設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2026/09/30
One 新興企業日本株オープン米ドル型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
19,874
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-336
円
(-1.66%)
純資産総額
純資産総額
6,372
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312139
2013091809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.78% |
13% |
9.55% |
13.36% |
|
カテゴリー |
26.76% |
18.86% |
9.61% |
12.04% |
|
+/- カテゴリー |
-15.98% |
-5.86% |
-0.06% |
+ 1.32% |
|
順位 |
57位 |
53位 |
31位 |
13位 |
|
％ランク |
81% |
83% |
54% |
34% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
|
標準偏差 |
16.12% |
17.77% |
19.13% |
19.27% |
|
カテゴリー |
24.83% |
17.85% |
17.62% |
17.18% |
|
+/- カテゴリー |
-8.71% |
-0.08% |
+ 1.51% |
+ 2.09% |
|
順位 |
11位 |
45位 |
44位 |
32位 |
|
％ランク |
16% |
71% |
76% |
83% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.62 |
0.71 |
0.49 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.98 |
1.06 |
0.55 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.35 |
-0.06 |
-0.02 |
|
順位 |
51位 |
54位 |
34位 |
22位 |
|
％ランク |
72% |
85% |
59% |
57% |
|
ファンド数 |
71本 |
64本 |
58本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報