NISA成長投資枠
設定日:
2016/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
次世代米国代表株ファンド(H有)『愛称：メジャー･リーダー(ヘッジあり)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
9,976
円
2025年02月07日
前日比
前日比
26
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
1,472
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331416C
2016120702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/09
|
運用報告書2 2024/03/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の株式｡主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う｡ダウ･ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い､30銘柄程度に投資する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.49% |
6.07% |
8.19% |
-- |
|
カテゴリー |
16.06% |
5.48% |
8.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.57% |
+ 0.59% |
-0.39% |
-- |
|
順位 |
69位 |
38位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
45% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.05% |
15.87% |
17.62% |
-- |
|
カテゴリー |
12.8% |
18.77% |
21.67% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.75% |
-2.9% |
-4.05% |
-- |
|
順位 |
18位 |
28位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
33% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.41 |
0.38 |
0.46 |
-- |
|
カテゴリー |
1.33 |
0.3 |
0.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
51位 |
31位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
37% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1227円 |
-- -- |
-- -- |
290 03/07 |
-- -- |
-- -- |
97 06/07 |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
840 12/09 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2021年 |
1702円 |
-- -- |
-- -- |
396 03/08 |
-- -- |
-- -- |
845 06/07 |
-- -- |
-- -- |
461 09/07 |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報