設定日:

2006/03/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

6資産バランスファンド(分配型)『愛称:ダブルウイング』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,484

2025年02月12日

前日比

前日比

67

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

2,620

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

04313063

2006031401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に、外国債券50%、国内債券10%、外国REIT10%、J-REIT10%、外国株式10%、国内株式10%の割合で分散投資。外国債券においては、主にソブリン債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.59%

5.87%

5.52%

3.45%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 0.84%

+ 1.68%

+ 1.51%

+ 0.15%

順位

126位

116位

100位

83位

%ランク

37%

38%

37%

50%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

6.22%

8.48%

8.6%

7.65%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 0.63%

+ 1.24%

+ 0.64%

+ 0.31%

順位

239位

235位

190位

105位

%ランク

70%

77%

70%

63%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.03

0.69

0.64

0.45

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.11

+ 0.12

-0.02

順位

154位

166位

138位

107位

%ランク

45%

55%

51%

64%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/06

10

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

850円

10

01/09

10

02/06

610

03/06

10

04/08

10

05/07

10

06/06

10

07/08

10

08/06

140

09/06

10

10/07

10

11/06

10

12/06

2023年

120円

10

01/06

10

02/06

10

03/06

10

04/06

10

05/08

10

06/06

10

07/06

10

08/07

10

09/06

10

10/06

10

11/06

10

12/06

2022年

120円

10

01/06

10

02/07

10

03/07

10

04/06

10

05/06

10

06/06

10

07/06

10

08/08

10

09/06

10

10/06

10

11/07

10

12/06

2021年

120円

10

01/06

10

02/08

10

03/08

10

04/06

10

05/06

10

06/07

10

07/06

10

08/06

10

09/06

10

10/06

10

11/08

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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