設定日:

2014/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ プレミア・プラス・ファンド『愛称:真分散革命』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,404

2025年02月07日

前日比

前日比

16

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

2,096

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

1831114B

2014112809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の債券、株式、資源資産に実質的に投資。債券、株式への投資は、当該資産への直接投資や上場投資信託証券への投資の他、デリバティブ取引を活用。3資産の配分については、市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.29%

-5.27%

-1.12%

0.21%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-6.04%

-9.46%

-5.13%

-3.09%

順位

334位

303位

248位

161位

%ランク

98%

100%

91%

96%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

5.8%

9.37%

9.98%

8.12%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

+ 2.13%

+ 2.02%

+ 0.78%

順位

230位

265位

229位

121位

%ランク

67%

87%

84%

73%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

-0.08

-0.57

-0.12

0.02

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-1.08

-1.15

-0.64

-0.45

順位

334位

294位

248位

161位

%ランク

98%

97%

91%

96%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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