設定日:

2013/09/18

償還日:

2029/06/15

評価基準日:

2025/01/31

資源株ファンド通貨選択S<米ドル>(毎月)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,118

2025年02月12日

前日比

前日比

234

(2.15%)

純資産総額

純資産総額

1,338

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02314139

2013091806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル建てのまま運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.57%

14.86%

16.28%

5.42%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-14.94%

-3.79%

-1.35%

-6.06%

順位

203位

152位

113位

89位

%ランク

99%

83%

72%

97%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

15.35%

19.11%

25.95%

24.11%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

+ 2.87%

+ 3.72%

+ 7.74%

+ 6.71%

順位

183位

170位

149位

88位

%ランク

89%

92%

95%

96%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

0.55

0.78

0.63

0.22

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

-1.34

-0.46

-0.37

-0.47

順位

202位

168位

139位

89位

%ランク

99%

91%

89%

97%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/17

10

02/19

10

03/18

10

04/17

10

05/17

10

06/17

10

07/17

10

08/19

10

09/17

10

10/17

10

11/18

10

12/17

2023年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/17

10

05/17

10

06/19

10

07/18

10

08/17

10

09/19

10

10/17

10

11/17

10

12/18

2022年

120円

10

01/17

10

02/17

10

03/17

10

04/18

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/20

10

10/17

10

11/17

10

12/19

2021年

120円

10

01/18

10

02/17

10

03/17

10

04/19

10

05/17

10

06/17

10

07/19

10

08/17

10

09/17

10

10/18

10

11/17

10

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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