ワールド・インカムオープン
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
9,387
円
2025年07月14日
前日比
前日比

5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
2,386
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03311034
2003042401
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎期分配を行うことをめざす。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.56% |
3.94% |
3.34% |
1.49% |
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.53% |
-0.9% |
-0.45% |
順位 |
122位 |
123位 |
130位 |
94位 |
%ランク |
69% |
72% |
80% |
75% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
標準偏差 |
8.72% |
7.97% |
6.79% |
6.4% |
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
-0.14% |
-0.37% |
-0.61% |
順位 |
113位 |
96位 |
75位 |
43位 |
%ランク |
64% |
56% |
47% |
34% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.45 |
0.48 |
0.48 |
0.23 |
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.04 |
順位 |
119位 |
127位 |
126位 |
87位 |
%ランク |
67% |
74% |
78% |
69% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
45 03/17 |
-- -- |
-- -- |
45 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/15 |
-- -- |
-- -- |
45 06/17 |
-- -- |
-- -- |
40 09/17 |
-- -- |
-- -- |
45 12/16 |
2023年 |
125円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
35 09/15 |
-- -- |
-- -- |
35 12/15 |
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
-- -- |
15 06/15 |
-- -- |
-- -- |
25 09/15 |
-- -- |
-- -- |
25 12/15 |
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報