設定日:
2014/01/31
償還日：
2028/03/22
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ･インデックスセレクトJPX日経400
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
42,063
円
2026年06月18日
前日比
前日比
590
円
(1.42%)
純資産総額
純資産総額
5,946
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04316141
2014013108
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡投資成果を「JPX日経インデックス400(配当込み)」(東京証券取引所に上場する普通株式等の中から､時価総額､売買代金､ROE等をもとに､算出者が選定した銘柄が算出対象｡構成銘柄数は､原則､400銘柄)の動きに連動させることを目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.39% |
25.4% |
18.04% |
13.38% |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
14.38% |
|
+/- カテゴリー |
-5.16% |
-1.96% |
-1.55% |
-1% |
|
順位 |
148位 |
191位 |
160位 |
126位 |
|
％ランク |
49% |
69% |
62% |
61% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
標準偏差 |
17.83% |
13.88% |
13.22% |
14.31% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-1.16% |
-0.97% |
-1.14% |
|
順位 |
163位 |
134位 |
134位 |
104位 |
|
％ランク |
54% |
49% |
52% |
51% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
シャープレシオ |
2.46 |
1.82 |
1.36 |
0.93 |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
0 |
-0.02 |
0 |
|
順位 |
212位 |
185位 |
178位 |
120位 |
|
％ランク |
70% |
67% |
69% |
58% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報