設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2026/04/30
DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
19,683
円
2026年05月27日
前日比
前日比
-105
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
6,542
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47312139
2013091809
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.23% |
13.76% |
8.56% |
10.53% |
|
カテゴリー |
39.64% |
17.98% |
9.37% |
11.05% |
|
+/- カテゴリー |
-23.41% |
-4.22% |
-0.81% |
-0.52% |
|
順位 |
56位 |
47位 |
33位 |
22位 |
|
％ランク |
79% |
78% |
66% |
55% |
|
ファンド数 |
71本 |
61本 |
50本 |
40本 |
|
標準偏差 |
12.75% |
17.93% |
19.09% |
19.56% |
|
カテゴリー |
21.25% |
16.48% |
16.72% |
17.11% |
|
+/- カテゴリー |
-8.5% |
+ 1.45% |
+ 2.37% |
+ 2.45% |
|
順位 |
4位 |
47位 |
41位 |
33位 |
|
％ランク |
6% |
78% |
82% |
83% |
|
ファンド数 |
71本 |
61本 |
50本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
0.76 |
0.44 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.08 |
0.57 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.11 |
|
順位 |
54位 |
49位 |
35位 |
32位 |
|
％ランク |
77% |
81% |
70% |
80% |
|
ファンド数 |
71本 |
61本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報