NISA成長投資枠

設定日:

1996/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

フィデリティ・欧州中小型株・オープンA

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際株式・欧州(H)

基準価額

基準価額

19,260

2025年07月04日

前日比

前日比

149

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

3,307

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

--

32311965

1996053104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/30

icon_pdf

ファンドの特色

英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される中小型の高成長企業に投資。分散投資によりリスク分散を図る。為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.33%

2.88%

5.33%

4.97%

カテゴリー

8.81%

4.28%

5.34%

4.26%

+/- カテゴリー

-7.48%

-1.4%

-0.01%

+ 0.71%

順位

5位

3位

3位

1位

%ランク

72%

75%

75%

50%

ファンド数

7本

4本

4本

2本

標準偏差

12.04%

15.7%

16.65%

18.64%

カテゴリー

11.03%

13.49%

14.74%

17.04%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

+ 2.21%

+ 1.91%

+ 1.6%

順位

6位

4位

4位

2位

%ランク

86%

100%

100%

100%

ファンド数

7本

4本

4本

2本

シャープレシオ

0.08

0.18

0.32

0.27

カテゴリー

0.83

0.32

0.36

0.25

+/- カテゴリー

-0.75

-0.14

-0.04

+ 0.02

順位

5位

4位

3位

1位

%ランク

72%

100%

75%

50%

ファンド数

7本

4本

4本

2本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

450

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

12/02

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

11/30

--

--

2022年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

650

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

550

11/30

--

--

2021年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

800

05/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

低い

大きい

5年

--

低い

大きい

10年

--

低い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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