設定日:

2011/09/22

償還日:

2026/09/07

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 米国株ストラテジーα米ドル(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

7,547

2025年02月19日

前日比

前日比

24

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

2,396

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04314119

2011092205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.86%

18.79%

16.54%

9.39%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-11.86%

+ 0.33%

-0.99%

-2.37%

順位

318位

154位

120位

70位

%ランク

88%

58%

61%

75%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

10.57%

14.09%

16.53%

16.72%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-4.76%

-4.59%

-4.29%

-2.73%

順位

41位

29位

30位

32位

%ランク

12%

11%

16%

35%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.11

1.33

1

0.56

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-0.43

+ 0.29

+ 0.13

-0.08

順位

294位

85位

79位

65位

%ランク

81%

32%

40%

70%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

40

01/07

40

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/09

40

02/07

40

03/07

40

04/08

40

05/07

40

06/07

40

07/08

40

08/07

40

09/09

40

10/07

40

11/07

40

12/09

2023年

480円

40

01/10

40

02/07

40

03/07

40

04/07

40

05/08

40

06/07

40

07/07

40

08/07

40

09/07

40

10/10

40

11/07

40

12/07

2022年

480円

40

01/07

40

02/07

40

03/07

40

04/07

40

05/09

40

06/07

40

07/07

40

08/08

40

09/07

40

10/07

40

11/07

40

12/07

2021年

480円

40

01/07

40

02/08

40

03/08

40

04/07

40

05/07

40

06/07

40

07/07

40

08/10

40

09/07

40

10/07

40

11/08

40

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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