設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2025/12/31
DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
20,101
円
2026年01月13日
前日比
前日比
270
円
(1.36%)
純資産総額
純資産総額
6,842
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47312139
2013091809
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.14% |
17.45% |
10.66% |
8.69% |
|
カテゴリー |
19.88% |
16.91% |
7.8% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
-17.74% |
+ 0.54% |
+ 2.86% |
-0.07% |
|
順位 |
77位 |
38位 |
14位 |
23位 |
|
％ランク |
97% |
55% |
24% |
53% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
標準偏差 |
15.66% |
17.26% |
18.95% |
20.21% |
|
カテゴリー |
12.54% |
11.96% |
13.88% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.12% |
+ 5.3% |
+ 5.07% |
+ 4.01% |
|
順位 |
68位 |
64位 |
57位 |
43位 |
|
％ランク |
85% |
92% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
1 |
0.56 |
0.43 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.49 |
0.59 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-1.49 |
-0.49 |
-0.03 |
-0.12 |
|
順位 |
77位 |
58位 |
34位 |
37位 |
|
％ランク |
97% |
83% |
58% |
85% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報