設定日:

2001/08/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

マイストーリー・日本株100

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,667

2025年07月04日

前日比

前日比

-12

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

1,114

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01315018

2001083005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に国内の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.07%

18%

15.76%

7.97%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 2.34%

-0.19%

-0.61%

-0.14%

順位

56位

91位

83位

104位

%ランク

19%

32%

32%

51%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

11.58%

12.08%

12.58%

15.59%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

+ 0.97%

-0.22%

-0.7%

-0.26%

順位

247位

212位

166位

155位

%ランク

83%

75%

63%

76%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.5

1.48

1.25

0.51

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.13

-0.02

+ 0.02

-0.01

順位

69位

196位

119位

143位

%ランク

23%

69%

46%

71%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1070円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1070

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

895円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

895

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

675円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

675

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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