設定日:

2014/01/31

償還日:

2028/03/22

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,816

2025年05月16日

前日比

前日比

57

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

4,587

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04316141

2014013108

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。投資成果を「JPX日経インデックス400(配当込み)」(東京証券取引所に上場する普通株式等の中から、時価総額、売買代金、ROE等をもとに、算出者が選定した銘柄が算出対象。構成銘柄数は、原則、400銘柄)の動きに連動させることを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.07%

14.56%

15.25%

7.34%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

+ 0.13%

-0.57%

-0.15%

順位

206位

129位

129位

106位

%ランク

70%

47%

51%

55%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.08%

11.32%

12.75%

14.65%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.48%

-0.73%

-0.5%

-0.89%

順位

25位

152位

158位

104位

%ランク

9%

55%

62%

54%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.19

1.28

1.19

0.5

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.06

-0.01

+ 0.01

順位

212位

151位

156位

93位

%ランク

72%

55%

61%

48%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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