設定日:

2013/09/18

償還日:

2028/09/19

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

20,259

2025年02月10日

前日比

前日比

172

(0.86%)

純資産総額

純資産総額

7,443

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47312139

2013091809

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。徹底した企業分析、銘柄調査によって新興企業を厳選。トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し、これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.78%

23.22%

15.67%

9.93%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

+ 12.37%

+ 13.54%

+ 7.01%

+ 1.79%

順位

4位

1位

1位

8位

%ランク

6%

2%

2%

20%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

17.56%

17.78%

20.99%

20.68%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

+ 7.47%

+ 5.05%

+ 4.15%

+ 4.06%

順位

74位

68位

57位

40位

%ランク

97%

94%

95%

98%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

1.23

1.3

0.75

0.48

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.5

+ 0.21

-0.02

順位

26位

8位

12位

25位

%ランク

34%

11%

20%

61%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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