NISA成長投資枠
設定日:
1996/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
フィデリティ･欧州中小型株･オープンA
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際株式・欧州（H）
基準価額
基準価額
19,256
円
2025年09月18日
前日比
前日比
78
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
2,720
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
32311965
1996053104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/30
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし､市場平均等に比較し高い成長力があり､その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資｡分散投資によりリスク分散を図る｡為替ヘッジにより､為替変動リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.4% |
2.85% |
3.69% |
4.88% |
|
カテゴリー |
6.93% |
7.82% |
4.3% |
4.47% |
|
+/- カテゴリー |
-5.53% |
-4.97% |
-0.61% |
+ 0.41% |
|
順位 |
4位 |
6位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
58% |
100% |
75% |
50% |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
4本 |
2本 |
|
標準偏差 |
11.64% |
15.34% |
16.38% |
18.59% |
|
カテゴリー |
10.99% |
13.46% |
14.63% |
16.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 1.88% |
+ 1.75% |
+ 1.66% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
86% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
4本 |
2本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.18 |
0.22 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.56 |
0.29 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.38 |
-0.07 |
0 |
|
順位 |
4位 |
6位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
58% |
100% |
75% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
6本 |
4本 |
2本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 12/02 |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 05/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
低い |
大きい |
|
5年 |
-- |
低い |
大きい |
|
10年 |
-- |
低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報