ワールド・インカムオープン
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
9,352
円
2025年02月12日
前日比
前日比

68
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
2,439
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03311034
2003042401
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎期分配を行うことをめざす。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.59% |
4.99% |
3.76% |
1.47% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-0.6% |
-0.57% |
-0.39% |
順位 |
111位 |
132位 |
128位 |
90位 |
%ランク |
60% |
75% |
76% |
71% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.88% |
8.03% |
6.69% |
6.34% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
-0.2% |
-0.83% |
-0.69% |
順位 |
125位 |
93位 |
71位 |
40位 |
%ランク |
67% |
53% |
42% |
32% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.5 |
0.62 |
0.56 |
0.23 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.04 |
順位 |
116位 |
129位 |
116位 |
82位 |
%ランク |
62% |
73% |
69% |
65% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
170円 |
-- -- |
-- -- |
40 03/15 |
-- -- |
-- -- |
45 06/17 |
-- -- |
-- -- |
40 09/17 |
-- -- |
-- -- |
45 12/16 |
2023年 |
125円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
35 09/15 |
-- -- |
-- -- |
35 12/15 |
2022年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
15 03/15 |
-- -- |
-- -- |
15 06/15 |
-- -- |
-- -- |
25 09/15 |
-- -- |
-- -- |
25 12/15 |
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
25 03/15 |
-- -- |
-- -- |
30 06/15 |
-- -- |
-- -- |
30 09/15 |
-- -- |
-- -- |
15 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報