設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2026/01/31
DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
18,109
円
2026年02月26日
前日比
前日比
397
円
(2.24%)
純資産総額
純資産総額
6,117
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47312139
2013091809
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.95% |
14.77% |
9.31% |
9.05% |
|
カテゴリー |
23.93% |
16.53% |
8.2% |
9.76% |
|
+/- カテゴリー |
-25.88% |
-1.76% |
+ 1.11% |
-0.71% |
|
順位 |
77位 |
46位 |
27位 |
24位 |
|
％ランク |
98% |
68% |
48% |
56% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
|
標準偏差 |
16.23% |
17.51% |
19.07% |
20.11% |
|
カテゴリー |
12.86% |
12.16% |
14.18% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.37% |
+ 5.35% |
+ 4.89% |
+ 3.91% |
|
順位 |
66位 |
62位 |
55位 |
42位 |
|
％ランク |
84% |
92% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.83 |
0.48 |
0.45 |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.44 |
0.61 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-2.01 |
-0.61 |
-0.13 |
-0.16 |
|
順位 |
77位 |
57位 |
39位 |
35位 |
|
％ランク |
98% |
84% |
69% |
82% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報