NISA成長投資枠
設定日:
2016/02/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
iTrustバイオ
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
27,584
円
2026年02月03日
前日比
前日比
339
円
(1.24%)
純資産総額
純資産総額
1,472
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
42312162
2016021906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより､信託財産の積極的な成長を目指す｡運用にあたっては､株式の運用指図に関する権限を｢ピクテ･アセット･マネジメント･リミテッド｣および｢ピクテ･アセット･マネジメント･エス･エイ｣へ委託する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.74% |
14.3% |
15.46% |
-- |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.25% |
-11.05% |
-2.23% |
-- |
|
順位 |
27位 |
250位 |
151位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
87% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.66% |
16.81% |
16.66% |
-- |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.3% |
-0.48% |
-1.62% |
-- |
|
順位 |
305位 |
165位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
57% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.35 |
0.84 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
-0.63 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
15位 |
253位 |
136位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
88% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報