NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型)『愛称：四季の便り』
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
13,348
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-74
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
3,352
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
25311083
2008030302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場されている株式｡予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､株価の割安度等に着目して投資銘柄を選定することにより､安定的な配当収入の確保および株価の値上がり益の獲得を目指す｡株式の組入比率は原則として高位に保つ｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.05% |
31.22% |
23.52% |
15.88% |
|
カテゴリー |
40.62% |
24.95% |
17.51% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.43% |
+ 6.27% |
+ 6.01% |
+ 3.93% |
|
順位 |
7位 |
3位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
16% |
9% |
6% |
10% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
標準偏差 |
22.15% |
15.38% |
13.67% |
15.9% |
|
カテゴリー |
20.11% |
14.82% |
13.34% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.04% |
+ 0.56% |
+ 0.33% |
+ 0.03% |
|
順位 |
38位 |
30位 |
28位 |
22位 |
|
％ランク |
87% |
82% |
78% |
71% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.01 |
2.02 |
1.72 |
1 |
|
カテゴリー |
1.96 |
1.71 |
1.34 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.31 |
+ 0.38 |
+ 0.23 |
|
順位 |
22位 |
7位 |
1位 |
3位 |
|
％ランク |
50% |
19% |
3% |
10% |
|
ファンド数 |
44本 |
37本 |
36本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2140円 |
2090 01/13 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1690円 |
760 01/10 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
830 07/10 |
-- -- |
-- -- |
50 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3500円 |
1520 01/10 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
1880 07/10 |
-- -- |
-- -- |
50 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2150円 |
520 01/10 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
1530 07/10 |
-- -- |
-- -- |
50 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
990円 |
500 01/11 |
-- -- |
-- -- |
50 04/11 |
-- -- |
-- -- |
390 07/11 |
-- -- |
-- -- |
50 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報