設定日:

2014/01/31

償還日:

2028/03/22

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,193

2025年05月01日

前日比

前日比

173

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

4,512

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04316141

2014013108

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。投資成果を「JPX日経インデックス400(配当込み)」(東京証券取引所に上場する普通株式等の中から、時価総額、売買代金、ROE等をもとに、算出者が選定した銘柄が算出対象。構成銘柄数は、原則、400銘柄)の動きに連動させることを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.08%

13.39%

16.12%

7.58%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

-0.08%

-0.75%

-0.27%

順位

193位

148位

135位

113位

%ランク

66%

54%

54%

60%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.06%

11.52%

12.82%

14.66%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.45%

-0.69%

-0.49%

-0.88%

順位

25位

154位

158位

103位

%ランク

9%

56%

63%

55%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.33

1.16

1.26

0.52

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.04

-0.01

+ 0.01

順位

209位

167位

162位

103位

%ランク

72%

61%

64%

55%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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