設定日:

2010/10/28

償還日:

2025/10/14

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・米国ハイ・イールド債・レアル

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

3,235

2025年02月17日

前日比

前日比

8

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

2,239

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931110A

201010280B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)。実質的にBB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。原則として、「米ドル」売り、「ブラジルレアル」買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.11%

17.3%

7.93%

3.33%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-12.32%

+ 5.31%

+ 0.47%

-1.03%

順位

149位

14位

79位

93位

%ランク

97%

10%

55%

74%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

9.62%

15.69%

18.7%

19.05%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-0.72%

+ 3.99%

+ 3.49%

+ 4.77%

順位

60位

138位

106位

97位

%ランク

39%

94%

74%

77%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

-0.23

1.1

0.42

0.17

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-1.19

+ 0.07

-0.14

-0.19

順位

149位

68位

96位

98位

%ランク

97%

47%

67%

78%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/14

5

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/12

5

02/13

5

03/12

5

04/12

5

05/13

5

06/12

5

07/12

5

08/13

5

09/12

5

10/15

5

11/12

5

12/12

2023年

60円

5

01/12

5

02/13

5

03/13

5

04/12

5

05/12

5

06/12

5

07/12

5

08/14

5

09/12

5

10/12

5

11/13

5

12/12

2022年

60円

5

01/12

5

02/14

5

03/14

5

04/12

5

05/12

5

06/13

5

07/12

5

08/12

5

09/12

5

10/12

5

11/14

5

12/12

2021年

60円

5

01/12

5

02/12

5

03/12

5

04/12

5

05/12

5

06/14

5

07/12

5

08/12

5

09/13

5

10/12

5

11/12

5

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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