NISA成長投資枠
設定日:
1994/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
Jオープン(小型株)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
23,750
円
2025年09月12日
前日比
前日比
96
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
5,792
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311946
1994063001
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/06/30
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運用報告書2 2024/07/01
|
ファンドの特色
国内の金融商品取引所に上場されている小型株を主要投資対象とし､独自のサービス･技術等を持つ中堅企業の中から､今後一段の成長が期待される銘柄を選定して投資し､積極的な値上がり益の獲得をめざす｡銘柄選定にあたっては､個別企業の事業内容､将来性､業績等の調査･分析を企業訪問を中心に綿密に行い､有望銘柄の選定を行う｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.08% |
9.11% |
8.26% |
10.8% |
|
カテゴリー |
20% |
9.11% |
6.78% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.92% |
0% |
+ 1.48% |
+ 1.78% |
|
順位 |
48位 |
37位 |
32位 |
12位 |
|
％ランク |
64% |
50% |
46% |
27% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
13.67% |
13.49% |
14.89% |
17.57% |
|
カテゴリー |
11.99% |
14.21% |
15.92% |
18.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.68% |
-0.72% |
-1.03% |
-1.3% |
|
順位 |
60位 |
30位 |
25位 |
15位 |
|
％ランク |
79% |
41% |
36% |
34% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
0.67 |
0.55 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.67 |
0.46 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
0 |
+ 0.09 |
+ 0.12 |
|
順位 |
59位 |
36位 |
28位 |
12位 |
|
％ランク |
78% |
49% |
40% |
27% |
|
ファンド数 |
76本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2500 06/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報