NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の便り』

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

11,007

2025年05月22日

前日比

前日比

-58

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

1,294

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

25311083

2008030302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、株価の割安度等に着目して投資銘柄を選定することにより、安定的な配当収入の確保および株価の値上がり益の獲得を目指す。株式の組入比率は原則として高位に保つ。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.58%

21.75%

22.16%

9.96%

カテゴリー

-0.59%

16.32%

16.85%

7.09%

+/- カテゴリー

+ 2.17%

+ 5.43%

+ 5.31%

+ 2.87%

順位

13位

2位

4位

2位

%ランク

32%

6%

13%

8%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

標準偏差

7.52%

10.38%

12.88%

15.92%

カテゴリー

8.05%

10.5%

12.91%

15.85%

+/- カテゴリー

-0.53%

-0.12%

-0.03%

+ 0.07%

順位

23位

26位

23位

21位

%ランク

57%

73%

70%

75%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

シャープレシオ

0.18

2.09

1.72

0.62

カテゴリー

-0.06

1.62

1.34

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.47

+ 0.38

+ 0.15

順位

15位

3位

3位

4位

%ランク

37%

9%

10%

15%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

810円

760

01/10

--

--

--

--

50

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3500円

1520

01/10

--

--

--

--

50

04/10

--

--

--

--

1880

07/10

--

--

--

--

50

10/10

--

--

--

--

2023年

2150円

520

01/10

--

--

--

--

50

04/10

--

--

--

--

1530

07/10

--

--

--

--

50

10/10

--

--

--

--

2022年

990円

500

01/11

--

--

--

--

50

04/11

--

--

--

--

390

07/11

--

--

--

--

50

10/11

--

--

--

--

2021年

320円

50

01/12

--

--

--

--

50

04/12

--

--

--

--

170

07/12

--

--

--

--

50

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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