たわらノーロード 外国債券(H無)<ラップ専用>
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
15,809
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-52
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
2,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
47315086
2008060404
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.34% |
5.8% |
4.62% |
2.25% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 0.21% |
+ 0.29% |
+ 0.39% |
順位 |
40位 |
60位 |
56位 |
36位 |
%ランク |
22% |
34% |
33% |
29% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.81% |
7.99% |
6.66% |
6.35% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.24% |
-0.86% |
-0.68% |
順位 |
100位 |
78位 |
55位 |
41位 |
%ランク |
54% |
44% |
33% |
33% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.59 |
0.72 |
0.69 |
0.35 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
+ 0.1 |
+ 0.08 |
順位 |
40位 |
59位 |
38位 |
34位 |
%ランク |
22% |
34% |
23% |
27% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報