設定日:

2010/10/28

償還日:

2025/10/14

評価基準日:

2025/06/30

三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,397

2025年07月08日

前日比

前日比

-15

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

2,280

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931110A

201010280B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的にBB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。原則として、「米ドル」売り、「ブラジルレアル」買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.05%

14.48%

15.79%

5.02%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

+ 3.61%

+ 3.8%

+ 5.75%

+ 0.89%

順位

25位

20位

14位

53位

%ランク

18%

15%

11%

43%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

11.18%

12.26%

15.02%

18.38%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 1.19%

+ 3.55%

+ 4.45%

順位

56位

112位

122位

94位

%ランク

39%

80%

90%

76%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

0.24

1.17

1.05

0.27

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.34

+ 0.21

+ 0.12

-0.06

順位

24位

33位

72位

80位

%ランク

17%

24%

53%

65%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

5

01/14

5

02/12

5

03/12

5

04/14

5

05/12

5

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/12

5

02/13

5

03/12

5

04/12

5

05/13

5

06/12

5

07/12

5

08/13

5

09/12

5

10/15

5

11/12

5

12/12

2023年

60円

5

01/12

5

02/13

5

03/13

5

04/12

5

05/12

5

06/12

5

07/12

5

08/14

5

09/12

5

10/12

5

11/13

5

12/12

2022年

60円

5

01/12

5

02/14

5

03/14

5

04/12

5

05/12

5

06/13

5

07/12

5

08/12

5

09/12

5

10/12

5

11/14

5

12/12

2021年

60円

5

01/12

5

02/12

5

03/12

5

04/12

5

05/12

5

06/14

5

07/12

5

08/12

5

09/13

5

10/12

5

11/12

5

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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