設定日:

2021/12/20

償還日:

2031/12/19

評価基準日:

2025/01/31

インフラ関連グローバル株式ファンド『愛称:にいがたインフラサポート』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,967

2025年02月07日

前日比

前日比

-80

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

4,335

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0931121C

2021122001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む世界の上場株式等のなかから、防災・減災インフラ、環境インフラ、医療インフラ、デジタルインフラの4テーマに関連する企業(当該テーマに関連する事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)の株式等に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性、マクロ要因等を勘案し、各テーマへの投資金額を株式等への投資金額に対して15%程度を下限とする。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.75%

19.29%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.08%

+ 4.73%

--

--

順位

105位

56位

--

--

%ランク

29%

19%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

13.97%

15.76%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.84%

-0.32%

--

--

順位

286位

191位

--

--

%ランク

79%

64%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.69

1.22

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.26

--

--

順位

185位

99位

--

--

%ランク

51%

33%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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