NISA成長投資枠

設定日:

2016/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

次世代米国代表株ファンド(H有)『愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

8,871

2025年05月01日

前日比

前日比

-13

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

1,310

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331416C

2016120702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の株式。主として米国において取引されている次世代の米国経済の主役となり得ると委託会社が判断した企業の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ダウ工業株30種)における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行い、30銘柄程度に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.8%

0.23%

11.24%

--

カテゴリー

-1.14%

0.17%

11.78%

--

+/- カテゴリー

-3.66%

+ 0.06%

-0.54%

--

順位

74位

52位

29位

--

%ランク

69%

57%

44%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

標準偏差

11.55%

16.44%

16.12%

--

カテゴリー

14.83%

18.84%

19.66%

--

+/- カテゴリー

-3.28%

-2.4%

-3.54%

--

順位

26位

36位

19位

--

%ランク

25%

40%

29%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

シャープレシオ

-0.43

0.01

0.7

--

カテゴリー

-0.07

0.02

0.61

--

+/- カテゴリー

-0.36

-0.01

+ 0.09

--

順位

79位

52位

26位

--

%ランク

74%

57%

40%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1227円

--

--

--

--

290

03/07

--

--

--

--

97

06/07

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

840

12/09

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

0

09/07

--

--

--

--

0

12/07

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/07

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

0

09/07

--

--

--

--

0

12/07

2021年

1702円

--

--

--

--

396

03/08

--

--

--

--

845

06/07

--

--

--

--

461

09/07

--

--

--

--

0

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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