NISA成長投資枠

設定日:

2008/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の便り』

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

10,893

2025年02月07日

前日比

前日比

14

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

1,130

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

25311083

2008030302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、株価の割安度等に着目して投資銘柄を選定することにより、安定的な配当収入の確保および株価の値上がり益の獲得を目指す。株式の組入比率は原則として高位に保つ。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.37%

23.7%

17.69%

11.56%

カテゴリー

9.98%

18.08%

12.98%

8.56%

+/- カテゴリー

+ 4.39%

+ 5.62%

+ 4.71%

+ 3%

順位

6位

3位

4位

2位

%ランク

16%

9%

13%

8%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

標準偏差

9.64%

10.19%

14.89%

16.07%

カテゴリー

9.68%

10.43%

14.9%

16.11%

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.24%

-0.01%

-0.04%

順位

28位

23位

21位

19位

%ランク

72%

68%

68%

74%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

シャープレシオ

1.47

2.32

1.19

0.72

カテゴリー

1.08

1.81

0.9

0.55

+/- カテゴリー

+ 0.39

+ 0.51

+ 0.29

+ 0.17

順位

8位

5位

3位

3位

%ランク

21%

15%

10%

12%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

760円

760

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3500円

1520

01/10

--

--

--

--

50

04/10

--

--

--

--

1880

07/10

--

--

--

--

50

10/10

--

--

--

--

2023年

2150円

520

01/10

--

--

--

--

50

04/10

--

--

--

--

1530

07/10

--

--

--

--

50

10/10

--

--

--

--

2022年

990円

500

01/11

--

--

--

--

50

04/11

--

--

--

--

390

07/11

--

--

--

--

50

10/11

--

--

--

--

2021年

320円

50

01/12

--

--

--

--

50

04/12

--

--

--

--

170

07/12

--

--

--

--

50

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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