設定日:
2006/03/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
6資産バランスファンド(分配型)『愛称：ダブルウイング』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,619
円
2025年07月04日
前日比
前日比
56
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
2,617
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
04313063
2006031401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に､外国債券50%､国内債券10%､外国REIT10%､J-REIT10%､外国株式10%､国内株式10%の割合で分散投資｡外国債券においては､主にソブリン債に投資し､安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月6日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.65% |
6.1% |
6.53% |
3.55% |
|
カテゴリー |
0.02% |
4.9% |
5.05% |
3.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
+ 1.2% |
+ 1.48% |
+ 0.54% |
|
順位 |
202位 |
109位 |
95位 |
63位 |
|
％ランク |
61% |
37% |
36% |
38% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
標準偏差 |
6.53% |
8.26% |
7.92% |
7.71% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.91% |
6.78% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73% |
+ 1.35% |
+ 1.14% |
+ 0.53% |
|
順位 |
238位 |
230位 |
203位 |
108位 |
|
％ランク |
71% |
78% |
76% |
64% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.73 |
0.82 |
0.46 |
|
カテゴリー |
-0.05 |
0.68 |
0.71 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.05 |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
|
順位 |
192位 |
159位 |
143位 |
85位 |
|
％ランク |
58% |
54% |
54% |
51% |
|
ファンド数 |
336本 |
297本 |
269本 |
169本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/06 |
10 02/06 |
40 03/06 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
10 01/09 |
10 02/06 |
610 03/06 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/06 |
10 07/08 |
10 08/06 |
140 09/06 |
10 10/07 |
10 11/06 |
10 12/06 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/06 |
10 05/08 |
10 06/06 |
10 07/06 |
10 08/07 |
10 09/06 |
10 10/06 |
10 11/06 |
10 12/06 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/06 |
10 05/06 |
10 06/06 |
10 07/06 |
10 08/08 |
10 09/06 |
10 10/06 |
10 11/07 |
10 12/06 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/06 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/06 |
10 05/06 |
10 06/07 |
10 07/06 |
10 08/06 |
10 09/06 |
10 10/06 |
10 11/08 |
10 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報