NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型)『愛称：四季の便り』
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
12,362
円
2026年08月25日
前日比
前日比
54
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
4,389
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
25311083
2008030302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場されている株式｡予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､株価の割安度等に着目して投資銘柄を選定することにより､安定的な配当収入の確保および株価の値上がり益の獲得を目指す｡株式の組入比率は原則として高位に保つ｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.75% |
28.69% |
26.89% |
17.53% |
|
カテゴリー |
41.12% |
21.97% |
19.69% |
12.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.63% |
+ 6.72% |
+ 7.2% |
+ 4.83% |
|
順位 |
13位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
28% |
9% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
|
標準偏差 |
22.22% |
15.39% |
13.76% |
15.36% |
|
カテゴリー |
21.03% |
15.64% |
13.95% |
16.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
-0.25% |
-0.19% |
-0.66% |
|
順位 |
39位 |
28位 |
27位 |
20位 |
|
％ランク |
83% |
78% |
78% |
67% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.12 |
1.85 |
1.95 |
1.14 |
|
カテゴリー |
2 |
1.53 |
1.53 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.32 |
+ 0.42 |
+ 0.28 |
|
順位 |
27位 |
14位 |
5位 |
2位 |
|
％ランク |
58% |
39% |
15% |
7% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4140円 |
2090 01/13 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
2000 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1690円 |
760 01/10 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
830 07/10 |
-- -- |
-- -- |
50 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3500円 |
1520 01/10 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
1880 07/10 |
-- -- |
-- -- |
50 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2150円 |
520 01/10 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
1530 07/10 |
-- -- |
-- -- |
50 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
990円 |
500 01/11 |
-- -- |
-- -- |
50 04/11 |
-- -- |
-- -- |
390 07/11 |
-- -- |
-- -- |
50 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報