設定日:
2008/06/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
たわらノーロード 外国債券(H無)＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,276
円
2025年08月28日
前日比
前日比
6
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
19,418
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47315086
2008060404
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国･地域の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す｡運用の効率化を図るため､債券先物取引等を活用することがある｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.74% |
5.13% |
4.42% |
2.34% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
+ 0.35% |
0% |
+ 0.28% |
|
順位 |
44位 |
50位 |
57位 |
46位 |
|
％ランク |
25% |
30% |
36% |
37% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
標準偏差 |
7.99% |
7.97% |
6.78% |
6.42% |
|
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
-0.15% |
-0.41% |
-0.61% |
|
順位 |
88位 |
87位 |
58位 |
46位 |
|
％ランク |
50% |
52% |
37% |
37% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.63 |
0.64 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
+ 0.07 |
|
順位 |
42位 |
52位 |
54位 |
37位 |
|
％ランク |
24% |
31% |
34% |
30% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報