設定日:

2013/09/18

償還日:

2028/09/19

評価基準日:

2025/05/31

DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

18,570

2025年06月13日

前日比

前日比

-436

(-2.29%)

純資産総額

純資産総額

6,621

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

47312139

2013091809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。徹底した企業分析、銘柄調査によって新興企業を厳選。トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し、これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.28%

16.08%

13.15%

6.72%

カテゴリー

7.01%

10.71%

8.8%

6.93%

+/- カテゴリー

-6.73%

+ 5.37%

+ 4.35%

-0.21%

順位

62位

6位

6位

23位

%ランク

83%

9%

11%

61%

ファンド数

75本

69本

56本

38本

標準偏差

20.07%

18.53%

20.1%

20.83%

カテゴリー

11.06%

13%

14.87%

16.67%

+/- カテゴリー

+ 9.01%

+ 5.53%

+ 5.23%

+ 4.16%

順位

73位

63位

54位

37位

%ランク

98%

92%

97%

98%

ファンド数

75本

69本

56本

38本

シャープレシオ

0

0.86

0.65

0.32

カテゴリー

0.71

0.87

0.61

0.42

+/- カテゴリー

-0.71

-0.01

+ 0.04

-0.1

順位

62位

37位

28位

34位

%ランク

83%

54%

50%

90%

ファンド数

75本

69本

56本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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