設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2025/10/31
DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
19,445
円
2025年11月13日
前日比
前日比
172
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
6,700
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47312139
2013091809
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.02% |
13.55% |
12.96% |
8.91% |
|
カテゴリー |
22.67% |
15.36% |
10.17% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-13.65% |
-1.81% |
+ 2.79% |
-0.05% |
|
順位 |
74位 |
49位 |
13位 |
23位 |
|
％ランク |
92% |
69% |
22% |
53% |
|
ファンド数 |
81本 |
72本 |
61本 |
44本 |
|
標準偏差 |
16.64% |
18.2% |
19.36% |
20.29% |
|
カテゴリー |
12.13% |
12.39% |
14.37% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.51% |
+ 5.81% |
+ 4.99% |
+ 4.09% |
|
順位 |
71位 |
66位 |
59位 |
43位 |
|
％ランク |
88% |
92% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
81本 |
72本 |
61本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.74 |
0.67 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.29 |
0.73 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-1.33 |
-0.55 |
-0.06 |
-0.12 |
|
順位 |
78位 |
61位 |
38位 |
37位 |
|
％ランク |
97% |
85% |
63% |
85% |
|
ファンド数 |
81本 |
72本 |
61本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報