設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2026/06/30
One 新興企業日本株オープン米ドル型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
21,031
円
2026年07月10日
前日比
前日比
149
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
6,950
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47312139
2013091809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.59% |
10.42% |
9.36% |
12.61% |
|
カテゴリー |
39.03% |
18.28% |
10.17% |
12.21% |
|
+/- カテゴリー |
-25.44% |
-7.86% |
-0.81% |
+ 0.4% |
|
順位 |
55位 |
49位 |
34位 |
19位 |
|
％ランク |
79% |
81% |
63% |
49% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
|
標準偏差 |
12.6% |
17.01% |
19.17% |
19.07% |
|
カテゴリー |
22.03% |
17.04% |
16.92% |
17.07% |
|
+/- カテゴリー |
-9.43% |
-0.03% |
+ 2.25% |
+ 2% |
|
順位 |
4位 |
45位 |
43位 |
32位 |
|
％ランク |
6% |
74% |
80% |
83% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.03 |
0.6 |
0.48 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.52 |
1.06 |
0.61 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.46 |
-0.13 |
-0.06 |
|
順位 |
53位 |
50位 |
36位 |
25位 |
|
％ランク |
76% |
82% |
67% |
65% |
|
ファンド数 |
70本 |
61本 |
54本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報