NISA成長投資枠

設定日:

2016/02/19

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

iTrustバイオ

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

20,814

2024年12月06日

前日比

前日比

-90

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

1,032

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

42312162

2016021906

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/13

icon_pdf

ファンドの特色

高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。運用にあたっては、株式の運用指図に関する権限を「ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド」および「ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ」へ委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.37%

9.76%

10.92%

--

カテゴリー

30.64%

13.92%

17.48%

--

+/- カテゴリー

-12.27%

-4.16%

-6.56%

--

順位

312位

198位

172位

--

%ランク

90%

77%

90%

--

ファンド数

347本

260本

193本

--

標準偏差

16.88%

16.18%

15.85%

--

カテゴリー

15.87%

20.01%

20.87%

--

+/- カテゴリー

+ 1.01%

-3.83%

-5.02%

--

順位

224位

68位

18位

--

%ランク

65%

27%

10%

--

ファンド数

347本

260本

193本

--

シャープレシオ

1.08

0.6

0.69

--

カテゴリー

2.01

0.78

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.93

-0.18

-0.18

--

順位

312位

173位

141位

--

%ランク

90%

67%

74%

--

ファンド数

347本

260本

193本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

0

04/13

--

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--

2020年

0円

--

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--

0

04/13

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%