設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2026/07/31
One 新興企業日本株オープン米ドル型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
21,780
円
2026年08月25日
前日比
前日比
191
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
7,164
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47312139
2013091809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.67% |
11.45% |
10.97% |
12.38% |
|
カテゴリー |
30.81% |
16.94% |
10.22% |
11.47% |
|
+/- カテゴリー |
-24.14% |
-5.49% |
+ 0.75% |
+ 0.91% |
|
順位 |
63位 |
51位 |
31位 |
16位 |
|
％ランク |
89% |
83% |
57% |
43% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
標準偏差 |
11.5% |
16.85% |
18.8% |
19.08% |
|
カテゴリー |
24.1% |
17.88% |
17.36% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
-12.6% |
-1.03% |
+ 1.44% |
+ 1.79% |
|
順位 |
1位 |
40位 |
41位 |
31位 |
|
％ランク |
2% |
65% |
75% |
82% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.66 |
0.58 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.17 |
0.96 |
0.6 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.3 |
-0.02 |
-0.02 |
|
順位 |
59位 |
51位 |
32位 |
25位 |
|
％ランク |
84% |
83% |
59% |
66% |
|
ファンド数 |
71本 |
62本 |
55本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報