設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2025/05/31
DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
19,714
円
2025年06月30日
前日比
前日比
153
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
6,970
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47312139
2013091809
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.28% |
16.08% |
13.15% |
6.72% |
|
カテゴリー |
7.01% |
10.71% |
8.8% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-6.73% |
+ 5.37% |
+ 4.35% |
-0.21% |
|
順位 |
62位 |
6位 |
6位 |
23位 |
|
％ランク |
83% |
9% |
11% |
61% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
20.07% |
18.53% |
20.1% |
20.83% |
|
カテゴリー |
11.06% |
13% |
14.87% |
16.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.01% |
+ 5.53% |
+ 5.23% |
+ 4.16% |
|
順位 |
73位 |
63位 |
54位 |
37位 |
|
％ランク |
98% |
92% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.86 |
0.65 |
0.32 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.87 |
0.61 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
-0.01 |
+ 0.04 |
-0.1 |
|
順位 |
62位 |
37位 |
28位 |
34位 |
|
％ランク |
83% |
54% |
50% |
90% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報