設定日:

2021/03/24

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

iFreeNEXT ATMX+

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

8,239

2025年01月24日

前日比

前日比

-175

(-2.08%)

純資産総額

純資産総額

948

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04315213

2021032401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/23

icon_pdf

ファンドの特色

香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種(テック関連)・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数である、FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

44.07%

3.06%

--

--

カテゴリー

21.14%

-2.65%

--

--

+/- カテゴリー

+ 22.93%

+ 5.71%

--

--

順位

1位

4位

--

--

%ランク

3%

9%

--

--

ファンド数

49本

47本

--

--

標準偏差

37%

40%

--

--

カテゴリー

26.86%

24.31%

--

--

+/- カテゴリー

+ 10.14%

+ 15.69%

--

--

順位

47位

47位

--

--

%ランク

96%

100%

--

--

ファンド数

49本

47本

--

--

シャープレシオ

1.19

0.08

--

--

カテゴリー

0.81

-0.11

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.19

--

--

順位

8位

9位

--

--

%ランク

17%

20%

--

--

ファンド数

49本

47本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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