設定日:
2013/09/18
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2026/03/31
DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
18,440
円
2026年04月10日
前日比
前日比
-110
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
6,178
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47312139
2013091809
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.67% |
12.77% |
6.29% |
9.34% |
|
カテゴリー |
27.66% |
15.18% |
6.95% |
9.82% |
|
+/- カテゴリー |
-21.99% |
-2.41% |
-0.66% |
-0.48% |
|
順位 |
64位 |
47位 |
33位 |
23位 |
|
％ランク |
85% |
73% |
62% |
57% |
|
ファンド数 |
76本 |
65本 |
54本 |
41本 |
|
標準偏差 |
11.74% |
17.7% |
19% |
19.53% |
|
カテゴリー |
19.71% |
15.51% |
16.04% |
16.79% |
|
+/- カテゴリー |
-7.97% |
+ 2.19% |
+ 2.96% |
+ 2.74% |
|
順位 |
5位 |
55位 |
46位 |
35位 |
|
％ランク |
7% |
85% |
86% |
86% |
|
ファンド数 |
76本 |
65本 |
54本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.71 |
0.33 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.26 |
0.98 |
0.44 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.27 |
-0.11 |
-0.11 |
|
順位 |
63位 |
53位 |
39位 |
34位 |
|
％ランク |
83% |
82% |
73% |
83% |
|
ファンド数 |
76本 |
65本 |
54本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報