設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2025/12/31
東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(年2回)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
50,864
円
2026年01月16日
前日比
前日比
125
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
1,344
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4931410B
2010112610
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円建て資産を､原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.72% |
15.04% |
15.01% |
8.33% |
|
カテゴリー |
27.83% |
7.38% |
7.86% |
5.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.89% |
+ 7.66% |
+ 7.15% |
+ 2.55% |
|
順位 |
7位 |
11位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
5% |
8% |
11% |
13% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
11.97% |
11.81% |
16.09% |
18.87% |
|
カテゴリー |
6.87% |
9.3% |
10.56% |
13.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.1% |
+ 2.51% |
+ 5.53% |
+ 5.84% |
|
順位 |
146位 |
126位 |
119位 |
84位 |
|
％ランク |
94% |
90% |
96% |
95% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
3.03 |
1.26 |
0.93 |
0.44 |
|
カテゴリー |
4.18 |
0.76 |
0.7 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-1.15 |
+ 0.5 |
+ 0.23 |
+ 0.01 |
|
順位 |
146位 |
7位 |
13位 |
32位 |
|
％ランク |
94% |
5% |
11% |
36% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報