設定日:
2001/08/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
マイストーリー･日本株100
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,963
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-192
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
1,136
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01315018
2001083005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に国内の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.17% |
19.53% |
16.74% |
9.57% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.15% |
+ 0.11% |
-0.64% |
-0.15% |
|
順位 |
73位 |
79位 |
80位 |
76位 |
|
％ランク |
25% |
28% |
31% |
38% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
12.13% |
12.36% |
12.72% |
15.52% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.51% |
-0.07% |
-0.17% |
-0.17% |
|
順位 |
251位 |
212位 |
193位 |
155位 |
|
％ランク |
85% |
75% |
74% |
76% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.55 |
1.57 |
1.31 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
|
順位 |
189位 |
193位 |
182位 |
142位 |
|
％ランク |
64% |
68% |
69% |
70% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1230 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
1070円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1070 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
895円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
895 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
675円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
675 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
700 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報