% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.39% |
-0.51% |
-0.61% |
|
順位 |
123位 |
126位 |
120位 |
101位 |
|
％ランク |
70% |
75% |
76% |
81% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
標準偏差 |
5.47% |
6.77% |
7.09% |
5.94% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.93% |
7.33% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.16% |
-0.24% |
-0.52% |
|
順位 |
67位 |
90位 |
80位 |
48位 |
|
％ランク |
38% |
54% |
51% |
39% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
|
シャープレシオ |
1.7 |
0.91 |
0.67 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.69 |
0.94 |
0.72 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
|
順位 |
110位 |
123位 |
118位 |
85位 |
|
％ランク |
62% |
74% |
75% |
68% |
|
ファンド数 |
178本 |
168本 |
159本 |
126本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
105円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/16 |
-- -- |
-- -- |
55 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
185円 |
-- -- |
-- -- |
45 03/17 |
-- -- |
-- -- |
45 06/16 |
-- -- |
-- -- |
45 09/16 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/15 |
-- -- |
-- -- |
45 06/17 |
-- -- |
-- -- |
40 09/17 |
-- -- |
-- -- |
45 12/16 |
|
2023年 |
125円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
35 09/15 |
-- -- |
-- -- |
35 12/15 |
|
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
-- -- |
15 06/15 |
-- -- |
-- -- |
25 09/15 |
-- -- |
-- -- |
25 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報