NISA成長投資枠

設定日:

1994/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

Jオープン(小型株)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

20,483

2025年02月18日

前日比

前日比

23

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

5,204

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03311946

1994063001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/29

icon_pdf

ファンドの特色

国内の金融商品取引所に上場されている小型株を主要投資対象とし、独自のサービス・技術等を持つ中堅企業の中から、今後一段の成長が期待される銘柄を選定して投資し、積極的な値上がり益の獲得をめざす。銘柄選定にあたっては、個別企業の事業内容、将来性、業績等の調査・分析を企業訪問を中心に綿密に行い、有望銘柄の選定を行う。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.77%

5.98%

7.48%

10.41%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 3.74%

+ 0.37%

+ 2.03%

+ 2.13%

順位

29位

40位

25位

13位

%ランク

37%

52%

34%

30%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

9.83%

12.56%

17.61%

17.29%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-1.6%

-1.56%

-1.71%

-1.44%

順位

24位

29位

24位

15位

%ランク

30%

38%

33%

35%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

0.67

0.47

0.42

0.6

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.02

+ 0.12

+ 0.14

順位

30位

40位

25位

12位

%ランク

38%

52%

34%

28%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/01

--

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--

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--

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--

--

2023年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

06/29

--

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--

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--

--

--

--

--

--

2022年

0円

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--

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--

0

06/29

--

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--

--

2021年

2500円

--

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2500

06/29

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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