設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2025/08/31
DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
19,226
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-2,005
円
(-9.44%)
純資産総額
純資産総額
6,679
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47312139
2013091809
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.7% |
16.24% |
13.98% |
8.89% |
|
カテゴリー |
16.46% |
13.06% |
9.58% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
+ 3.18% |
+ 4.4% |
+ 0.56% |
|
順位 |
38位 |
19位 |
5位 |
15位 |
|
％ランク |
50% |
28% |
9% |
39% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
|
標準偏差 |
19.16% |
18.68% |
19.55% |
20.63% |
|
カテゴリー |
11.62% |
12.9% |
14.52% |
16.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.54% |
+ 5.78% |
+ 5.03% |
+ 3.96% |
|
順位 |
73位 |
67位 |
56位 |
38位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.86 |
0.71 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.06 |
0.68 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
-0.2 |
+ 0.03 |
-0.08 |
|
順位 |
64位 |
46位 |
27位 |
30位 |
|
％ランク |
85% |
66% |
47% |
77% |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報