設定日:
2010/10/28
償還日：
2025/10/14
評価基準日：
2025/05/31
三井住友･米国ハイ･イールド債･レアル
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,260
円
2025年06月16日
前日比
前日比
2
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
2,215
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931110A
201010280B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)｡実質的にBB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡原則として､「米ドル」売り､「ブラジルレアル」買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.02% |
9.55% |
14.21% |
4.46% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.71% |
+ 0.43% |
+ 4.37% |
+ 0.84% |
|
順位 |
105位 |
50位 |
19位 |
59位 |
|
％ランク |
72% |
36% |
14% |
48% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
10.11% |
13.13% |
14.99% |
18.33% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.25% |
+ 1.91% |
+ 3.51% |
+ 4.4% |
|
順位 |
37位 |
117位 |
122位 |
94位 |
|
％ランク |
26% |
84% |
90% |
76% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.43 |
0.72 |
0.95 |
0.24 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.09 |
+ 0.04 |
-0.06 |
|
順位 |
109位 |
96位 |
84位 |
80位 |
|
％ランク |
75% |
69% |
62% |
65% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
5 01/14 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/14 |
5 05/12 |
5 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/13 |
5 03/12 |
5 04/12 |
5 05/13 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/13 |
5 09/12 |
5 10/15 |
5 11/12 |
5 12/12 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/12 |
5 05/12 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/14 |
5 09/12 |
5 10/12 |
5 11/13 |
5 12/12 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/14 |
5 03/14 |
5 04/12 |
5 05/12 |
5 06/13 |
5 07/12 |
5 08/12 |
5 09/12 |
5 10/12 |
5 11/14 |
5 12/12 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/12 |
5 05/12 |
5 06/14 |
5 07/12 |
5 08/12 |
5 09/13 |
5 10/12 |
5 11/12 |
5 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報