設定日:
2021/12/20
償還日：
2031/12/19
評価基準日：
2025/05/31
インフラ関連グローバル株式ファンド『愛称：にいがたインフラサポート』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,758
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-24
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
4,020
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0931121C
2021122001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界の上場株式等のなかから、防災・減災インフラ、環境インフラ、医療インフラ、デジタルインフラの4テーマに関連する企業(当該テーマに関連する事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)の株式等に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性、マクロ要因等を勘案し、各テーマへの投資金額を株式等への投資金額に対して15%程度を下限とする。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.49% |
15.44% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.15% |
+ 3.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
253位 |
80位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
17.08% |
15.98% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54% |
-0.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
264位 |
187位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
0.96 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
+ 0.2 |
-- |
-- |
|
順位 |
252位 |
105位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
35% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報