設定日:

2008/03/28

償還日:

2025/07/15

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ・エマージング高金利債券(毎月)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

4,101

2025年07月08日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

937

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04313083

2008032804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。取得時においてBB格相当以上の政府、政府関係機関および国際機関等が発行する債券に分散投資。通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.54%

9.1%

6.47%

1.97%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

-1%

-0.08%

-0.96%

-1.29%

順位

53位

53位

59位

63位

%ランク

59%

60%

74%

88%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

9.06%

8.87%

8.61%

10.3%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

-0.76%

-0.29%

-0.24%

-0.91%

順位

36位

37位

42位

44位

%ランク

40%

42%

53%

62%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

-0.21

1.01

0.75

0.19

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.02

-0.1

-0.1

順位

59位

52位

62位

60位

%ランク

66%

59%

78%

84%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/15

10

02/17

10

03/17

10

04/15

10

05/15

10

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ