NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型)『愛称：四季の便り』
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
12,430
円
2026年09月16日
前日比
前日比
144
円
(1.17%)
純資産総額
純資産総額
4,509
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
25311083
2008030302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場されている株式｡予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､株価の割安度等に着目して投資銘柄を選定することにより､安定的な配当収入の確保および株価の値上がり益の獲得を目指す｡株式の組入比率は原則として高位に保つ｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.06% |
29.71% |
27.51% |
17.63% |
|
カテゴリー |
38.81% |
23.13% |
20.46% |
13.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.25% |
+ 6.58% |
+ 7.05% |
+ 4.49% |
|
順位 |
14位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
32% |
10% |
7% |
8% |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
28本 |
|
標準偏差 |
21.94% |
15.43% |
13.79% |
15.38% |
|
カテゴリー |
20.53% |
15.6% |
13.89% |
15.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
-0.17% |
-0.1% |
-0.48% |
|
順位 |
37位 |
26位 |
25位 |
20位 |
|
％ランク |
85% |
79% |
79% |
72% |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.91 |
1.99 |
1.15 |
|
カテゴリー |
1.93 |
1.61 |
1.6 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.3 |
+ 0.39 |
+ 0.25 |
|
順位 |
25位 |
12位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
57% |
37% |
16% |
8% |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4140円 |
2090 01/13 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
2000 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1690円 |
760 01/10 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
830 07/10 |
-- -- |
-- -- |
50 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3500円 |
1520 01/10 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
1880 07/10 |
-- -- |
-- -- |
50 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2150円 |
520 01/10 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
1530 07/10 |
-- -- |
-- -- |
50 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
990円 |
500 01/11 |
-- -- |
-- -- |
50 04/11 |
-- -- |
-- -- |
390 07/11 |
-- -- |
-- -- |
50 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報