ダイワ・エマージング高金利債券(毎月)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
4,101
円
2025年07月08日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
937
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04313083
2008032804
ファンドの特色
主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。取得時においてBB格相当以上の政府、政府関係機関および国際機関等が発行する債券に分散投資。通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.54% |
9.1% |
6.47% |
1.97% |
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
+/- カテゴリー |
-1% |
-0.08% |
-0.96% |
-1.29% |
順位 |
53位 |
53位 |
59位 |
63位 |
%ランク |
59% |
60% |
74% |
88% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
標準偏差 |
9.06% |
8.87% |
8.61% |
10.3% |
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-0.29% |
-0.24% |
-0.91% |
順位 |
36位 |
37位 |
42位 |
44位 |
%ランク |
40% |
42% |
53% |
62% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
シャープレシオ |
-0.21 |
1.01 |
0.75 |
0.19 |
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.02 |
-0.1 |
-0.1 |
順位 |
59位 |
52位 |
62位 |
60位 |
%ランク |
66% |
59% |
78% |
84% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報