設定日:

2014/01/31

償還日:

2028/03/22

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・インデックスセレクトJPX日経400

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

27,708

2025年02月18日

前日比

前日比

76

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

4,655

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04316141

2014013108

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。投資成果を「JPX日経インデックス400(配当込み)」(東京証券取引所に上場する普通株式等の中から、時価総額、売買代金、ROE等をもとに、算出者が選定した銘柄が算出対象。構成銘柄数は、原則、400銘柄)の動きに連動させることを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.38%

16.29%

13.07%

9.03%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.85%

-0.33%

-0.48%

-0.17%

順位

198位

135位

132位

99位

%ランク

69%

50%

53%

55%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.4%

11.34%

14%

14.77%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.43%

-0.75%

-0.66%

-0.86%

順位

47位

154位

156位

105位

%ランク

17%

58%

63%

59%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.34

1.43

0.93

0.61

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.04

0

+ 0.01

順位

148位

156位

153位

92位

%ランク

52%

58%

62%

51%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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