設定日:

2008/06/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

たわらノーロード 外国債券(H無)<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,132

2025年07月11日

前日比

前日比

35

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

12,472

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47315086

2008060404

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.73%

4.75%

4.25%

2.28%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 0.63%

+ 0.28%

+ 0.01%

+ 0.34%

順位

35位

52位

61位

42位

%ランク

20%

31%

38%

34%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.65%

7.93%

6.75%

6.41%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

-0.18%

-0.41%

-0.6%

順位

89位

83位

62位

46位

%ランク

50%

48%

39%

37%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.35

0.59

0.62

0.35

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.04

+ 0.03

+ 0.08

順位

31位

53位

57位

36位

%ランク

18%

31%

35%

29%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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