設定日:

2021/12/20

償還日:

2031/12/19

評価基準日:

2025/06/30

インフラ関連グローバル株式ファンド『愛称:にいがたインフラサポート』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

15,181

2025年07月14日

前日比

前日比

-4

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

4,109

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0931121C

2021122001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界の上場株式等のなかから、防災・減災インフラ、環境インフラ、医療インフラ、デジタルインフラの4テーマに関連する企業(当該テーマに関連する事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)の株式等に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性、マクロ要因等を勘案し、各テーマへの投資金額を株式等への投資金額に対して15%程度を下限とする。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.92%

18.74%

--

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

--

--

+/- カテゴリー

-1.65%

+ 4.08%

--

--

順位

209位

71位

--

--

%ランク

59%

24%

--

--

ファンド数

357本

301本

--

--

標準偏差

18.04%

16.08%

--

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.42%

+ 0.23%

--

--

順位

282位

198位

--

--

%ランク

79%

66%

--

--

ファンド数

357本

301本

--

--

シャープレシオ

0.09

1.16

--

--

カテゴリー

0.21

0.93

--

--

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.23

--

--

順位

214位

98位

--

--

%ランク

60%

33%

--

--

ファンド数

357本

301本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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