設定日:
2014/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
インベスコ プレミア･プラス･ファンド『愛称：真分散革命』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,286
円
2025年09月16日
前日比
前日比
31
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
1,897
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
1831114B
2014112809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の債券､株式､資源資産に実質的に投資。債券、株式への投資は、当該資産への直接投資や上場投資信託証券への投資の他、デリバティブ取引を活用。3資産の配分については、市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定。原則為替ヘッジあり｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.05% |
-3.91% |
-1.33% |
0.64% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
-9.01% |
-9.14% |
-6.18% |
-2.91% |
|
順位 |
341位 |
307位 |
258位 |
172位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
94% |
98% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
5.35% |
8.54% |
8.81% |
8.02% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
+ 1.7% |
+ 2.1% |
+ 0.97% |
|
順位 |
187位 |
251位 |
244位 |
128位 |
|
％ランク |
55% |
82% |
89% |
73% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
-0.83 |
-0.48 |
-0.16 |
0.07 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-1.61 |
-1.21 |
-0.85 |
-0.43 |
|
順位 |
340位 |
307位 |
258位 |
174位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
94% |
99% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報