設定日:
2010/10/28
償還日：
2025/10/14
評価基準日：
2025/08/31
三井住友･米国ハイ･イールド債･レアル
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
3,621
円
2025年09月18日
前日比
前日比
2
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
2,296
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
7931110A
201010280B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国のハイイールド債(格付けがBB格相当以下の債券)｡実質的にBB格からB格相当の米国の債券を中心に投資する｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡原則として､「米ドル」売り､「ブラジルレアル」買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.45% |
13.05% |
16.54% |
6.99% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.88% |
+ 2.44% |
+ 6.52% |
+ 1.71% |
|
順位 |
20位 |
31位 |
13位 |
20位 |
|
％ランク |
14% |
22% |
10% |
16% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
9.13% |
11.97% |
14.69% |
18.14% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
+ 1.13% |
+ 3.31% |
+ 4.38% |
|
順位 |
43位 |
115位 |
123位 |
95位 |
|
％ランク |
29% |
82% |
88% |
76% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.08 |
1.12 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
+ 0.11 |
+ 0.2 |
-0.04 |
|
順位 |
13位 |
50位 |
54位 |
79位 |
|
％ランク |
9% |
36% |
39% |
64% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
45円 |
5 01/14 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/14 |
5 05/12 |
5 06/12 |
5 07/14 |
5 08/12 |
5 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/13 |
5 03/12 |
5 04/12 |
5 05/13 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/13 |
5 09/12 |
5 10/15 |
5 11/12 |
5 12/12 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/13 |
5 03/13 |
5 04/12 |
5 05/12 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/14 |
5 09/12 |
5 10/12 |
5 11/13 |
5 12/12 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/14 |
5 03/14 |
5 04/12 |
5 05/12 |
5 06/13 |
5 07/12 |
5 08/12 |
5 09/12 |
5 10/12 |
5 11/14 |
5 12/12 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/12 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/12 |
5 05/12 |
5 06/14 |
5 07/12 |
5 08/12 |
5 09/13 |
5 10/12 |
5 11/12 |
5 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報