設定日:
2008/06/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
たわらノーロード 外国債券(H無)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
18,109
円
2026年06月15日
前日比
前日比
39
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
6,862
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47315086
2008060404
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国･地域の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､債券先物取引等を活用することがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.51% |
8.92% |
5.94% |
4.2% |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
+ 0.5% |
+ 0.44% |
+ 0.17% |
|
順位 |
59位 |
40位 |
45位 |
49位 |
|
％ランク |
34% |
25% |
29% |
40% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
標準偏差 |
4.99% |
7.14% |
6.97% |
6.21% |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.18% |
-0.32% |
-0.5% |
|
順位 |
59位 |
53位 |
61位 |
44位 |
|
％ランク |
34% |
32% |
39% |
36% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.98 |
1.21 |
0.83 |
0.67 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.09 |
+ 0.09 |
+ 0.08 |
|
順位 |
33位 |
26位 |
38位 |
31位 |
|
％ランク |
19% |
16% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報