設定日:
2011/09/22
償還日：
2026/09/07
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ 米国株ストラテジーα米ドル(毎月)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
7,281
円
2025年09月12日
前日比
前日比
72
円
(1%)
純資産総額
純資産総額
2,198
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314119
2011092205
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､担保付スワップ取引｡担保付スワップ取引を通じて､割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.68% |
12.37% |
18.34% |
9.83% |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
-12.71% |
-4.42% |
+ 1.23% |
-2.18% |
|
順位 |
336位 |
211位 |
109位 |
73位 |
|
％ランク |
88% |
75% |
51% |
74% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
標準偏差 |
14.06% |
14% |
14.29% |
16.54% |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
|
+/- カテゴリー |
-4.81% |
-5.01% |
-4.4% |
-3.19% |
|
順位 |
57位 |
18位 |
14位 |
15位 |
|
％ランク |
15% |
7% |
7% |
16% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.88 |
1.28 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
0 |
+ 0.33 |
-0.04 |
|
順位 |
339位 |
169位 |
37位 |
63位 |
|
％ランク |
88% |
60% |
18% |
64% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
360円 |
40 01/07 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/07 |
40 05/07 |
40 06/09 |
40 07/07 |
40 08/07 |
40 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
480円 |
40 01/09 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/08 |
40 05/07 |
40 06/07 |
40 07/08 |
40 08/07 |
40 09/09 |
40 10/07 |
40 11/07 |
40 12/09 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/10 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/07 |
40 05/08 |
40 06/07 |
40 07/07 |
40 08/07 |
40 09/07 |
40 10/10 |
40 11/07 |
40 12/07 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/07 |
40 02/07 |
40 03/07 |
40 04/07 |
40 05/09 |
40 06/07 |
40 07/07 |
40 08/08 |
40 09/07 |
40 10/07 |
40 11/07 |
40 12/07 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/07 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/07 |
40 05/07 |
40 06/07 |
40 07/07 |
40 08/10 |
40 09/07 |
40 10/07 |
40 11/08 |
40 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報