設定日:
2021/12/20
償還日：
2031/12/19
評価基準日：
2025/12/31
インフラ関連グローバル株式ファンド『愛称：にいがたインフラサポート』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
18,923
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-20
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
4,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0931121C
2021122001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本を含む世界の上場株式等のなかから、防災・減災インフラ、環境インフラ、医療インフラ、デジタルインフラの4テーマに関連する企業(当該テーマに関連する事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)の株式等に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性、マクロ要因等を勘案し、各テーマへの投資金額を株式等への投資金額に対して15%程度を下限とする。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.11% |
26.54% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.7% |
+ 5.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
103位 |
65位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.82% |
15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.74% |
+ 0.59% |
-- |
-- |
|
順位 |
312位 |
203位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.76 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.24 |
-- |
-- |
|
順位 |
207位 |
115位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/22 |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報