設定日:
2010/11/26
償還日：
2030/10/25
評価基準日：
2025/06/30
東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(年2回)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
38,839
円
2025年07月09日
前日比
前日比
163
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
831
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4931410B
2010112610
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円建て資産を､原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.04% |
4.06% |
12.49% |
4.59% |
|
カテゴリー |
6.49% |
1.34% |
6.52% |
3.83% |
|
+/- カテゴリー |
-9.53% |
+ 2.72% |
+ 5.97% |
+ 0.76% |
|
順位 |
153位 |
14位 |
12位 |
19位 |
|
％ランク |
99% |
11% |
11% |
23% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
標準偏差 |
10.6% |
12.24% |
16.63% |
19.32% |
|
カテゴリー |
7.14% |
9.23% |
11.05% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.46% |
+ 3.01% |
+ 5.58% |
+ 6.05% |
|
順位 |
140位 |
125位 |
112位 |
78位 |
|
％ランク |
91% |
91% |
96% |
92% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
0.32 |
0.75 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.11 |
0.56 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-1.31 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
-0.04 |
|
順位 |
153位 |
18位 |
13位 |
62位 |
|
％ランク |
99% |
14% |
12% |
73% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
117本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報