設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2026/05/31
One 新興企業日本株オープン米ドル型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
19,880
円
2026年06月26日
前日比
前日比
-291
円
(-1.44%)
純資産総額
純資産総額
6,591
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47312139
2013091809
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.7% |
13.59% |
10.01% |
10.83% |
|
カテゴリー |
42.31% |
19.91% |
10.85% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
-24.61% |
-6.32% |
-0.84% |
-0.39% |
|
順位 |
53位 |
47位 |
32位 |
19位 |
|
％ランク |
77% |
79% |
66% |
50% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
|
標準偏差 |
13.23% |
17.88% |
19.24% |
19.62% |
|
カテゴリー |
21.94% |
17.2% |
17% |
17.28% |
|
+/- カテゴリー |
-8.71% |
+ 0.68% |
+ 2.24% |
+ 2.34% |
|
順位 |
4位 |
45位 |
39位 |
31位 |
|
％ランク |
6% |
75% |
80% |
82% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
0.75 |
0.51 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.67 |
1.15 |
0.65 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.4 |
-0.14 |
-0.11 |
|
順位 |
50位 |
48位 |
33位 |
28位 |
|
％ランク |
73% |
80% |
68% |
74% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報