NISA成長投資枠
設定日:
2008/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型)『愛称：四季の便り』
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
11,895
円
2025年08月19日
前日比
前日比
32
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,518
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
25311083
2008030302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場されている株式｡予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に､株価の割安度等に着目して投資銘柄を選定することにより､安定的な配当収入の確保および株価の値上がり益の獲得を目指す｡株式の組入比率は原則として高位に保つ｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.83% |
25% |
25.96% |
10.8% |
|
カテゴリー |
8.38% |
19.18% |
19.94% |
7.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.45% |
+ 5.82% |
+ 6.02% |
+ 2.89% |
|
順位 |
13位 |
3位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
29% |
8% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
|
標準偏差 |
10.17% |
10.72% |
12.15% |
15.9% |
|
カテゴリー |
10.37% |
10.97% |
12.36% |
15.84% |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.25% |
-0.21% |
+ 0.06% |
|
順位 |
25位 |
26位 |
27位 |
24位 |
|
％ランク |
56% |
65% |
72% |
75% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
1.03 |
2.32 |
2.13 |
0.68 |
|
カテゴリー |
0.81 |
1.8 |
1.65 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.52 |
+ 0.48 |
+ 0.16 |
|
順位 |
19位 |
4位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
43% |
10% |
6% |
10% |
|
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1640円 |
760 01/10 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
830 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3500円 |
1520 01/10 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
1880 07/10 |
-- -- |
-- -- |
50 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2150円 |
520 01/10 |
-- -- |
-- -- |
50 04/10 |
-- -- |
-- -- |
1530 07/10 |
-- -- |
-- -- |
50 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
990円 |
500 01/11 |
-- -- |
-- -- |
50 04/11 |
-- -- |
-- -- |
390 07/11 |
-- -- |
-- -- |
50 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
320円 |
50 01/12 |
-- -- |
-- -- |
50 04/12 |
-- -- |
-- -- |
170 07/12 |
-- -- |
-- -- |
50 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報