設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2025/03/31
DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
17,906
円
2025年05月01日
前日比
前日比
56
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
6,463
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312139
2013091809
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.58% |
14.64% |
17.04% |
7.32% |
|
カテゴリー |
-2.91% |
6.49% |
11.13% |
6.69% |
|
+/- カテゴリー |
-2.67% |
+ 8.15% |
+ 5.91% |
+ 0.63% |
|
順位 |
45位 |
3位 |
5位 |
16位 |
|
％ランク |
60% |
5% |
9% |
40% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
|
標準偏差 |
19.42% |
18.38% |
20.77% |
20.87% |
|
カテゴリー |
10.09% |
13.16% |
15.75% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.33% |
+ 5.22% |
+ 5.02% |
+ 4.25% |
|
順位 |
74位 |
67位 |
56位 |
40位 |
|
％ランク |
99% |
94% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
0.79 |
0.82 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.3 |
0.53 |
0.73 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.26 |
+ 0.09 |
-0.06 |
|
順位 |
32位 |
14位 |
26位 |
29位 |
|
％ランク |
43% |
20% |
45% |
71% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報